- Золото резко падает ниже $4 100 после неспособности удержаться выше $4 170.
- Общая инфляция в США ускоряется до 3,7%, а базовый CPI достигает 2,6%.
- Вероятность повышения ставки ФРС в октябре подскочила до 42%, оказывая давление на недоходное золото.
Цена на золото (XAU/USD) в среду обвалилась почти на 2% после того, как последний отчет по инфляции в США оказался выше прогнозов, возродив ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может повысить ставки на заседании 27-28 октября. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 078 после достижения пика вблизи $4 170.
XAU/USD падает почти на 2%, поскольку ускорение инфляции в США повышает доходность казначейских облигаций
Индекс потребительских цен (CPI) в США за сентябрь оказался выше прогнозов. Месячная инфляция составила 0,6%, как и ожидалось, а годовой показатель вырос с 3,4% до 3,7%, превысив прогнозы. Базовый CPI, исключающий такие волатильные компоненты, как энергоносители и продукты питания, вырос на 0,3% в месячном выражении, превысив прогнозы. За 12 месяцев по сентябрь он увеличился с 2,4% до 2,6%, также превысив ожидания.
Рост цен на бензин, дизельное топливо и продукты питания привел к ускорению общей инфляции. Базовый CPI вырос из-за повышения стоимости жилья, эквивалентной арендной платы владельцев жилья, отдыха и образования, а также скачка цен на подержанные автомобили и грузовики.
В результате трейдеры повысили вероятность повышения ставки ФРС на октябрьском заседании. Днем ранее она составляла около 22%, а на момент написания статьи выросла до 42%. На 2027 год инвесторы закладывают в цены ужесточение политики на 54 базисных пункта.
Днем ранее президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что ожидает еще одного повышения ставки в 2026 году и ни одного повышения в 2027 году. Показатель CPI за сентябрь перевешивает заявления Уильямса, поскольку денежные рынки ожидают дальнейшего ужесточения политики.
Тем временем управляющая ФРС Мишель Боуман заявила, что ФРС занимает выжидательную позицию, отслеживая реакцию финансовых рынков и экономики на сентябрьское повышение ставки.
Доходность казначейских облигаций США постепенно растет: доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на один базисный пункт до 5,209%. Между тем доходность 2-летних казначейских облигаций, наиболее чувствительная к изменениям краткосрочных процентных ставок, выросла почти на 3,5 базисного пункта до 4,829%.
В экономическом календаре США будут представлены Beige Book ФРС, индекс цен производителей (PPI), розничные продажи, первичные обращения за пособием по безработице и дальнейшие выступления представителей ФРС.
Технический анализ XAU/USD: золото обваливается ниже $4 100; продавцы нацелились на прорыв ниже $4 000
Золото перешло к снижению после прорыва выше $4 150 и падения ниже $4 100, достигнув нового пятиминутного минимума на уровне $4 073. Импульс благоприятствует продавцам, и, согласно индексу относительной силы (RSI), они набирают силу, поскольку индекс падает и приближается к уровню перепроданности 30.
Для продолжения медвежьего движения, если XAU/USD упадет ниже $4 050, недоходный металл может торговаться ниже отметки $4 000. Следующей областью интереса станет минимум цикла 29 июля на уровне $3 996, за которым последует минимум 17 июля на уровне $3 959. Ниже находится годовой минимум на уровне $3 941.
Для бычьего разворота золоту необходимо преодолеть уровень $4 200, чтобы получить шанс протестировать 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $4 248 и 50-дневную SMA на уровне $4 333.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD приближается к 1,1100 на фоне покупок USD
EUR/USD падает до новых 18-месячных минимумов вблизи зоны поддержки 1,1100 в среду. Резкая распродажа пары стала реакцией на уверенное укрепление доллара США, особенно после того, как данные по инфляции в США в сентябре удивили в сторону роста.
Золото остается под давлением ниже $4 100
Золото усиливает медвежий настрой на недельной основе и в среду опускается обратно ниже отметки $4 100 за тройскую унцию. Действительно, драгоценный металл продолжает страдать от укрепления доллара США и роста доходности казначейских облигаций США, поскольку ставки на дополнительное ужесточение со стороны ФРС продолжают расти после данных по инфляции в США.
GBP/USD опускается до четырехмесячных минимумов ниже 1,3200
GBP/USD отказывается от роста вторника и торгуется со значительными потерями, пробивая вниз уровень поддержки 1,3200 в среду. Глубокое снижение курса фунта стерлингов следует за общим укреплением доллара США после публикации сентябрьских данных по CPI в США.
Восстановление XRP сталкивается с препятствиями, несмотря на продвижение токенизации со стороны Ripple и Meritz Securities в Корее
XRP торгуется выше $1,36, поскольку быки набирают импульс, чтобы столкнуться с критической областью предложения в районе $1,40. Ripple и Meritz Securities объединяются, чтобы изучить услуги институционального хранения и токенизации для рынков капитала Южной Кореи.
Индекс потребительских цен в США вырос до 3,7% г/г в сентябре
В США годовой уровень инфляции в сентябре составил 3,7% по индексу потребительских цен (CPI), увеличившись с 3,4% в августе, как сообщило во вторник Бюро статистики труда США (BLS). Кроме того, эти данные оказались выше рыночного прогноза.