- AUD/USD по-прежнему не удается преодолеть сопротивление в виде 100-дневной SMA.
- Доходность облигаций США оказывает давление на USD, поддерживая спотовые цены на фоне ожиданий повышения ставки РБА.
- Основное внимание по-прежнему сосредоточено на отчете по инфляции в Австралии, решении ФРС и ключевых макроэкономических данных США.
Пара AUD/USD немного отступает от достигнутого ранее в этот понедельник месячного максимума, хотя ей не удается развить движение и она удерживается выше психологической отметки 0,7000 в ходе азиатской сессии.
Австралийский доллар (AUD) продолжает получать некоторую поддержку от растущих ожиданий рынка очередного повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (РБА) на предстоящем ноябрьском заседании по вопросам монетарной политики. Ожидания повышения ставки усилились после недавних ястребиных комментариев помощницы управляющего РБА Сары Хантер, заявившей, что инфляцию еще не удалось полностью взять под контроль и что процентные ставки, возможно, придется повысить еще сильнее на фоне риска закрепления внешнего ценового давления в экономике.
Доллар США (USD), с другой стороны, не может воспользоваться скромным восстановлением в пятницу от трехнедельного минимума на фоне надежд на деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке и дальнейшее снижение доходности облигаций США. Это, в свою очередь, может продолжить выступать в качестве попутного ветра для пары AUD/USD. Однако быки, похоже, не решаются действовать и предпочитают дождаться публикации последних данных по потребительской инфляции в Австралии и итогов долгожданного двухдневного заседания FOMC по вопросам монетарной политики в среду.
В четверг трейдеры также будут ориентироваться на публикацию предварительной оценки ВВП США за третий квартал и индекса цен личных потребительских расходов (PCE) в США, чтобы получить дополнительные сигналы относительно дальнейшего курса политики Федеральной резервной системы (ФРС), который будет определять динамику USD. Тем временем геополитическая неопределенность может поддержать доллар США как валюту-убежище и ограничить рост пары AUD/USD, поэтому целесообразно дождаться движения выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA), прежде чем открывать позиции в расчете на продолжение краткосрочного восходящего тренда.
Дневной график AUD/USD
Технический анализ
Пара AUD/USD сохраняет ограниченный уклон ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,7033 и теперь опустилась ниже средних уровней коррекции Фибоначчи. Уровень 50,0% на отметке 0,7065 и уровень 61,8% на отметке 0,7105 могут выступить в качестве верхних барьеров, тогда как первоначальная поддержка формируется на уровне 38,2% коррекции Фибо на отметке 0,7025. Ожидается дальнейший спрос вблизи уровня 23,6% на отметке 0,6976 и более широкой структурной опоры около якоря Фибоначчи на уровне 0,6896.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
РБА - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Резервный банк Австралии (РБА) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на специальных экстренных заседаниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции в 2-3%, а также “...содействие стабильности валюты, полной занятости и экономическому процветанию австралийского народа”. Основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепляют австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.
В то время как инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает ценность денег в целом, в наше время, когда ослабляется трансграничный контроль за движением капитала, на самом деле происходит обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время, как правило, вынуждает центральные банки повышать процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к увеличению притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.
Макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут влиять на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Больший приток капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические показатели, такие как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на курс австралийского доллара. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также окажет поддержку австралийскому доллару.
Количественное смягчение (QE) - это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE - это процесс, в ходе которого Резервный банк Австралии (РБА) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов - обычно государственных или корпоративных облигаций - у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.
Количественное ужесточение (QT) - это обратная сторона QE. Оно проводится после QE, когда происходит восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как при QE Резервный банк Австралии (РБА) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить их ликвидностью, при QT РБА перестает покупать новые активы и прекращает реинвестировать основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Это будет положительным (или «бычьим») фактором для австралийского доллара.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD удерживает рост выше 1,1200, но сохраняет медвежий тон ниже 100-дневной SMA
Пара EUR/USD удерживает позитивные позиции вблизи 1,1220 в первые часы европейских торгов. Доллар США слабеет по отношению к евро, поскольку доходность казначейских облигаций США снижается на фоне продолжительного ралли. Все внимание будет приковано к решениям Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка по процентным ставкам позже на этой неделе.
Трейдеры GBP/USD, похоже, колеблются выше 1,3350 в преддверии заседания FOMC
GBP/USD остается стабильной выше зоны поддержки 1,3360-1,3355 на фоне ожиданий повышения ставки Банка Англии и более слабого доллара США, хотя рост по-прежнему ограничен, поскольку трейдеры ждут заседания FOMC. Кроме того, предварительные данные по ВВП США за 3 квартал и индекс цен PCE в США должны дать больше подсказок относительно курса политики ФРС, что будет определять динамику USD и придаст новый импульс.
Золото сохраняет скромный восстановительный рост выше $4 000, поскольку ожидания повышения ставки ФРС ограничивают потенциал роста
Золото демонстрирует скромное восстановление от района трехмесячного минимума, торгуясь выше психологической отметки $4 000 в ходе азиатской сессии в понедельник на фоне ослабления доллара США. Президент США Дональд Трамп исключил немедленные военные действия против Ирана, что спровоцировало небольшой откат цен на сырую нефть. Кроме того, представители Федеральной резервной системы дали понять, что не видят срочной необходимости немедленно повышать процентные ставки.
Данные по деривативам и ончейн-данные Cardano подтверждают, что медведи контролируют рынок
Cardano продолжает снижаться, торгуясь ниже $0,202 после трех подряд недель падения более чем на 20% с начала октября. Давление продаж продолжает нарастать, поскольку ослабление показателей деривативов, медвежьи ончейн-сигналы и ухудшающийся технический прогноз указывают на дальнейшие понижательные риски. Данные по деривативам показывают медвежий уклон для Cardano.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 23 октября:
Основные валютные пары остаются в пределах своих недельных диапазонов утром в Европе в пятницу, поскольку инвесторы ожидают предварительные отчеты по индексам деловой активности (PMI) за октябрь из Германии, еврозоны, Великобритании и США.