- Золото отскакивает от двухмесячных минимумов, но остается в пределах предыдущих диапазонов, ниже $4 200.
- Высокая доходность в США и бегство от риска на рынке на фоне распродажи мировых облигаций поддерживают безопасный доллар США
- Быкам по XAU/USD необходимо пробить область сопротивления $4 230, чтобы ослабить медвежье давление.
Золото (XAU/USD) сокращает часть потерь в понедельник, но остается в пределах предыдущих диапазонов: попытки роста ограничены уровнем ниже $4 200, а двухмесячный минимум $4 110 находится на небольшом расстоянии. Недавний откат индекса доллара США (DXY) оказал некоторую поддержку драгоценным металлам, хотя высокая доходность казначейских облигаций США пока ограничивает падение доллара США (USD),.
Данные по рынку труда США в пятницу разочаровали и охладили надежды на ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в октябре. Теперь фьючерсные рынки оценивают вероятность того, что центральный банк США сохранит ставки на прежнем уровне в октябре, в 80% против 30% неделю назад, хотя ожидания повышения ставки в декабре практически не изменились.
Негативное влияние более мягкой траектории ужесточения монетарной политики было компенсировано настроениями бегства от риска на рынке на фоне распродажи мировых облигаций. Доллар США получает поддержку от слабости евро, поскольку стоимость заимствований во Франции растет, хотя некоторые рыночные аналитики предупреждают, что долговой кризис также может негативно сказаться на USD.
"Более высокая доходность, обусловленная ужесточением политики ФРС, может поддерживать USD. Более высокая срочная премия, обусловленная обеспокоенностью по поводу предложения долговых обязательств, фискальной устойчивости и надежности рынка казначейских облигаций, не обязательно будет оказывать такую поддержку," говорится в заметке DBS Group.
Технический анализ: золото остается ниже ключевого сопротивления на уровне $4 230
Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 165, сохраняя действующий медвежий тренд на ближайшую перспективу, при этом динамика цены ограничена уровнем ниже предыдущей поддержки в области $4 230, которая также является линией шеи медвежьей модели «Голова и плечи» (H&S).
Индикаторы импульса на 4-часовом графике демонстрируют некоторую бычью дивергенцию, хотя попытки роста пока остаются слабыми. Индекс относительной силы (14) остается чуть ниже средней отметки, тогда как умеренно положительный индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывает на то, что бычий импульс сохраняется, но остается слабым.
Ближайшее сопротивление расположено в упомянутой области $4 230 (минимум 16 сентября, максимум 2 октября). Выше этого уровня пара может встретить сопротивление на максимуме 25 сентября вблизи $4 315, хотя следующей значимой бычьей целью станут максимумы 11 и 18 сентября, чуть выше $4 500.
Снизу прошлогодний минимум на прошлой неделе вблизи $4 110, вероятно, станет испытанием уверенности медведей. Ниже будут обозначены минимумы конца июля в психологической области $4 000 и минимум с начала года в районе $3 950.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD остается под давлением вблизи 1,1200 на фоне усиления фискальных проблем Франции
После достижения 17-месячных минимумов вблизи 1,1150 на азиатских торгах EUR/USD приостановила снижение, но по-прежнему остается глубоко в красной зоне в районе 1,1200 на европейской сессии в понедельник. Евро испытывает давление, поскольку фискальные опасения во Франции на фоне резкой распродажи на рынке облигаций усиливают опасения рисков заражения в регионе. Между тем доллар США привлекает защитные покупки на фоне надвигающейся геополитической неопределенности.
GBP/USD удерживает потери выше 1,3200, поскольку USD укрепляется в преддверии данных ISM
GBP/USD сохраняет потери выше 1.3200 в европейские часы торгов в понедельник. Пара находится под давлением продаж, поскольку доллар США укрепляется на фоне геополитической напряженности и повышенной доходности государственных облигаций по всему миру. Теперь внимание сосредоточено на предстоящих данных по индексу деловой активности в сфере услуг ISM США и выступлениях представителей ФРС в поисках нового торгового импульса.
Золото остается ниже $4 200 на фоне высокой доходности в США
Золото сокращает часть потерь в понедельник, но по-прежнему остается в пределах прежних диапазонов: попытки роста ограничены уровнем ниже $4 200, а двухмесячные минимумы на отметке $4 110 находятся совсем рядом. Недавний откат Индекса доллара США оказал некоторую поддержку драгоценным металлам, хотя высокие доходности казначейских облигаций США пока удерживают доллар США от более глубокого снижения.
Dogecoin: приток средств в ETF и технические факторы поддерживают восстановление
BNB, ранее известный как Binance Coin, немного снижается, торгуясь около $790 в понедельник после трех недель роста подряд. Растущий открытый интерес и положительные ставки финансирования указывают на то, что бычье позиционирование укрепляется на рынке деривативов.
Вот что вам нужно знать в понедельник, 5 октября:
Евро остается под сильным давлением продаж в начале недели, поскольку инвесторы все больше обеспокоены фискальными перспективами Франции. В европейском экономическом календаре будут представлены данные по индексу цен производителей за сентябрь и Sentix по доверию инвесторов за октябрь. Позднее сегодня Institute for Supply Management опубликует индекс деловой активности в сфере услуг США за сентябрь.