Золото поднимается выше $3 350 на фоне эскалации торговой войны с ЕС со стороны Трампа

• XAU/USD растет на фоне предупреждений Трампа о 50% тарифах на импорт из ЕС, что усугубляет торговую войну и увеличивает спрос на безопасные активы.
• Палата представителей США принимает бюджет с долгом в $4 триллиона, внимание сосредоточено на голосовании в Сенате и данных по инфляции.
• Переговоры по Украине и Ирану снижают геополитическое напряжение, но рынки продолжают избегать рисков.

Ценовой тренд на золото возобновился в пятницу, когда желтый металл вырос почти на 2% за день и на 5% за неделю, так как доллар США (USD) продолжил ослабевать после того, как президент США Дональд Трамп усугубил «торговую войну» с Европейским Союзом (ЕС). Это и беспокойства инвесторов по поводу фискальной политики США способствуют росту цен на золото, при этом XAU/USD торгуется на уровне $3 359 после отскока от дневного минимума в $3 287.

Перед открытием Уолл-стрит Трамп заявил, что обсуждения с ЕС «не движутся вперед», угрожая ввести 50% тарифы на импорт из ЕС с 1 июня. Министр финансов США Скотт Бессент также прокомментировал: «Президент считает, что предложения ЕС не соответствуют тому качеству, которое мы видели от наших других важных торговых партнеров.»

Тем временем, цены на золото были поддержаны принятием законопроекта Трампа «Один большой красивый законопроект» в Палате представителей США, который добавит почти $4 триллиона к потолку долга США. Законопроект будет передан в Сенат для его одобрения.

На геополитическом фронте министр иностранных дел России заявил, что работа над меморандумом, ведущим к прекращению огня в Украине, продвигается. Тем временем, США и Иран в пятницу завершили пятую раунд переговоров в Риме по ядерной программе Тегерана.

С точки зрения данных, данные по жилью в США за май были смешанными, так как количество выданных разрешений на строительство резко упало, но продажи новых домов улучшились в апреле. Тем временем, ряд выступлений представителей ФРС, возглавляемый президентом ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем и президентом ФРБ Чикаго Остином Гулсби, прошел в новостях.

На следующей неделе в экономическом календаре США будут данные по заказам на товары длительного пользования, публикация протоколов последнего заседания ФРС, вторая оценка ВВП и предпочтительный индекс инфляции ФРС, индекс цен на основные личные потребительские расходы (PCE).

Дневные рыночные движущие силы золота: Ракетный рост на фоне бегства от рисков, вызванного комментариями Трампа

• Доходность казначейских облигаций США приостановила свой рост, доходность 10-летних казначейских облигаций упала почти на три базисных пункта (bps) до 4,505%. Тем временем, реальные доходности в США также снизились на 2,4 bps до 2,165%.
• Прогноз по цене золота оптимистичен, учитывая хрупкое настроение рынка по отношению к активам США, вызванное растущим фискальным дефицитом в Соединенных Штатах, что привело к понижению рейтинга государственного долга США агентством Moody’s с AAA до AA1.
• Фискальный пакет, одобренный нижней палатой США, предполагает увеличение предела долга на $4 триллиона.
• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, упал более чем на 0,66%, составив 99,24, что является поддержкой для драгметаллов, номинированных в долларах.
• Количество выданных разрешений на строительство в США в апреле снизилось с 1,481 миллиона до 1,422 миллиона, что составило снижение на 4% по сравнению с предыдущим месяцем. Напротив, продажи новых домов за тот же период увеличились на 10,9% по сравнению с предыдущим месяцем, с 0,67 миллиона до 0,743 миллиона, как показало Бюро переписи населения США.
• Президент ФРБ Сент-Луиса Мусалем заявил, что компании испытывают трудности с тем, как управлять неопределенностью в отношении цепочек поставок, запасов и инфляции. Тем временем, президент ФРБ Чикаго Гулсби сказал, что ФРС нужно дождаться прояснения ситуации, планка для действий выше, пока это не произойдет.
• Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают 49,5 базисных пункта смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.

Технический прогноз XAU/USD: Прыжок выше $3,350 на возобновлении восходящего тренда

Цена на золото продолжила расти, готовясь протестировать отметку $3,400 в ближайшей перспективе. Бычий импульс остается сильным, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), который направлен вверх с достаточным запасом перед достижением зоны перекупленности.

Таким образом, первое сопротивление для XAU/USD составляет $3,400, затем максимум 7 мая на уровне $3,438, за которым следуют $3,450 и исторический максимум (ATH) на уровне $3,500.

С медвежьей стороны, если золото упадет ниже $3 300, ожидайте движения к дневному минимуму 20 мая на уровне $3 204, перед 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 199.