- Золото снижается до самого низкого уровня с июля, поскольку ястребиные ожидания в отношении ФРС позволяют продавцам сохранять контроль.
- Опасения по поводу расходов на ИИ направляют инвесторов в сторону государственных облигаций, способствуя снижению доходности казначейских облигаций США.
- XAU/USD остается ниже своих основных дневных скользящих средних, а слабый импульс оставляет возможности для дальнейшего снижения.
Золото (XAU/USD) остается под давлением в пятницу, опустившись до $3 965 в ходе азиатских торгов, то есть до самого низкого уровня с июля. Драгоценный металл испытывает трудности, несмотря на бегство от риска на рынках, поскольку ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) продолжают определять динамику цен, в результате чего золото, вероятно, завершит месяц на отрицательной территории. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $3 979, снижаясь почти на 1% внутри дня.
Трейдеры переходят к бегству от риска, поскольку разочаровывающие данные о прибылях технологических компаний вновь вызвали опасения по поводу значительных расходов на ИИ и того, принесут ли эти инвестиции достаточную отдачу. Инвесторы переходят в государственные облигации, что приводит к снижению доходности казначейских облигаций США и тянет доллар США вниз.
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 101,65, снижаясь третий день подряд.
Аналитики ING считают, что в краткосрочной перспективе ключевым фактором для доллара может быть позиционирование, а не фундаментальные показатели, предупреждая, что «главным риском для доллара сегодня является некоторое превентивное сокращение чистых длинных позиций в преддверии промежуточных выборов в США во вторник». Они отмечают, что «вероятность победы демократов на рынках прогнозов составляет около 68%» — сценарий, который, по их мнению, «несколько негативен для доллара США по нескольким причинам: от более высокого риска приостановки работы правительства и тупика в переговорах по потолку госдолга до потенциального ухудшения и без того нестабильных настроений в отношении ИИ».
Осторожные настроения также усиливаются на фоне сообщений о серьезной утечке данных на криптовалютной бирже Binance, которые оказывают давление на цифровые активы и еще больше беспокоят инвесторов. До сих пор золоту не удалось воспользоваться бегством от риска, поскольку трейдеры сосредоточены на росте цен на нефть на фоне напряженности на Ближнем Востоке и ее влиянии на инфляцию и процентные ставки.
Цены на нефть поднимаются до самого высокого уровня с мая на фоне опасений, что США могут возобновить военные удары по Ирану после промежуточных выборов в США на следующей неделе. Нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется выше $103 за баррель, сохраняя инфляционные риски, обусловленные энергетическим сектором, в центре внимания.
Более высокие цены на энергоносители несут риск того, что инфляция будет оставаться выше целевого уровня ФРС в 2% дольше. Опубликованные в четверг данные показали, что общая инфляция по индексу цен на товары личного потребления (PCE) в сентябре выросла на 0,5% м/м и 3,6% г/г, тогда как базовый показатель увеличился на 0,3% м/м и 3,1% г/г.
Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры закладывают около 75% вероятности повышения ставки в декабре после того, как ФРС оставила ставки без изменений в октябре. Более высокие затраты на заимствования, как правило, оказывают давление на золото, поскольку оно не приносит процентного дохода.
Технический анализ: XAU/USD нацелена на более глубокое падение ниже $4 000
На дневном графике XAU/USD формирует понижающиеся максимумы и понижающиеся минимумы после достижения пика вблизи $4 700 в конце августа. Металл торгуется ниже 50-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), что сохраняет контроль продавцов. Индекс относительной силы (RSI) вблизи 34 сигнализирует о сдержанном интересе к покупкам, тогда как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается на отрицательной территории, указывая на сохранение давления со стороны продавцов.
Первоначальное сопротивление находится на уровне $4 000, за ним следуют $4 100, 100-дневная SMA вблизи $4 218 и расположенная рядом 50-дневная SMA на уровне $4 257. Более сильное восстановление может привлечь внимание к горизонтальному сопротивлению на уровне $4 400, за которым следует 200-дневная SMA в районе $4 491.
Поскольку золото уже торгуется ниже $4 000, ближайшая поддержка находится на уровне $3 950, за которым следует июльский минимум вблизи $3 941. Решительный прорыв ниже этой области откроет путь к дальнейшему падению.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD держится в плюсе вблизи 1,1200, но бегство от рисков ограничивает потенциал роста
EUR/USD удерживает свои позиции и сохраняет небольшой рост вблизи 1,1200 после закрытия на положительной территории в четверг. Хотя ястребиный тон президента ЕЦБ Лагард на пресс-конференции по итогам заседания поддерживает евро, атмосфера бегства рынков от риска, о чем свидетельствует резкое снижение фьючерсов на фондовые индексы США, ограничивает рост пары. Между тем данные из еврозоны показали, что ВВП вырос на 1,3% в третьем квартале в годовом исчислении, превысив ожидания рынка на уровне 1,1%.
Золото опускается ниже $4 000, несмотря на бегство от риска, на фоне давления со стороны ожиданий ястребиной ФРС
Золото (XAU/USD) остается под давлением в пятницу, опускаясь до $3 965 в ходе азиатских торгов, что является самым низким уровнем с июля. Металл испытывает трудности, несмотря на бегство от рисков на рынках, поскольку ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) продолжают доминировать в динамике цен, оставляя золото на пути к завершению месяца в отрицательной зоне. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $3 979, снизившись почти на 1% за день.
USD/JPY снижается к 157,00, поскольку иена укрепляется после Банка Японии
Японская иена укрепляется в пятницу, при этом USD/JPY снижается к 157,00 во второй половине дня. Банк Японии (BoJ) принял решение оставить параметры денежно-кредитной политики без изменений по итогам октябрьского заседания, как и ожидалось. На пресс-конференции после заседания глава Банка Японии Уэда вновь заявил, что они продолжат повышать ставку и корректировать степень денежно-кредитного смягчения в ответ на экономическую активность и цены.
GBP/USD торгуется ниже 1,3400; остается близко к месячному максимуму на фоне ожиданий повышения ставки Банком Англии
GBP/USD сохраняет позитивный настрой третий день подряд, торгуясь ниже 1,3400 и месячного максимума в преддверии европейской сессии в пятницу. Укрепляющиеся ожидания повышения ставки BoE в ноябре продолжают выступать попутным ветром для британского фунта. Однако геополитическая неопределенность и ястребиные ставки на ФРС поддерживают доллар США, ограничивая рост валютной пары.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 30 октября:
Рынки испытывают повышенную волатильность в начале пятницы, поскольку инвесторы оценивают последние решения центральных банков, публикации макроэкономических данных, одновременно пристально следя за динамикой фьючерсов на фондовые индексы США. Позднее в ходе сессии в экономическом календаре будут представлены предварительные данные по инфляции в Германии за октябрь, показатели валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны за третий квартал и данные по индексу стоимости рабочей силы в США за третий квартал. Кроме того, с речами должны выступить представители Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы.