- Золото остается под давлением четвертый день подряд на фоне совокупности негативных факторов.
- Опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть, повышают ожидания повышения ставки в декабре и оказывают давление на недоходный драгметалл.
- Надежды на дипломатическое урегулирование между Ираном и США оказывают давление на USD, ограничивая потери драгметалла.
Золото (XAU/USD) обновляет недельный минимум на азиатской сессии в среду, при этом медведи по-прежнему ждут устойчивого прорыва и закрепления ниже отметки $4 100, прежде чем нацеливаться на дальнейшее снижение. Инфляционные риски, обусловленные волатильностью цен на нефть, поддерживают перспективы дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системой США (ФРС). Кроме того, восстановление доллара США (USD) с почти трехнедельного минимума, достигнутого во вторник, оказывает давление на золото.
Цены на сырую нефть продемонстрировали резкий внутридневной разворот от максимума более чем за месяц, достигнутого во вторник, на фоне возобновившихся надежд на мирные переговоры между США и Ираном. В частности, в неподтвержденном сообщении говорилось, что Катар и Пакистан предложили США и Ирану компромиссный план, отвечающий требованиям обеих сторон. Однако позднее Bloomberg сообщил, что дипломат, участвующий в переговорах между США и Ираном, опроверг информацию о близости соглашения. Кроме того, государственные СМИ сообщили, что спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил начальнику штаба армии Пакистана Асиму Муниру, что США не смогут завоевать доверие Ирана без выполнения ранее заявленных условий, включая прекращение всех военных действий и размораживание активов страны. Это, в свою очередь, ослабило ожидания скорого прорыва.
Кроме того, первый вице-президент Ирана заявил, что у страны нет иного выбора, кроме как осуществлять суверенитет над Ормузским проливом, что усилило опасения по поводу перебоев в поставках сырой нефти и помогло ценам на нефть быстро восстановиться с недельного минимума. Это произошло на фоне опубликованных на прошлой неделе горячих данных по инфляции в США и подтвердило рыночные ожидания скорого повышения ставки ФРС. Согласно инструменту FedWatch CME Group, в настоящее время трейдеры закладывают в цены вероятность более 90% того, что центральный банк США вновь повысит стоимость заимствований в декабре. Кроме того, неопределенность вокруг кризиса на Ближнем Востоке оказывает некоторую поддержку доллару США как безопасному активу, что становится еще одним фактором, оказывающим понижательное давление на цену золота четвертый день подряд и подтверждающим вероятность более глубокого снижения.
Однако инвесторы могут воздержаться от агрессивных направленных ставок и предпочесть дождаться новых сигналов относительно дальнейшего курса политики ФРС. Поэтому основное внимание останется приковано к итогам двухдневного заседания FOMC по вопросам монетарной политики 28 октября и индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США — предпочтительному для ФРС показателю инфляции, публикация которого запланирована на 29 октября. Кроме того, обновления по монетарной политике других крупных центральных банков на следующей неделе — Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), Банка Канады (BoC), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии (BoJ) — должны придать некоторый значимый импульс недоходному золоту. Тем не менее более широкий фундаментальный фон благоприятствует медведям по XAU/USD и указывает на то, что наименьшее сопротивление находится на пути вниз.
4-часовой график XAU/USD
Технический анализ
Неудачная попытка на торгах овернайт преодолеть 100-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на 4-часовом графике и последующее снижение подтверждают негативный прогноз. Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается на отрицательной территории, при этом его последнее значение составило -4,65, а индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 39,16, что подтверждает слабый фон импульса, но пока не сигнализирует о состоянии перепроданности. Ослабление ниже отметки $4 100 подтвердит медвежий уклон и введет в игру месячный пиковый минимум в районе $4 066.
Последующие продажи сделают цену золота уязвимой для дальнейшего ускорения падения к психологической отметке $4 000 на пути к минимуму этого года в районе $3 943-$3 942, зафиксированному в июне. Сверху 100-периодная EMA в районе $4 175 может продолжить выступать в качестве ближайшего сильного сопротивления. Для ослабления текущего медвежьего настроя и открытия пути к более сильной фазе восстановления потребуется устойчивый рост выше этого барьера.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD находится на трехнедельных максимумах выше 0,7000 на фоне “ястребиных” заявлений РБА
AUD/USD сохраняет позитивный настрой четвертый день подряд, торгуясь выше 0,7000 на азиатской сессии в среду и на трехнедельных максимумах. Ястребиные комментарии заместителя главы РБА Эндрю Хаузера и опасения по поводу инфляции поддерживают пару. Однако рост, похоже, ограничен, поскольку доллар США привлекает некоторых покупателей на фоне нарастающей неопределенности вокруг США и Ирана.
USD/JPY остается в привычном диапазоне ниже 158,50
USD/JPY привлекает покупки на просадке на азиатской сессии в среду, хотя пара по-прежнему остается в пределах многонедельного диапазона вблизи 158,50, поскольку неопределенность относительно времени следующего повышения ставки Банком Японии (BoJ) держит быков по японской иене в обороне. Между тем ястребиные ожидания в отношении ФРС, подкрепленные инфляционными рисками, связанными с волатильными ценами на нефть, поддерживают доллар США. Однако нависающие опасения по поводу интервенции могут ограничить потери JPY и сдержать рост валютной пары.
Золото продолжает серию потерь, поскольку доходность гособлигаций США удерживается на прежнем уровне
Цена на золото продолжает серию потерь четвертый торговый день подряд в среду, торгуясь с понижением на 0,2% вблизи $4 115 на азиатской сессии. Драгоценный металл находится под давлением на фоне роста доходности казначейских облигаций США вслед за значительным ростом цен на нефть в последние несколько недель.
Ethereum совершает отскок от $2 400 шестой день подряд, несмотря на отток средств из ETF
Ethereum (ETH) снова отскочил вблизи уровня $2 400 во вторник, уже шестой день подряд, поскольку его ончейн-цена входа и ключевые скользящие средние выступают в качестве ключевых уровней поддержки. Уровень ниже $2 400 за последнюю неделю оказался сильной поддержкой для ведущего альткоина на фоне макроэкономического давления. Покупатели неоднократно выходили на рынок, чтобы защитить цены всякий раз, когда они опускались ниже этого уровня.
Вот что вам нужно знать в среду, 21 октября:
Доллар США (USD) во вторник продолжил свое коррекционное движение, в какой-то момент снизившись до трехнедельных минимумов, поскольку инвесторы продолжали оценивать надежды на возможное соглашение между США и Ираном, согласно пока не подтвержденным новостям.