- Золото падает более чем на 1% до $4 019, прерывая трехдневную победную серию.
- Рост ВВП США ускоряется до 3,4% в третьем квартале, тогда как базовая инфляция PCE достигает 3,1% в сентябре.
- Вероятность повышения ставки ФРС в декабре остается высокой и составляет 81%, несмотря на недавнюю переоценку ожиданий.
Золото (XAU/USD) в четверг падает более чем на 1% после того, как серия публикаций экономических данных из США укрепила обоснованность еще одного повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на заседании 9 декабря. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 019 после достижения максимума $4 069.
XAU/USD падает на фоне устойчивого роста и высокой инфляции, усиливающих ожидания ужесточения политики в декабре
Доллар США продолжает снижаться: индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара по отношению к шести другим валютам, опустился на 0,18% до 101,96. Это произошло после того, как Федеральная резервная система в среду приняла решение сохранить ставки без изменений, а председатель ФРС Кевин Уорш не сделал заявлений о намерениях.
После этого решения денежные рынки заложили в цены 84%-ную вероятность повышения ставки на 25 б.п. С тех пор они снизили эту вероятность до 81%, согласно данным Prime Terminal.
Цены на золото поднялись до $4 035, прежде чем развернуться и опуститься к текущим уровням после выхода данных из США. Валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале вырос на 3,4% г/г, превысив прогнозы на уровне 3,2% и ускорившись по сравнению с 2,2% в предыдущем квартале. Кроме того, предпочитаемый ФРС показатель инфляции — индекс цен базовых личных потребительских расходов (PCE) — вырос до 3,1% г/г, как и ожидалось, что свидетельствует о необходимости дальнейшей работы ФРС над выполнением мандата по обеспечению стабильности цен.
После публикации данных по экономическому росту и инфляции выяснилось, что рынок труда сохраняет устойчивость: число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 24 октября, снизилось с 195 тыс. до 194 тыс., оказавшись ниже прогнозов на уровне 199 тыс.
Напряженность на Ближнем Востоке ослабла после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс попытался возобновить мирные переговоры, направив письмо Мохсену Резаи, главе Высшего совета национальной безопасности Ирана. Несмотря на небольшое снижение цен на нефть, золото не смогло восстановиться на фоне ожиданий более высоких процентных ставок.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США остается неизменной на уровне 4,999% после снижения до минимума 4,949%. Это, наряду с неопределенностью относительно исхода промежуточных выборов в США 3 ноября, удерживает цены на золото на стабильном уровне.
На следующей неделе в экономической повестке будут представлены индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг от ISM, данные по заказам на товары длительного пользования, отчет JOLTS, число первичных обращений за пособием по безработице и данные о занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь.
Технический прогноз XAU/USD: падение к $4 000, поскольку продавцы нацелились на минимум с начала года ниже $3 970
Динамика цены на золото показывает, что продавцы доминируют на рынке: XAU/USD опустилась ниже дневного минимума среды на уровне $4 025 и готова протестировать минимум прошлой недели на $3 975, если золото упадет ниже $4 000. Моментум указывает на дальнейшее снижение, поскольку индекс относительной силы (RSI) приближается к зоне перепроданности.
С другой стороны, покупатели могут вернуть себе часть контроля, если золото преодолеет отметку $4 100. После этого следующей целью станет $4 200, за которой последуют 100-дневная и 50-дневная простые скользящие средние (SMA) на уровнях $4 217 и $4 269 соответственно.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сокращает потери, возвращается к 1,1150 на фоне Лагард
EUR/USD теперь разворачивает предыдущее снижение, возвращаясь к области 1,1150 в четверг. Отскок пары от минимумов последовал за ястребиным посланием Лагард из ЕЦБ на ее пресс-конференции после того, как ЕЦБ оставил свои ставки без изменений.
GBP/USD переходит в плюс около 1,3340
GBP/USD теперь удается восстановить некоторое самообладание и отвоевать область 1,3340, или дневные максимумы, в четверг. Разворот курса фунта стерлингов происходит на фоне внезапного разворота доллара США, поскольку участники рынка продолжают оценивать событие ЕЦБ и публикации данных из США.
Золото остается в боковом движении чуть выше $4 000
Золото прерывает недавнюю трехдневную позитивную серию и сталкивается с возобновившимся давлением продаж вблизи отметки $4 000 за тройскую унцию в четверг. Дневное снижение драгоценного металла происходит на фоне незначительного укрепления доллара США и смешанной динамики доходности казначейских облигаций США, в то время как цены на сырую нефть остаются под давлением.
Ожидается, что ВВП США вырастет на 3,2% в 3 квартале
Бюро экономического анализа Соединенных Штатов в четверг опубликует предварительную оценку валового внутреннего продукта за период с июля по сентябрь, при этом аналитики ожидают, что данные покажут рост в годовом исчислении на солидные 3,2%, что станет неплохим улучшением по сравнению с экспансией на 2,2%, зафиксированной в предыдущем квартале. Рынки настраиваются на данные по росту США и PCE на фоне геополитической напряженности
Вот что вам нужно знать в четверг, 29 октября:
Основные валютные пары не могут выбрать направление движения в четверг после того, как решения ФРС по монетарной политике и комментарии председателя Кевина Уорша относительно перспектив не вызвали заметной реакции рынка. Позднее сегодня ЕЦБ объявит итоги своего заседания, а в экономическом календаре США появятся первая оценка роста ВВП за третий квартал и данные по индексу цен PCE, предпочитаемому ФРС показателю инфляции, за сентябрь.