- Золото отскакивает на 0,69% несмотря на значительное увеличение числа рабочих мест в США, что ставит под сомнение путь снижения ставки ФРС.
- Золото восстанавливается после падения на фоне отчета по занятости, так как инвесторы оценивают осторожный настрой ФРС в отношении дезинфляции.
- Предстоящие данные по инфляции и розничным продажам в США повлияют на траекторию золота и политику ФРС.
Цена на золото отскочила от дневных минимумов в пятницу, продолжив ралли четвертый день подряд, несмотря на сильный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Это ослабило опасения Федеральной резервной системы (ФРС) по поводу рынка труда, но не инфляции, как признали некоторые чиновники. XAU/USD торгуется на уровне $2 687, с повышением на 0,69%.
Золото резко упало после того, как Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что экономика добавила значительное количество людей в рабочую силу, превысив 200 тыс. В результате уровень безработицы снизился, а инвесторы заложили в цены меньшее количество снижений процентных ставок, исходя из того, что экономика продолжает создавать достаточное количество рабочих мест, в то время как процесс дезинфляции "остановился", согласно последнему протоколу ФРС.
Тем не менее, XAU/USD восстановился после того, как участники рынка переварили данные. Данные заверили чиновников ФРС в том, что рынок труда остается здоровым, в то время как они борются с инфляцией, которая недавно выросла после того, как центральный банк США снизил ставки на 100 базисных пунктов в 2024 году.
Доллар США резко вырос до многомесячных максимумов, согласно индексу доллара США (DXY). DXY достиг 109,96, прежде чем сократить рост, и находится на уровне 109,68, с повышением на 0,49%. Доходность казначейских облигаций США резко выросла, но стабилизировалась, особенно в средней части кривой.
Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что они не жалуются, так как экономика создала более 250 тыс. рабочих мест. Он добавил, что рынок труда кажется стабильным "при полной занятости", добавив, что если условия стабильны и инфляция не растет, "ставки должны снижаться".
Учитывая этот фон, внимание инвесторов переключится на данные следующей недели. В расписании США будут представлены данные по инфляции на стороне производителей и потребителей, а также розничные продажи и заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 11 января.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото растет вместе с долларом США
- Цена на золото игнорирует рост реальной доходности в США, которая выросла на два базисных пункта до 2,30%. В то же время доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на семь с половиной базисных пунктов до 4,767%.
- Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что экономика создала 256 тыс. рабочих мест в прошлом месяце, хотя данные за ноябрь были пересмотрены с 227 тыс. до 212 тыс. Консенсус-прогноз предполагал добавление 160 тыс. человек в рабочую силу, при этом частный сектор нанял 223 тыс. человек.
- Уровень безработицы снизился до 4,1%, в то время как средняя почасовая заработная плата (AHE) снизилась с 4% до 3,9%. После публикации данных трейдеры ожидают, что Федеральная резервная система снизит ставки только один раз в 2025 году.
- Ожидания смягчения политики Федеральной резервной системы продолжили снижаться. Декабрьский фьючерсный контракт на ставку по федеральным фондам закладывает в цены смягчение на 30 базисных пунктов.
- Индекс потребительских настроений в США за январь, объявленный Мичиганским университетом (UoM), не оправдал ожиданий в 73,8 и снизился до 73,2. Ожидания инфляции на один год выросли с 2,8% до 3,3%, а на пятилетний период - с 3% до 3,3%.
- В четверг член совета управляющих ФРС Мишель Боуман сохранила ястребиный настрой, заявив, что центральный банк должен быть осторожен в корректировке процентных ставок, в то время как глава ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид добавил, что ставки "близки" к нейтральным.
- Ранее глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что центральный банк США может сделать паузу на фоне неопределенности, в то время как президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что текущий прогноз предполагает постепенный подход к снижению ставок.
Технический прогноз XAU/USD: цена на золото поднимается выше $2 650, так как быки вступили в игру
Восходящий тренд золота сохраняется, так как желтый металл формирует последовательные серии более высоких максимумов и минимумов, а трейдеры нацелены на отметку $2 700. Импульс сильно склонен к росту, как видно по индикатору относительной силы (RSI), который показывает, что быки находятся у руля.
Если XAU/USD преодолеет отметку $2 700, следующим сопротивлением станет максимум 12 декабря на уровне $2 726 и исторический максимум (ATH) на уровне $2 790.
Напротив, падение ниже $2 650 приведет к испытанию 50- и 100-дневных простых скользящих средних (SMA) на уровнях $2 645 и $2 632 соответственно. При дальнейшем ослаблении следующей целью станет уровень $2 600, перед 200-дневной SMA на уровне $2 503.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD испытывает трудности вблизи 0,7150, поскольку ставки на повышение ставки ФРС и риски на Ближнем Востоке поддерживают USD
AUD/USD начинает новую неделю с ослабления и колеблется вблизи минимума пятницы, в районе середины 0,7100, поскольку доллар США удерживает позиции на фоне растущих ожиданий повышения ставки ФРС, подкрепленных данными по CPI в США. Кроме того, эскалация напряженности на Ближнем Востоке и столкновения в Ормузском проливе поддерживают безопасный доллар США. Однако ястребиные ожидания в отношении РБА могут помочь ограничить более глубокие потери оззи.
USD/JPY остается стабильной вблизи середины 153,00-х, пока трейдеры ожидают решений ФРС/Банка Японии по ставкам
USD/JPY консолидируется вблизи семимесячного минимума, достигнутого в прошлый вторник, поскольку трейдеры отходят в сторону в преддверии решения FOMC в среду и обновления политики BoJ в пятницу. Между тем более ястребиная переоценка траектории нормализации BoJ поддерживает японскую иену, тогда как растущие ожидания повышения ставки ФРС и геополитические риски поддерживают доллар США, что приводит к слабой ценовой динамике пары в начале новой недели.
Золото консолидируется выше $4 300, поскольку трейдеры ожидают решения ФРС по ставке на этой неделе
Золото испытывает трудности с развитием пятничного скромного отскока от уровней ниже $4 300 и начинает новую неделю в сдержанном ключе, поскольку трейдеры отходят в сторону в преддверии целого ряда событий центральных банков. Между тем последние данные по инфляции в США подтвердили ожидания повышения ставки ФРС в сентябре и ограничивают рост недоходного драгметалла. Более того, эскалация напряженности между США и Ираном создает попутный ветер для безопасного доллара США, удерживая быков по XAU/USD под давлением.
Прогноз по Ripple: XRP продолжает снижение, поскольку возобновившиеся притоки в ETF не смогли улучшить перспективы
Ripple (XRP) падает ниже $1,33 в пятницу, отмечая третий день подряд снижения. Токен продолжает следовать за более широким спадом на рынке криптовалют, при этом инвесторы внимательно следят за возросшей макроэкономической неопределенностью в преддверии публикации индекса потребительских цен (CPI) в США и решения Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике на следующей неделе.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 11 сентября:
Доллар США стабилизируется в начале европейской сессии в пятницу после того, как укрепился против своих конкурентов в четверг. Данные по индексу потребительских цен (CPI) США за август, которые могут повлиять на рыночные ожидания относительно следующего шага Федеральной резервной системы США, будут внимательно отслеживаться участниками рынка во второй половине дня. В экономическом календаре США также будет представлен предварительный индекс потребительских настроений от Университета Мичигана за сентябрь.