- Цена на золото торгуется во флэте в районе $4 140 после восстановления ранних небольших потерь.
- Признаки восстановления доходности облигаций США и рост цен на нефть будут удерживать цену на золото под давлением.
- Инвесторы с особым вниманием ожидают публикации отчета Meta за третий квартал, запланированной на среду.
Цена на золото (XAU/USD) остается во флэте в районе $4 140 на азиатской сессии во вторник после несколько слабого открытия. Драгоценный металл почти три недели остается в узком диапазоне между $4 063,55 и $4 227,53, поскольку рост ограничивается повышением цен на нефть, в то время как восстановление спроса на облигации США оказало поддержку.
Однако перспективы цены на золото вновь выглядят более слабыми, поскольку доходность казначейских облигаций США продемонстрировала признаки восстановления, а американские гипермасштабируемые компании в ближайшее время представят отчеты за третий квартал.
На момент написания статьи доходность 10-летних казначейских облигаций США удерживает достигнутый в понедельник рост в районе 5,15%. Теоретически более высокая доходность обеспеченных США активов снижает привлекательность недоходных активов, таких как золото.
Чего ожидать от отчетов американских гипермасштабируемых компаний за третий квартал
Сезон отчетности американских компаний за третий квартал начался, и Meta станет одной из пяти гипермасштабируемых компаний, которые первыми представят квартальные результаты в среду. Microsoft, Amazon и Google запланировали публикацию результатов за третий квартал на следующую неделю.
Согласно данным Goldman Sachs, Meta является одной из пяти гипермасштабируемых компаний в сфере ИИ, которые, как ожидается, увеличат совокупные капитальные затраты примерно до $1,2 трлн в следующем году, сообщает Reuters.
Такой сценарий ускорит рост доходности казначейских облигаций США, сделав акции компаний роста более привлекательной ставкой для инвесторов по сравнению с традиционными активами.
Доходность казначейских облигаций США в последние несколько недель находилась под давлением, поскольку эксперты рынка начали сомневаться в устойчивости продолжающихся инвестиций гипермасштабируемых компаний в строительство центров обработки данных.
Аналитики Deutsche Bank подчеркнули, что на фоне усиливающихся опасений относительно роста, связанного с ИИ, на рынках инструментов с фиксированной доходностью наблюдался заметный уход в защитные активы, причем эти опасения помогли "обеспечить достойный рост суверенных облигаций." В частности, они отмечают, что "доходность 10-летних казначейских облигаций США" "снизилась на 16,5 б.п. на прошлой неделе (+1,5 б.п. в пятницу) до 5,07%," что подчеркивает масштаб движения, поскольку инвесторы пересматривали перспективы роста и переходили в государственные облигации.
Цена на нефть растет на фоне высокой премии за риск из-за рисков на Ближнем Востоке
Цены на нефть выросли почти на 15% за последние две недели с недавних минимумов $86,32. На момент публикации нефть WTI торгуется немного выше, в районе $98,45. Участники рынка продолжают закладывать премию за риск в цены на нефть на фоне продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке.
Сообщения о том, что Иран может расширить блокаду до Баб-эль-Мандебского пролива и Суэцкого канала и готовится к ответным мерам против атак США и Израиля, послужили причиной опасений по поводу рисков для поставок энергоносителей.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи предупредил в эти выходные, что Тегеран подготовил новый план ответных мер на случай любых новых атак США и Израиля.
ФРС вступает в период "радиомолчания"
Период "радиомолчания" для представителей Федеральной резервной системы (ФРС) перед объявлением решения по монетарной политике начался. На данный момент известно, что несколько представителей ФРС подчеркнули необходимость снижения инфляции до целевого уровня 2%, но не указали на какую-либо срочность в вопросе очередного повышения процентной ставки.
Инструмент CME FedWatch также показывает, что трейдеры уверены: ФРС сохранит процентные ставки без изменений в октябре и повысит их в декабре.
Технический анализ золота
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 146,00, сохраняя медвежий настрой в ближайшей перспективе, поскольку пара находится ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4 186,57. Драгоценный металл отступил от недавних максимумов и теперь находится ниже этого ключевого динамического барьера, что указывает на ограничение роста из-за нависающего предложения. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 43,66 остается ниже средней линии, намекая на сохраняющуюся негативную, хотя и не перепроданную, динамику.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление определяется 20-дневной EMA на уровне $4 186,57, и для ослабления понижательного давления и открытия пути к более устойчивому восстановлению к уровню $4 300 необходимо дневное закрытие выше этого уровня. С точки зрения снижения, ожидается, что психологический уровень $4 000 останется ключевой поддержкой для драгоценного металла.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
GBP/USD демонстрирует силу выше 20-дневной EMA в преддверии данных по занятости в Великобритании
Британский фунт торгуется с повышением на 0,22% в районе 1,3333 по отношению к доллару США на азиатской сессии во вторник. Пара GBP/USD торгуется с повышением в преддверии публикации данных по рынку труда Великобритании за три месяца по август, которые будут опубликованы в 06:00 GMT.
EUR/USD: несколько препятствий для евро поддерживают нисходящий уклон
Евро растет на 0,15% и торгуется около 1,1230 по отношению к доллару США на азиатской сессии. Основная валютная пара укрепляется, поскольку доллар США находится под давлением в преддверии отчета Meta за третий квартал в среду. На момент написания индекс доллара США (DXY) торгуется с понижением на 0,16% около 101,80. DXY находится под давлением уже неделю на фоне опасений относительно продолжения расходов на искусственный интеллект со стороны американских гиперскейлеров.
Продавцы золота сохраняют контроль, пока цена ниже 21-дневной SMA
Золото падает третий день подряд во вторник, неоднократно сталкиваясь с продавцами на уровне $4 200. Драгметалл ожидает четкого торгового импульса на фоне неопределенности относительно перспектив процентной ставки Федеральной резервной системы США и надвигающихся геополитических рисков.
Фиксация прибыли по биткоину ослабевает, поскольку спотовый спрос остается слабым, сообщает Glassnode
Glassnode сообщает, что давление продаж на биткоин (BTC) ослабло, но спотовый спрос остается слабым вблизи $82 000. Доля предложения в прибыли снизилась до 68,2% на фоне приближающегося истечения срока действия опционов. Компания по анализу блокчейн-данных Glassnode в отчете в понедельник сообщила, что давление продаж на биткоин ослабло, но спрос на спотовом рынке остается слабым, оставляя криптовалюту без четкого катализатора для восстановления.
Вот что вам нужно знать во вторник, 20 октября:
Доллар США (USD) сумел восстановить часть самообладания, оставив позади два последовательных дневных снижения благодаря росту доходности казначейских облигаций США и возобновившимся социально-политическим опасениям во Франции. Индекс доллара США (DXY) в понедельник отвоевал область выше ключевого барьера 102,00, частично нивелировав снижение прошлой недели.