- Цена на золото сохраняет свои позиции вблизи верхней границы внутридневного диапазона в ходе европейских торгов.
- Рост доходности американских облигаций подрывает сырьевой актив, хотя снижение остается сдержанным.
- Возобновляющийся спрос на безопасные активы, ожидания снижения ставок ФРС и ослабление доллара США поддерживают пару XAU/USD.
Цена на золото (XAU/USD) удерживает приросты после волатильности, торгуясь вблизи верхней границы своего дневного диапазона около $3 250 в ходе европейских торгов в понедельник. Драгоценный металл получает поддержку, так как неожиданное понижение кредитного рейтинга правительства США увеличило спрос на безопасные активы на фоне растущих опасений по поводу экономического прогноза и финансового состояния США.
Тем не менее, оптимизм по поводу торгового перемирия между США и Китаем на 90 дней и надежды на новые торговые соглашения США с другими странами ограничивают потенциал роста для безопасного актива, хотя сочетание факторов может ограничить потери.
Подтверждение министром финансов США Скоттом Бессентом угроз тарифов президента Дональда Трампа, наряду с сохраняющимися геополитическими рисками, рассматривается как попутный ветер для цен на безопасное золото. Более того, ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) будет снижать процентные ставки в 2025 году, удерживают доллар США (USD) на низком уровне и оказывают некоторую поддержку недоходному желтому металлу. Это, в свою очередь, делает целесообразным дождаться сильных последующих продаж, прежде чем позиционироваться на возобновление недавнего снижения от психологической отметки $3 500 или исторического пика, достигнутого в апреле.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото растет на фоне возобновляющегося спроса на безопасные активы и ослабления доллара США
- Moody's понизило высший суверенный кредитный рейтинг Америки на одну ступень до "Aa1" в пятницу, сославшись на опасения по поводу растущего долга страны. Это произошло на фоне того, что комитет Палаты представителей одобрил законопроект о снижении налогов президента США Дональда Трампа в начале понедельника, который может добавить триллионы к долгам США.
- Тем временем министр финансов США Скотт Бессент заявил CNN News в воскресенье, что президент Дональд Трамп введет тарифы в том размере, который он угрожал в прошлом месяце, на торговых партнеров, которые не ведут переговоры "добросовестно" по сделкам. Это дополнительно поддерживает цену на безопасное золото в начале новой недели.
- Индекс потребительских цен (CPI) и индекс цен производителей (PPI), опубликованные на прошлой неделе, указывают на признаки ослабления инфляционного давления. Вдобавок к этому, разочаровывающие данные по розничным продажам в США увеличили вероятность того, что экономика США столкнется с несколькими кварталами вялого роста.
- Более того, опросы Университета Мичигана показали в пятницу, что индекс потребительского настроения еще больше ухудшился в мае и упал с окончательного значения 52,2 в апреле до 50,8 – самого низкого уровня с июня 2022 года. Это подтвердило ожидания как минимум двух снижений ставок на 25 базисных пунктов со стороны Федеральной резервной системы в этом году.
- Доллар США продолжает испытывать трудности с привлечением каких-либо значительных покупателей на фоне голубиных ожиданий ФРС и оказывается еще одним фактором, который приносит пользу сырьевому активу. Однако оптимизм по поводу торговли ослабил опасения по поводу рецессии в США и ограничивает потенциал роста для пары XAU/USD.
- На геополитическом фронте офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил в воскресенье, что военные позволят ограниченные объемы продовольствия в Газу. Однако источники сообщили, что не было прогресса в новом раунде косвенных переговоров между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.
- Тем временем Украина в воскресенье сообщила, что Россия атаковала рекордным количеством дронов. Это сохраняет геополитические риски и должно действовать как попутный ветер для драгоценного металла в отсутствие каких-либо значимых экономических данных из США и перед выступлениями влиятельных членов FOMC позже сегодня.
Цена на золото сталкивается с отскоком вблизи ключевой поддержки 200-периодной SMA, ставшей сопротивлением на 4-часовом таймфрейме
С технической точки зрения цена на золото, похоже, испытывает трудности с возвратом выше 200-периодной простой скользящей средней (SMA), ставшей сопротивлением на 4-часовом графике. Поэтому будет целесообразно дождаться некоторых последующих покупок выше зоны предложения $3 250-3 252, прежде чем подтвердить, что цена на золото достигла дна и позиционироваться на дальнейший рост. Последующий рост может поднять сырьевой актив выше промежуточного барьера $3 274-3 275, к круглой отметке $3 300. Последняя должна стать ключевой точкой, которая, если будет пройдена решительно, может нивелировать любой краткосрочный негативный настрой и сменить его в пользу бычьих трейдеров, открывая путь для дальнейшего роста.
С другой стороны, ослабление ниже отметки $3 200 может найти поддержку в районе $3 178-3 177. Последующие продажи могут сделать цену золота уязвимой для ускорения падения к пиковому минимуму на прошлой неделе, в районе $3 120, или самого низкого уровня с 10 апреля, на пути к отметке $3 100. Убедительный прорыв ниже последней введет в игру следующую релевантную поддержку в районе $3 060.
Настроения в отношении риска FAQs
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD консолидируется около уровня 1,1570
EUR/USD испытывает трудности с удержанием момента и снижается обратно к зоне 1,570 во вторник после неоднозначных данных PMI из Германии и еврозоны, где рост демонстрирует признаки потери оборотов. Тем временем рынки остаются чувствительными к новостям с Ближнего Востока, поскольку противоречивые сигналы из США и Ирана относительно возможных переговоров поддерживают высокий уровень неопределенности.
GBP/USD остается под давлением около 1,3380
Пара GBP/USD теряет импульс и пробивает уровень 1,3400 во вторник, под давлением ослабления интереса к риску, что оказывает поддержку доллару США. Ранее ожидалось, что составной индекс PMI Великобритании ослабнет в марте, указывая на потерю импульса в экономической активности. Теперь внимание переключается на публикацию данных по CPI Великобритании в среду для получения новых направленных сигналов.
Золото продолжает снижение, возвращается к $4 300
Для медвежьего настроя по золоту нет передышки. Драгоценный металл продолжает многодневную нисходящую тенденцию, на этот раз колеблясь около отметки $4 300 за тройскую унцию на фоне уверенного роста доллара США, повышения доходности казначейских облигаций США и сохраняющейся неопределённости на геополитическом фронте.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.