Золото флиртует с дальнейшим ростом после нервной сессии на фоне комментариев Бессента и Трампа

• Исторический максимум золота находится на отметке $2 882,35, достигнутой в среду.
• Ранее понесенные убытки золота в этот четверг превращаются в прибыль.
• Шестой день подряд роста может быть на подходе, если золото сможет закрыться с положительным результатом.

Цена на золото (XAU/USD) восстановила ранее понесенные убытки в этот четверг и отскочила вверх, вступив в шестой день роста в рамках февральского ралли. Снижение было вызвано в основном комментариями министра финансов США Скотта Бессента, который заявил, что администрация Трампа сосредоточена на снижении доходности 10-летних казначейских облигаций, а не на базовой краткосрочной процентной ставке Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Bloomberg.  

На экономическом фронте все внимание будет сосредоточено на решении Банка Англии по монетарной политике, где было применено снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,50% после снижения на 50 б.п. в течение 2024 года. Тот факт, что два члена проголосовали за снижение ставки на 50 базисных пунктов, усиливает веру в то, что Федеральная резервная система снизит ставку больше, чем это сейчас закладывают рынки. Кроме того, член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли и президент ФРБ Далласа Лори Логан выступят с речами позже в этот четверг, перед публикацией данных по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу.

Ежедневный дайджест рыночных движений: смягчение и успокоение

• Комментарии президента США Дональда Трампа по поводу Газы и нового ядерного соглашения с Ираном успокаивают элемент хвостового риска на рынках, что заставляет инвесторов сокращать некоторые позиции в золоте, сообщает Bloomberg. Ожидается, что Трамп также представит план по прекращению войны в Украине на следующей неделе, что поможет еще больше снизить риск-премию.
• Рынки сырьевых товаров готовы выйти из двухлетнего спада, так как ралли в ценах на драгоценные металлы и сельскохозяйственные товары продолжается. Индекс общего дохода от сырьевых товаров Bloomberg, который торгует корзиной из 24 фьючерсов на энергоносители, металлы и сельскохозяйственные товары, уже подскочил на 5,9% в этом году до самого высокого уровня с конца 2022 года – золотого года для сырьевых товаров, когда экономики вернулись из спячки после COVID-19, а война в Украине нанесла ущерб цепочкам поставок, сообщает Bloomberg.
• Золото в хранилище Банка Англии торгуется с дисконтом к более широкому рынку, так как опасения по поводу возможных тарифов Трампа вызывают ажиотаж на золото, что приводит к многонедельным очередям на его изъятие, сообщает Reuters.
• Банк Англии (BoE) опубликовал свое решение по монетарной политике. Как и ожидалось, ставка была снижена на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,50% с 4,75%. Голоса разделились: 7 за снижение ставки на 25 базисных пунктов против 2 голосов за снижение на 50 базисных пунктов.

Технический анализ: сегодня новых максимумов нет

Рынкам нужно быстро изменить свою позицию, что означает, что золото не в лучшем положении в этот четверг. «Мирные» комментарии президента США Дональда Трампа удивляют рынки и поддерживают более рискованную позицию, что означает, что безопасные активы не в фаворе. Поскольку золото явно является одним из таких активов, давление на продажу в четверг может сохраняться до тех пор, пока не появится противоречивый заголовок или комментарий.

Уровень поддержки S1 в четверг – это первая ближайшая поддержка на уровне $2 8343. Оттуда поддержка S2 должна прийти на уровне $2 820. В случае коррекции, более крупный уровень $2 790 (предыдущий максимум от 31 октября 2024 года) должен быть способен поймать любые падающие ножи.

С точки зрения роста, сопротивление R1 находится на уровне $2 886, чуть выше текущего исторического максимума. В случае, если ралли сможет продолжиться, уровень роста, который нужно преодолеть с точки зрения дневных ключевых уровней, – это сопротивление R2 около $2 905 после прорыва выше $2 900.

XAU/USD: Дневной график