- Золото падает более чем на 2% несмотря на снижение доходности казначейских облигаций.
- Доходность 10-летних облигаций США обвалилась на 15 базисных пунктов до 4,963% на фоне спроса на безопасные активы.
- Нефть WTI приближается к $100 на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, что вызывает опасения по поводу инфляции.
Золото (XAU/USD) в четверг обвалилось более чем на 2%, поскольку инвесторы устремились к безопасности трежерис США на фоне снижения доходности и падения американских акций. Опасения по поводу кредитных рисков технологических компаний усиливаются, поскольку инвесторы ищут свидетельства того, что масштабные инвестиции в ИИ обеспечат доходность. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 047 после падения до десятมนедельного минимума $4 034.
XAU/USD обваливается, поскольку опасения по поводу кредитных рисков, связанных с ИИ, и геополитическая напряженность направляют инвесторов в сторону трежерис США
Рыночные настроения резко ухудшились. Напряженность на Ближнем Востоке усилилась, поскольку хуситы и Саудовская Аравия обменялись ударами. Это, наряду с распоряжением США об эвакуации своего посольства в Саудовской Аравии и сообщениями информационных агентств о том, что Вашингтон и Иерусалим готовятся к нападению на Иран, приводит к росту цен на энергоносители.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 15 базисных пунктов до 4,963%, достигнув самого низкого уровня с 23 сентября, поскольку доходность падает на фоне спроса на безопасные активы.
Несмотря на падение доходности в США, это не помогает золоту, которое обычно хорошо себя чувствует в условиях низкой доходности. Тем не менее высокие цены на энергоносители направляют инвесторов к безопасности трежерис США в поисках доходности и от недоходного металла.
West Texas Intermediate (WTI), эталонный сорт нефти США, вырос более чем на 1,80% до $99,50 за баррель. В то же время индекс доллара США (DXY), измеряющий динамику американской валюты по отношению к шести другим валютам, удерживается на отметке 101,62, снизившись всего примерно на 0,02%.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 октября, оказалось лучше ожиданий и составило 194 тыс., оказавшись ниже как прогнозов, так и предыдущего показателя в 200 тыс., а также достигнув почти 57-летнего минимума. Среднее значение за четыре недели также снизилось до 197,75 тыс., указывая на низкий уровень увольнений.
На прошлой неделе данные по инфляции в США оказались выше ожиданий, но на данный момент трейдеры исключили повышение ставки в октябре. Хотя большинство чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) поддерживают еще одно повышение ставки, они хотели бы оценить данные, прежде чем снова повышать ставку.
Ожидания повышения ставок Федеральной резервной системой в октябре больше не учитываются, вероятность этого составляет 8%. Но в декабре вероятность близка к 80%, согласно данным Prime Terminal.
В американской экономической повестке впереди публикация индекса потребительских настроений от Университета Мичигана. На следующей неделе внимание трейдеров будет приковано к заседанию ФРС, за которым последует публикация базового индекса цен личных потребительских расходов (PCE).
Технический анализ XAU/USD: продавцы золота пробили $4 100, следующая цель - $4 000
Цена на золото наконец пробила нижнюю границу диапазона $4 100-$4 200, а продавцы активизировались и уверенно опустили желтый металл ниже $4 050. Индекс относительной силы (RSI) показывает, что продавцы набирают силу, указывая на дальнейшее снижение.
При продолжении медвежьего движения первой поддержкой выступает отметка $4 000, расположенная выше циклического минимума 29 июля на уровне $3 996. Ниже находятся минимум 17 июля на уровне $3 959 и минимум с начала года (YTD) на уровне $3 941.
В случае бычьего разворота XAU/USD столкнется с сопротивлением на уровне $4 100, что откроет путь к $4 200. Следующей целью станет 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 222, затем 50-дневная SMA на уровне $4 309 и отметка $4 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отскакивает к 1,1230, USD теряет импульс
EUR/USD теперь набирает обороты и отвоевывает барьер 1,1200 и выше в четверг. Между тем пара продолжает отскакивать от более ранних минимумов на фоне утраты импульса долларом США, который сейчас торгуется слегка под давлением.
GBP/USD переходит в плюс выше 1,3400
GBP/USD отскакивает от ранее достигнутых минимумов и повторно тестирует область выше 1,3400 в четверг. Отскок кабеля происходит на фоне позднего возобновления медвежьего тона вокруг доллара США, поскольку инвесторы оценивают геополитическую напряженность и более высокие цены на сырую нефть.
Золото остается под давлением чуть выше $4 000
Цены на золото возобновляют снижение в четверг, опускаясь к области двухмесячных минимумов около $4 050 за тройскую унцию. Более высокие цены на сырую нефть вновь разожгли спекуляции о дальнейшем ужесточении со стороны ФРС, поддерживая доллар США и оказывая давление на драгоценный металл.
Оценки продолжают снижаться: почему квантовый обратный отсчет биткоина ускоряется
Угроза, которую искусственный интеллект (AI) и квантовые вычисления представляют для биткоина (BTC) и криптовалют в целом, больше не сводится к вопросу о том, догонит ли аппаратное обеспечение; это вопрос времени.
Вот что вам нужно знать в четверг, 22 октября:
Доллар США не может привлечь покупателей в четверг, при этом индекс USD снижается до самого низкого уровня за три недели вблизи 101,50. В экономическом календаре США будут представлены еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице из Соединенных Штатов и предварительные данные по потребительскому доверию за октябрь из еврозоны.