USD/INR резко падает, так как РБИ снова вмешивается для поддержки индийской рупии

• Индийская рупия резко укрепляется по отношению к доллару США, так как РБИ снова вмешивается на этой неделе.
• Иностранные институциональные инвесторы стали чистыми покупателями в среду и четверг.
• Президент США Трамп назвал Уоллера из ФРС "отличным" после интервью с ним на пост председателя.

Индийская рупия (INR) резко укрепляется по отношению к доллару США (USD) в ходе поздних торгов в Индии в пятницу. Пара USD/INR падает более чем на 1% до уровня 89,50, так как Резервный банк Индии (РБИ) вмешался, чтобы поддержать индийскую рупию

Трейдеры отметили, что один из крупных государственных банков активно продавал доллары США, скорее всего, от имени РБИ, ближе к закрытию сессии спотового рынка в 15:30 по индийскому времени, сообщает Reuters.

Это второй случай на этой неделе, когда РБИ вмешивается, чтобы предоставить временную поддержку индийской рупии из-за ее одностороннего обесценивания по отношению к доллару США. Центральный банк Индии также продавал доллары США в среду, когда пара USD/INR достигла рекордных максимумов на уровне 91,55.

Тем не менее, восстановление индийской рупии, похоже, не продлится долго из-за отсутствия поддерживающих факторов. На данный момент в этом году индийская рупия обесценилась более чем на 6% по отношению к доллару США из-за сильного спроса на доллар со стороны индийских импортеров и постоянного оттока иностранных средств с индийского фондового рынка на фоне отсутствия объявления о торговой сделке между США и Индией.

В настоящее время Вашингтон взимает 50% тарифов на импорт из Нью-Дели, включая 25% штрафные импортные пошлины за покупку нефти из России. Это один из самых высоких тарифов, взимаемых Вашингтоном среди его торговых партнеров.

В этом месяце иностранные институциональные инвесторы (FIIs) распродали долю на сумму 21 688,26 крор в индийском фондовом рынке. Тем не менее, в последние два торговых дня наблюдается некоторый интерес к покупкам. FIIs стали чистыми покупателями акций на сумму 1 767,49 крор в среду и четверг. Номинальный интерес к покупкам со стороны FIIs, вероятно, не обеспечит устойчивого роста настроений к риску, так как общее настроение все еще осторожное на фоне торгового тупика между США и Индией.

Доллар США укрепляется на фоне низких ожиданий по поводу ФРС в январе

• Индийская рупия укрепляется по отношению к доллару США, даже несмотря на то, что последний показывает лучшие результаты по сравнению с другими валютами. На момент написания статьи индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, торгуется на 0,25% выше, около 98,65, что является самым высоким уровнем за неделю.
• Доллар США торгуется уверенно, несмотря на неожиданное замедление инфляции в Соединенных Штатах (США) в ноябре. В четверг данные по индексу потребительских цен (CPI) в США показали, что общая инфляция снизилась до 2,7% в годовом исчислении (г/г) с 3% в октябре. Экономисты ожидали, что данные по инфляции будут выше на уровне 3,1%. Так называемое базовое значение, которое исключает волатильные продукты питания и энергоносители, упало до 2,6% с прогнозов и предыдущего значения 3%.
• Изначально доллар США негативно отреагировал на слабые данные по инфляции, но затем восстановил потери, так как данные не оказали существенного влияния на низкие ожидания по поводу заседания ФРС в январе. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 3,25%-3,50% на январском заседании составляет 25,5%, что немного выше, чем 24,4%, зафиксированных в среду.
• Президент Чикагского ФРБ Остин Гулсби приветствовал слабые данные по инфляции в своем интервью Fox Business в четверг, заявив, что "в данных много положительного". Гулсби намекнул, что в следующем году могут быть дополнительные снижения процентных ставок, если инфляция останется на пути к целевому уровню в 2%.
• В дальнейшем следующим важным триггером для пары USD/INR станет объявление о преемнике председателя ФРС Джерома Пауэлла от Белого дома. В четверг президент США Дональд Трамп провел интервью с членом ФРС Кристофером Уоллером на пост председателя и назвал его "отличным", отвечая на вопросы журналистов. Трамп также назвал губернатора Мишель Боуман "фантастической", когда его спросили о его мнении о ней как о преемнице Пауэлла.
• На прошлой неделе президент США Трамп заявил, что сократил свой выбор на пост председателя ФРС до двух Кевинов, которые являются экономическим советником Белого дома Кевином Хассетом и бывшим председателем ФРС Кевином Уоршем.

Технический анализ: USD/INR падает ниже 20-дневной EMA

USD/INR падает до уровня 90,0714 в пятницу. Цена находится немного ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая выровнялась после многонедельного роста. 20-дневная EMA на уровне 90,1818 ограничивает немедленные максимумы, в то время как предыдущий восходящий тренд приостановлен.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) резко падает до 51, что отражает сбалансированный импульс после охлаждения от недавних перекупленных значений.

Закрытие выше 20-дневной EMA вновь подтвердит бычий настрой и откроет путь к историческому максимуму около 91,55, в то время как устойчивые торги ниже средней оставят пару в консолидации и создадут риски для дальнейшего снижения. Держание RSI выше 50 поддержит стабилизацию; пробой ниже 50 может увеличить давление вниз и продлить паузу в тренде.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)