- Золото остается под давлением второй день подряд, поскольку неопределенность вокруг мирных переговоров между США и Ираном поддерживает доллар США.
- Противостояние в Ормузском проливе сохраняет геополитические риски и оказывает дополнительную поддержку безопасному доллару.
- Ожидания как минимум одного снижения ставки ФРС в 2026 году могут ограничить рост доллара США перед заседанием FOMC по вопросам политики.
Золото (XAU/USD) торгуется с негативным уклоном ниже отметки $4 700 второй день подряд и в азиатскую сессию во вторник скатывается ближе к пиковому минимуму прошлой недели. Неопределенность вокруг второго раунда мирных переговоров между США и Ираном способствует привлечению покупателей к доллару США (USD), что, в свою очередь, оказывает давление на сырьевой актив. Однако ожидания менее ястребиного подхода Федеральной резервной системы (ФРС) США могут ограничить потери недоходного металла перед ключевым событием центрального банка.
Надежды на дипломатические усилия по завершению войны в Иране ослабли после того, как президент США Дональд Трамп отменил визит своего специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан. Между тем, Иран представил США новое предложение, в котором обсуждение ядерной программы страны отложено до окончания войны и разрешения споров по судоходству в Персидском заливе. Однако, по сообщениям, Трамп недоволен этим предложением, поскольку оно недостаточно учитывает ядерные вопросы. Это, наряду с противостоянием в Ормузском проливе, сохраняет геополитические риски и поддерживает статус доллара США как резервной валюты, оказывая давление на цены на золото.
Рост доллара США, однако, кажется ограниченным на фоне переоценки возможного снижения процентной ставки центральным банком США. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают примерно в 35% вероятность того, что центральный банк США снизит стоимость заимствований до конца этого года. Это может удержать быков по доллару от агрессивных ставок и ограничить снижение золота перед важным двухдневным заседанием FOMC, начинающимся во вторник. Основное внимание будет уделено пресс-конференции после заседания, где комментарии уходящего председателя ФРС Джерома Пауэлла будут тщательно анализироваться на предмет сигналов о будущем направлении политики.
Кроме того, новые события, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, сыграют ключевую роль в динамике цены доллара США и окажут значительное влияние на цену золота. Однако вышеупомянутый фундаментальный фон, похоже, склоняется в пользу медведей по XAU/USD и поддерживает сценарий возможного пробоя краткосрочного торгового диапазона, удерживаемого с начала этого месяца.
4-часовой график XAU/USD
Медведи по золоту ожидают пробоя поддержки торгового диапазона около $4 655
На фоне недавних неудач с закреплением выше 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, убедительный пробой поддержки торгового диапазона около уровня $4 655 подтвердит негативный прогноз. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) находится чуть ниже середины около 41, а гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) отрицательна, при этом линия MACD расположена ниже сигнальной линии. Это указывает на наличие нисходящего импульса, хотя и не слишком агрессивного.
В то же время, начальное сопротивление определяется 200-периодной SMA на уровне $4 723,13, и быкам потребуется отвоевать и удержаться выше этого барьера, чтобы ослабить текущее давление и открыть путь для более устойчивого отскока. Кроме того, трейдеры, вероятно, будут следить за появлением новых базовых моделей или разворотом вверх индикаторов RSI и MACD, прежде чем ожидать прочного дна.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY снижается, тестируя уровень 159,00 после ястребиного сохранения статуса-кво Банком Японии
USD/JPY прорывает боковое консолидационное движение вниз, тестируя уровень 159,00, поскольку трейдеры осмысливают ключевое решение Банка Японии (BoJ) о сохранении процентной ставки без изменений и повышение прогнозов по инфляции. Внимание теперь сосредоточено на пресс-конференции главы Банка Японии Уэды для получения дальнейшего торгового импульса.
Пара AUD/USD остается ограниченной уровнем 0,7200, поскольку внимание переключается на заседание FOMC
Пара AUD/USD остается ограниченной уровнем 0,7200 в азиатскую сессию во вторник, находясь в шаге от самого высокого уровня с июня 2022 года, установленного ранее в апреле. Надежды на дипломатические усилия по завершению войны в Иране, а также снижение вероятности повышения ставки ФРС США сдерживают рост безопасного доллара США и выступают в качестве попутного ветра для пары на фоне ястребиного настроя РБА. Однако быки по AUD кажутся осторожными перед высоко ожидаемым двухдневным заседанием FOMC по монетарной политике, которое начнется позже в течение дня.
Золото ожидает вердикта ФРС для следующего крупного движения на фоне приостановки переговоров между США и Ираном
Цена на золото торгуется вялым образом вблизи отметки $4 700 на азиатских торгах, сохраняя устоявшийся диапазон, поскольку основное внимание теперь переключается на двухдневное заседание Федеральной резервной системы США по вопросам монетарной политики, которое начнется позднее сегодня.
Центральные банки чувствуют вину. Не станут ли они на этот раз слишком ястребиными?
Очевидно, что центральные банки должны будут отреагировать на текущий скачок цен на энергоносители. То, как они отреагируют, будет решающим фактором в определении того, войдет ли мировая экономика в рецессию или избежит ее
Вот что нужно знать на вторник, 28 апреля:
Индекс доллара США (DXY) торгуется осторожно вблизи уровня 98,50, поскольку рынки готовятся к насыщенной неделе заседаний центральных банков. Ожидается, что Федеральная резервная система США (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Японии (BoJ) и Банк Англии (BoE) сохранят процентные ставки без изменений, при этом в центре внимания окажутся заявления о намерениях.