Золото снижается на фоне устойчивого доллара США, несмотря на снижение доходности в США

• Золото отступает от двухнедельного максимума, так как Палата представителей США принимает бюджет с высоким уровнем долга.
• Сильный доллар США и более высокие индексы PMI в США подрывают привлекательность безопасных активов.
• Геополитические риски с Ираном по-прежнему поддерживают долгосрочный бычий настрой на золото.

Цена на золото упала примерно на 0,48% в четверг и не смогла удержаться на уровне $3 300 после достижения двухнедельного максимума в $3 345 ранее. Сильный доллар США оказывает давление на золотой металл, так как доходность казначейских облигаций США отступила от дневных максимумов после того, как Палата представителей США одобрила бюджет Трампа, который теперь будет отправлен на утверждение в Сенат. XAU/USD торгуется на уровне $3 289, снизившись на 0,83%.

Настроение на рынке немного улучшилось, но остается хрупким, так как это было вызвано понижением рейтинга государственного долга США агентством Moody’s. Фискальный пакет, который пока одобрен нижней палатой США, предполагает увеличение потолка долга на $4 триллиона.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, частично компенсировал свои предыдущие недельные потери и вырос на скромные 0,18% до 99,86, что создает встречное давление на драгоценный металл, номинированный в долларах.

Тем не менее, прогноз для цен на золото остается оптимистичным из-за геополитических конфликтов. Новости сообщают, что Израиль готовится атаковать ядерные объекты Ирана, если переговоры между последним и США провалятся, согласно источникам Walla.

Что касается данных, индексы PMI от S&P Global в США улучшились, что указывает на то, что экономика остается стабильной. Ранее Министерство труда США сообщило, что количество американцев, подающих заявки на пособие по безработице, немного снизилось по сравнению с предыдущими данными и ниже прогнозов.

Трейдеры по золоту с нетерпением ожидают выхода данных по жилью в США и ФРС в пятницу.

Дневные движущие силы рынка золота: Падение, несмотря на снижение доходности США на фоне оптимистичных данных из США

• Доходность казначейских облигаций США остановила свой рост, доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на три базисных пункта (б.п.) до 4,55%. Тем временем реальные доходности в США также снизились на четыре б.п. до 2,207%.
• Цены на золото, вероятно, останутся под давлением негативного настроения по отношению к активам США, а именно к доллару, акциям и облигациям. Это было вызвано противоречивой торговой политикой США, а также понижением рейтинга правительства США агентством Moody’s с AAA негативного до AA1 стабильного и одобрением бюджета США, который увеличит дефицит.
• Индекс PMI Flash для производственного сектора США в мае улучшился с 50,2 до 52,3, превысив прогнозы в 50,1. Индекс PMI для сферы услуг за тот же период вырос до 52,3, что также выше прогнозов и предыдущего значения 50,8.
• Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 мая, составили 227K, снизившись с 229K на предыдущей неделе и оказавшись ниже прогнозов в 230K, что указывает на стабильность рынка труда.
• Член ФРС Кристофер Уоллер заявил, что рынки следят за фискальной политикой. Он добавил, что если тарифы близки к 10%, экономика будет в хорошем состоянии во втором полугодии, и ФРС может оказаться в положении для снижения ставок позже в этом году.
• Данные с Чикагской товарной биржи показывают, что трейдеры закладывают 50,5 базисных пунктов смягчения к концу года.

Технический прогноз XAU/USD: Отступает ниже $3 300, так как быки берут передышку

Цена на золото откатывается от недельных максимумов ниже $3 300, так как трейдеры фиксируют прибыль, а спрос на безопасные активы снизился. Тем не менее, общий тренд остается бычьим, что подтверждается индексом относительной силы (RSI), который остается выше нейтральной линии 50, несмотря на наклон вниз.

Таким образом, первое сопротивление для XAU/USD составит $3 300, за которым последует $3 345, текущий недельный максимум. После его пробития следующим уровнем станет $3 400, а при дальнейшем росте - $3 438, максимальное значение 7 мая.

Для медвежьего разворота быкам золота необходимо закрытие дня ниже $3 300. После этого немедленная поддержка появится на уровне дневного минимума 20 мая в $3 204, перед 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 191.