- Цена на золото сохраняет свои позиции вблизи верхней границы внутридневного диапазона в ходе европейских торгов.
- Рост доходности американских облигаций подрывает сырьевой актив, хотя снижение остается сдержанным.
- Возобновляющийся спрос на безопасные активы, ожидания снижения ставок ФРС и ослабление доллара США поддерживают пару XAU/USD.
Цена на золото (XAU/USD) удерживает приросты после волатильности, торгуясь вблизи верхней границы своего дневного диапазона около $3 250 в ходе европейских торгов в понедельник. Драгоценный металл получает поддержку, так как неожиданное понижение кредитного рейтинга правительства США увеличило спрос на безопасные активы на фоне растущих опасений по поводу экономического прогноза и финансового состояния США.
Тем не менее, оптимизм по поводу торгового перемирия между США и Китаем на 90 дней и надежды на новые торговые соглашения США с другими странами ограничивают потенциал роста для безопасного актива, хотя сочетание факторов может ограничить потери.
Подтверждение министром финансов США Скоттом Бессентом угроз тарифов президента Дональда Трампа, наряду с сохраняющимися геополитическими рисками, рассматривается как попутный ветер для цен на безопасное золото. Более того, ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) будет снижать процентные ставки в 2025 году, удерживают доллар США (USD) на низком уровне и оказывают некоторую поддержку недоходному желтому металлу. Это, в свою очередь, делает целесообразным дождаться сильных последующих продаж, прежде чем позиционироваться на возобновление недавнего снижения от психологической отметки $3 500 или исторического пика, достигнутого в апреле.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото растет на фоне возобновляющегося спроса на безопасные активы и ослабления доллара США
- Moody's понизило высший суверенный кредитный рейтинг Америки на одну ступень до "Aa1" в пятницу, сославшись на опасения по поводу растущего долга страны. Это произошло на фоне того, что комитет Палаты представителей одобрил законопроект о снижении налогов президента США Дональда Трампа в начале понедельника, который может добавить триллионы к долгам США.
- Тем временем министр финансов США Скотт Бессент заявил CNN News в воскресенье, что президент Дональд Трамп введет тарифы в том размере, который он угрожал в прошлом месяце, на торговых партнеров, которые не ведут переговоры "добросовестно" по сделкам. Это дополнительно поддерживает цену на безопасное золото в начале новой недели.
- Индекс потребительских цен (CPI) и индекс цен производителей (PPI), опубликованные на прошлой неделе, указывают на признаки ослабления инфляционного давления. Вдобавок к этому, разочаровывающие данные по розничным продажам в США увеличили вероятность того, что экономика США столкнется с несколькими кварталами вялого роста.
- Более того, опросы Университета Мичигана показали в пятницу, что индекс потребительского настроения еще больше ухудшился в мае и упал с окончательного значения 52,2 в апреле до 50,8 – самого низкого уровня с июня 2022 года. Это подтвердило ожидания как минимум двух снижений ставок на 25 базисных пунктов со стороны Федеральной резервной системы в этом году.
- Доллар США продолжает испытывать трудности с привлечением каких-либо значительных покупателей на фоне голубиных ожиданий ФРС и оказывается еще одним фактором, который приносит пользу сырьевому активу. Однако оптимизм по поводу торговли ослабил опасения по поводу рецессии в США и ограничивает потенциал роста для пары XAU/USD.
- На геополитическом фронте офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил в воскресенье, что военные позволят ограниченные объемы продовольствия в Газу. Однако источники сообщили, что не было прогресса в новом раунде косвенных переговоров между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.
- Тем временем Украина в воскресенье сообщила, что Россия атаковала рекордным количеством дронов. Это сохраняет геополитические риски и должно действовать как попутный ветер для драгоценного металла в отсутствие каких-либо значимых экономических данных из США и перед выступлениями влиятельных членов FOMC позже сегодня.
Цена на золото сталкивается с отскоком вблизи ключевой поддержки 200-периодной SMA, ставшей сопротивлением на 4-часовом таймфрейме
С технической точки зрения цена на золото, похоже, испытывает трудности с возвратом выше 200-периодной простой скользящей средней (SMA), ставшей сопротивлением на 4-часовом графике. Поэтому будет целесообразно дождаться некоторых последующих покупок выше зоны предложения $3 250-3 252, прежде чем подтвердить, что цена на золото достигла дна и позиционироваться на дальнейший рост. Последующий рост может поднять сырьевой актив выше промежуточного барьера $3 274-3 275, к круглой отметке $3 300. Последняя должна стать ключевой точкой, которая, если будет пройдена решительно, может нивелировать любой краткосрочный негативный настрой и сменить его в пользу бычьих трейдеров, открывая путь для дальнейшего роста.
С другой стороны, ослабление ниже отметки $3 200 может найти некоторую поддержку в районе $3 178-3 177. Некоторые последующие продажи могут сделать цену на золото уязвимой для ускорения снижения к минимуму прошлой недели, около $3 120, или к самому низкому уровню с 10 апреля, на пути к отметке $3 100. Убедительный прорыв ниже последней введет в игру следующую значимую поддержку в районе $3 060.
Доллар США FAQs
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Форекс сегодня: рынки становятся более осторожными в начале недели
Вот что вам нужно знать в понедельник, 19 мая: Приток капитала в безопасные активы доминирует на финансовых рынках в начале недели. Евростат опубликует пересмотры данных по инфляции за апрель позже в ходе сессии. Во второй...
Топ-3 прогноза по биткоину, Ethereum, Ripple: бычий прорыв или ложный сигнал? Индикаторы моментума сигнализируют о слабости
Биткоин торгуется с небольшим понижением в понедельник после прорыва выше ключевого сопротивления $105 000 в воскресенье, что вызывает опасения по поводу потенциальной ловушки для быков. Тем временем Ethereum и...
Доллар попал в лавину
Лавина набирает обороты. Снижение кредитного рейтинга США стало очередным доказательством подрыва доверия к доллару. И пусть Скотт Бессент назвал мнение Moody’s запаздывающим индикатором, и заявил, что за 100 дней...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.