- Золото привлекает некоторых покупателей на откатах после медвежьего гэпа при открытии, хотя дальнейшего продолжения роста не наблюдается.
- Обострение напряженности между США и Ираном оказало умеренную поддержку доллару США и оказало давление на драгоценный металл.
- Снижение ожиданий повышения ставок ФРС сдерживает дальнейшее укрепление доллара и поддерживает золото.
Золото (XAU/USD) испытывает трудности с капитализацией умеренного внутридневного восстановления из диапазона $4 737-$4 738 — недельного минимума, достигнутого в ходе азиатской сессии в понедельник. Доллар США (USD) отступает от недельного максимума и, по всей видимости, приостановил восстановление после почти двухмесячного минимума, установленного в пятницу. Это становится ключевым фактором, оказывающим некоторую поддержку сырьевому активу. Однако резкое внутридневное ралли цен на сырую нефть возродило инфляционные опасения и подтолкнуло доходность казначейских облигаций США вверх, ограничив внутридневной рост недоходного желтого металла в районе $4 815.
Противостояние между США и Ираном в районе Ормузского пролива снижает надежды на проведение новых мирных переговоров до окончания текущего перемирия 22 апреля. Военно-морские силы США перехватили и захватили грузовое судно под иранским флагом в Оманском заливе в рамках блокады. Иран расценил это как нарушение соглашения о перемирии и вновь закрыл стратегический водный путь после кратковременного открытия, последовавшего за 10-дневным перемирием между Израилем и ливанской группировкой Хезболла в пятницу. Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада иранских портов будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение между двумя странами.
Белый дом подтвердил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит еще одну делегацию для второго раунда переговоров по прекращению войны с Ираном. Государственные СМИ Ирана сообщили, что официальные лица не будут участвовать в переговорах, пока действует блокада США. Это снижает надежды на мирное соглашение до окончания текущего перемирия 22 апреля, что, в свою очередь, вызывает новую волну глобального бегства от риска и способствует статусу доллара США как резервной валюты. Однако быки по доллару воздерживаются от агрессивных ставок на фоне снижающихся шансов на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Вместо этого инструмент FedWatch от CME Group указывает на примерно 40%-ную вероятность снижения ставки ФРС к концу года, что ограничивает значительное укрепление доллара и служит попутным ветром для недоходного золота. Отсутствие продолжения покупок, однако, требует осторожности перед позиционированием на возобновление недавнего роста драгоценного металла от мартовского минимума около $4 100. В США не ожидается выхода значимых экономических данных, что оставляет доллар и сырьевой актив во власти новых событий, связанных с конфликтом между США и Ираном.
График XAU/USD с часовым таймфреймом
Золото уязвимо ниже 100-часовой SMA на фоне медвежьей технической картины
Пара XAU/USD испытывает трудности с закреплением выше 100-часовой простой скользящей средней (SMA) и не может удержаться выше отметки $4 800. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) около 44 указывает на ослабление восходящего импульса, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне с линией ниже сигнальной и отрицательной гистограммой. Это усиливает представление о том, что продавцы сохраняют контроль, если золоту не удастся решительно вернуться выше ближайшей средней.
Указанная SMA на уровне $4 805,60 является первым и единственным явным сопротивлением, и для ослабления текущего нисходящего уклона потребуется устойчивый пробой этого барьера, что откроет путь для более сильного восстановления. Пока пара XAU/USD торгуется ниже этого уровня, ралли, скорее всего, будут сталкиваться с интересом к продажам, а не сигнализировать о прочном бычьем развороте.
(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
WTI держится с существенным ростом вблизи $86,50 на фоне возобновившейся напряженности между США и Ираном
West Texas Intermediate, эталонный сорт нефти США, отступает от максимумов, но сохраняет значительный рост около $86,50 на азиатской сессии в понедельник. Цена WTI растет на фоне возобновившихся напряженностей между США и Ираном в Ормузском проливе, что усиливает риски нарушения перемирия.
Пара EUR/USD торгуется выше середины 1,1700, медвежий настрой сохраняется ниже 100-часовой SMA
Пара EUR/USD привлекает новых покупателей в районе 1,1730-1,1725, или недельного минимума, зафиксированного на азиатской сессии, и заполняет большую часть своего медвежьего гэпа в понедельник. Спотовые цены в настоящее время торгуются чуть выше области 1,1750 и, по всей видимости, приостановили пятничное снижение после отката с зоны 1,1850, или двухмесячного максимума.
Золото остается под давлением ниже $4 800 на фоне напряженности между США и Ираном и роста доходности американских облигаций, поддерживающих доллар США
Цена на золото не может капитализировать скромное внутридневное восстановление из района $4 737-$4 738 – недельного минимума, достигнутого на азиатской сессии в понедельник. Доллар США отступает от недельного максимума и, пока что, кажется, приостановил свое восстановление от почти двухмесячного минимума, установленного в пятницу.
GBP/USD остается слабее в районе 1,3500 на фоне спроса на безопасные активы, поддерживающего доллар США
Пара GBP/USD корректирует недавние потери после открытия с гэпом вниз, продолжая торговаться с понижением в районе 1,3500 на азиатских торгах в понедельник. Пара столкнулась с трудностями, поскольку доллар США получил поддержку на фоне повышенного спроса на безопасные активы на фоне обострения напряженности между США и Ираном.
Интерес к риску доминирует на рынках, поскольку Иран полностью открывает Ормузский пролив
Аббас Арагчи, министр иностранных дел Ирана, объявил в пятницу, что в соответствии с перемирием в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявлен полностью открытым на оставшийся период перемирия.