- Золото отступает от двухнедельного максимума, так как Палата представителей США принимает бюджет с высоким уровнем долга.
- Сильный доллар США и более высокие индексы PMI в США подрывают привлекательность безопасных активов.
- Геополитические риски с Ираном по-прежнему поддерживают долгосрочный бычий настрой на золото.
Цена на золото упала примерно на 0,48% в четверг и не смогла удержаться на уровне $3 300 после достижения двухнедельного максимума в $3 345 ранее. Сильный доллар США оказывает давление на золотой металл, так как доходность казначейских облигаций США отступила от дневных максимумов после того, как Палата представителей США одобрила бюджет Трампа, который теперь будет отправлен на утверждение в Сенат. XAU/USD торгуется на уровне $3 289, снизившись на 0,83%.
Настроение на рынке немного улучшилось, но остается хрупким, так как это было вызвано понижением рейтинга государственного долга США агентством Moody’s. Фискальный пакет, который пока одобрен нижней палатой США, предполагает увеличение потолка долга на $4 триллиона.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, частично компенсировал свои предыдущие недельные потери и вырос на скромные 0,18% до 99,86, что создает встречное давление на драгоценный металл, номинированный в долларах.
Тем не менее, прогноз для цен на золото остается оптимистичным из-за геополитических конфликтов. Новости сообщают, что Израиль готовится атаковать ядерные объекты Ирана, если переговоры между последним и США провалятся, согласно источникам Walla.
Что касается данных, индексы PMI от S&P Global в США улучшились, что указывает на то, что экономика остается стабильной. Ранее Министерство труда США сообщило, что количество американцев, подающих заявки на пособие по безработице, немного снизилось по сравнению с предыдущими данными и ниже прогнозов.
Трейдеры по золоту с нетерпением ожидают выхода данных по жилью в США и ФРС в пятницу.
Дневные движущие силы рынка золота: Падение, несмотря на снижение доходности США на фоне оптимистичных данных из США
- Доходность казначейских облигаций США остановила свой рост, доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на три базисных пункта (б.п.) до 4,55%. Тем временем реальные доходности в США также снизились на четыре б.п. до 2,207%.
- Цены на золото, вероятно, останутся под давлением негативного настроения по отношению к активам США, а именно к доллару, акциям и облигациям. Это было вызвано противоречивой торговой политикой США, а также понижением рейтинга правительства США агентством Moody’s с AAA негативного до AA1 стабильного и одобрением бюджета США, который увеличит дефицит.
- Индекс PMI Flash для производственного сектора США в мае улучшился с 50,2 до 52,3, превысив прогнозы в 50,1. Индекс PMI для сферы услуг за тот же период вырос до 52,3, что также выше прогнозов и предыдущего значения 50,8.
- Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 мая, составили 227K, снизившись с 229K на предыдущей неделе и оказавшись ниже прогнозов в 230K, что указывает на стабильность рынка труда.
- Член ФРС Кристофер Уоллер заявил, что рынки следят за фискальной политикой. Он добавил, что если тарифы близки к 10%, экономика будет в хорошем состоянии во втором полугодии, и ФРС может оказаться в положении для снижения ставок позже в этом году.
- Данные с Чикагской товарной биржи показывают, что трейдеры закладывают 50,5 базисных пунктов смягчения к концу года.
Технический прогноз XAU/USD: Отступает ниже $3 300, так как быки берут передышку
Цена на золото откатывается от недельных максимумов ниже $3 300, так как трейдеры фиксируют прибыль, а спрос на безопасные активы снизился. Тем не менее, общий тренд остается бычьим, что подтверждается индексом относительной силы (RSI), который остается выше нейтральной линии 50, несмотря на наклон вниз.
Таким образом, первое сопротивление для XAU/USD составит $3 300, за которым последует $3 345, текущий недельный максимум. После его пробития следующим уровнем станет $3 400, а при дальнейшем росте - $3 438, максимальное значение 7 мая.
Для медвежьего разворота быкам золота необходимо закрытие дня ниже $3 300. После этого немедленная поддержка появится на уровне дневного минимума 20 мая в $3 204, перед 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 191.
ФРС FAQs
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD встречает дневной уровень поддержки в районе 1.1750
Дневной откат EUR/USD, похоже, встретил сильную поддержку в районе 1,1750 в четверг. Дополнительное давление продаж на пару наблюдается на фоне выраженного восстановления доллара США. Действительно, дальнейший рост доллара США происходит в ответ на хорошие данные по недельным заявкам на пособие по безработице и, похоже, дополнительно укрепляется за счет восходящего импульса в доходности США по всему спектру рынка.
GBP/USD откатывается к недельным минимумам в районе 1,3540
Пара GBP/USD продолжает свою коррекцию в четверг, ускоряя движение ниже уровня поддержки 1,3600, или многодневных минимумов, на фоне продолжения отскока доллара США. Тем временем инвесторы остаются апатичными после в целом ожидаемого сохранения прежней политики Банком Англии на его заседании ранее в день. В очередной раз Комитет по монетарной политике проголосовал 7-2 за сохранение процентной ставки на прежнем уровне.
Золото испытывает давление на недельных минимумах в районе $3 630
Цены на золото продолжают падение, зафиксированное в среду, и опускаются к уровням чуть ниже отметки $3 630 за тройскую унцию в четверг, одновременно проверяя недельные минимумы. Дополнительный откат драгоценного металла происходит в ответ на дальнейшую фиксацию прибыли, продолжение восстановления доллара США после заседания ФРС и рост доходности в США по всему спектру.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).