- Золото сталкивается с новым предложением в пятницу на фоне неопределенности по мирному соглашению с Ираном, что поднимает курс доллара США.
- Ястребиные ожидания по ФРС дополнительно поддерживают доллар США и оказывают давление на недоходное драгметалл.
- Пара XAU/USD продолжает движение к значительным потерям второй подряд неделе.
Золото (XAU/USD) привлекает некоторых продавцов после умеренного роста в азиатскую сессию до области $4 246-$4 247 в четверг, приостанавливая солидное восстановление предыдущего дня с самого низкого уровня с ноября 2025 года. США и Иран продолжают посылать смешанные и противоречивые сигналы относительно возможного мирного соглашения. Это способствует возрождению спроса на доллар США (USD) как безопасное убежище, который вместе с ястребиными ожиданиями Федеральной резервной системы (ФРС) оказывает некоторое понижательное давление на недоходный желтый металл.
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что достигнута договоренность с Ираном и окончательный документ может быть подписан в ближайшее время, возможно, даже в выходные. Однако оптимизм быстро угасает, поскольку Иран заявил, что не принял окончательного решения по соглашению. Более того, по сообщениям, новый Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не согласился с предложенным мирным соглашением США. В дополнение к этому, Министерство иностранных дел Ирана, по сообщениям Fars, заявило, что ключевые вопросы, включая доступ к Ормузскому проливу и замороженные средства, остаются нерешенными.
Тем временем иранские силы заблокировали танкер, пытавшийся пройти через стратегический водный путь без координации, что подчеркивает неопределенность позиции Ирана. Кроме того, Fox News сообщил, что силы США перехватили и сбили два иранских односторонних ударных беспилотника вблизи Ормузского пролива. Последние события поддерживают геополитические премии за риск и вызывают умеренное восстановление цен на сырую нефть, усиливая инфляционные опасения. Это происходит на фоне признаков ускорения инфляции в США, что поддерживает аргументы в пользу сохранения высоких процентных ставок дольше.
Индекс потребительских цен (CPI) и индекс цен производителей (PPI) США, опубликованные на этой неделе, указали на ускорение инфляции, подтверждая ставки на повышение стоимости заимствований центральным банком США к концу года. Это дополнительно служит попутным ветром для доллара США и оказывает давление на золото. Тем не менее, трейдеры могут воздержаться от агрессивных медвежьих ставок по паре XAU/USD и предпочесть дождаться дальнейших событий, связанных с кризисом на Ближнем Востоке. Тем не менее, сырьевой актив остается на пути к значительным потерям второй подряд неделе.
Дневной график XAU/USD
Техническая картина золота благоприятствует медведям и поддерживает сценарий более глубоких потерь
С технической точки зрения драгоценный металл сохраняет медвежий краткосрочный настрой ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Более того, неудача в пятницу около уровня коррекции Фибоначчи 23,6% от падения с апрельского месячного максимума указывает на то, что ночное восстановление может рассматриваться как движение на покрытие коротких позиций.
Тем временем индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне с линией ниже сигнальной и все еще отрицательной гистограммой. В дополнение к этому индекс относительной силы (RSI) находится в районе середины 30-х, что указывает на сохранение понижательного давления несмотря на умеренный отскок от недавних минимумов.
Сверху первое сопротивление формируется на уровне коррекции Фибо 23,6% около $4 229, за которым следует уровень 38,2% около $4 355. Выше расположены 200-дневная SMA примерно на $4 450 и соседний уровень 50% коррекции около $4 456, которые образуют более сильный потолок, перед уровнем 61,8% на $4 558 и коррекцией 78,6% на $4 703, открывающими путь к циклическому максимуму $4 887. Снизу ключевой поддержкой является недавний локальный минимум около $4 026, пробой которого сигнализирует о возможности более глубокой коррекции.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD консолидирует рост после восстановления на торгах овернайт на фоне неопределенности в Иране
Пара AUD/USD вновь в минусе, опускаясь с 0,7050 на азиатской сессии в пятницу, отменяя хороший отскок предыдущего дня от почти двухмесячного минимума на фоне умеренного роста доллара США. Иран преуменьшил заявление Трампа о том, что сделка была одобрена, и заявил, что ключевые вопросы, включая Ормузский пролив и замороженные средства, остаются нерешёнными. Это сдерживает оптимизм, который вместе с ожиданиями повышения ставки ФРС возрождает спрос на доллар США и оказывает давление на пару.
USD/JPY восстанавливается выше 160,00 на фоне продолжающихся проблем на Ближнем Востоке перед заседанием Банка Японии
Пара USD/JPY восстанавливает позиции выше 160,00 на азиатской сессии в пятницу. Экономические риски из-за неопределенности на Ближнем Востоке ослабляют японскую иену, одновременно поддерживая доллар США (USD) как безопасный актив на фоне противостояния между США и Ираном. Это создает попутный ветер для пары, хотя опасения интервенции могут ограничить более глубокие потери иены и сдержать отскок пары перед заседанием Банка Японии на следующей неделе.
Золото: Понижательные риски сохраняются на фоне медвежьего пересечения
Золото возвращается в красную зону в Азии в пятницу после временного ралли на покрытии коротких позиций выше $4 200, наблюдавшегося днем ранее. Яркий металл готов зафиксировать вторую подряд недельную потерю, протестировав в начале недели минимумы с начала года вблизи отметки $4 000.
WTI держится в районе $85,00 на фоне заявлений Трампа о возможной сделке с Ираном
Цена на нефть West Texas Intermediate остается под давлением после снижения более чем на 5,5% в предыдущий день, торгуясь около $85,00 за баррель в азиатские часы в пятницу. Цены на сырую нефть снизились после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что мирное соглашение с Ираном может быть заключено уже в эти выходные.
Европейский центральный банк повышает ключевые ставки на 25 б.п., как и ожидалось
Индекс доллара США (DXY) резко упал до уровня 99,60 после подъема к трехмесячному максимуму ранее в сессии, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль, несмотря на рост базового индекса цен производителей (PPI) в США (USD) на 0,4% в месячном выражении в мае и сохранение на уровне 4,9% в годовом выражении. Откат доллара США (USD) обеспечил некоторое облегчение для основных валютных пар.