- Индийская рупия продолжает расти благодаря решительным мерам РБИ по сдерживанию спроса на доллар США.
- Цены на нефть восстанавливаются на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.
- Доллар США корректируется в преддверии данных по CPI в США за сентябрь.
Индийская рупия (INR) продолжает расти по отношению к доллару США (USD) третий торговый день подряд в среду на фоне новых мер Резервного банка Индии (РБИ) по сдерживанию спроса на доллар США (USD). На открытии торгов пара USD/INR снизилась на 0,35% до уровня чуть ниже 95,00, достигнув минимума более чем за месяц.
В выходные РБИ представил несколько мер, включая специальное окно для государственных нефтяных маркетинговых компаний (OMC) по закупке долларов США в обмен на импорт сырой нефти, а также ужесточение правил хеджирования в попытке ограничить спрос на доллары США.
Между тем эксперты рынка сомневаются в устойчивости краткосрочного роста индийской валюты из-за внешнего давления.
Меры РБИ стабилизируют INR, но не меняют общую тенденцию обесценения
Стратеги OCBC утверждают, что «все более решительный ответ РБИ может помочь сдержать краткосрочное давление на INR», однако сохраняют «осторожность в отношении экстраполяции последнего отскока на устойчивое восстановление». Они отмечают, что «более высокие затраты на хеджирование могут умерить форвардный спрос на USD, но также способны препятствовать реальному корпоративному хеджированию», тогда как «специальное окно для нефтяных компаний по операциям с USD перенаправляет спрос с спотового рынка, а не сокращает базовые потребности Индии в долларах США».
В OCBC добавляют, что «в краткосрочной перспективе еще может сохраниться пространство для некоторого роста INR, однако устойчивость этого движения будет зависеть от того, ослабнет ли отток портфельных инвестиций и снизится ли внешнее давление со стороны цен на нефть и доходности американских облигаций». По их мнению, «на данный момент меры денежно-кредитной политики могут помочь сформировать более прочную краткосрочную основу для INR, а не ознаменовать решительный разворот общей тенденции ее обесценения».
Цены на нефть восстанавливаются, поскольку риски на Ближнем Востоке сохраняются
На открытии торгов фьючерс на сырую нефть MCX с экспирацией 19 октября вырос почти на 0,5% и приблизился к отметке 9 000 рупий. За последнюю неделю цены на нефть восстановились после месячного минимума на уровне 8 338 рупий, поскольку риски перебоев с поставками с Ближнего Востока сохраняются на фоне напряженности между Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном хуситами.
Валюты экономик, таких как Индия, которые в значительной степени зависят от импорта нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей, как правило, показывают более слабую динамику в условиях высоких цен на нефть.
Хуситы атаковали административное здание государственной нефтяной компании Saudi Aramco в городе Дахран, вызвав небольшой пожар, сообщило в среду министерство энергетики Саудовской Аравии, передает Reuters.
Снижение доллара США оказывает давление на USD/INR
Коррекция доллара США в преддверии публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за сентябрь в 12:30 по Гринвичу также ослабила пару USD/INR.
На азиатской сессии индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется с понижением на 0,1%, в районе 102,10. В понедельник DXY отступил от годового максимума 102,61.
Инвесторы будут внимательно следить за данными по индексу CPI в США, чтобы получить новые сигналы относительно перспектив денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).
Согласно прогнозам, отчет по CPI в США покажет рост общей инфляции до 3,6% г/г с 3,4% в августе. Ожидается, что базовый индекс CPI, который исключает волатильные компоненты продуктов питания и энергоносителей, составит 2,5% г/г, что выше предыдущего значения 2,4%.
Технический анализ USD/INR
На дневном графике USD/INR торгуется на уровне 94,95, сохраняя медвежий настрой в ближайшей перспективе, поскольку спотовая цена остается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 95,92.
Пробой ниже индикатора краткосрочного тренда указывает на то, что пара остается под корректирующим давлением после недавней перекупленности, тогда как снижение индекса относительной силы (14) к отметке 34 указывает на ослабление бычьего импульса, а не на выраженную перепроданность.
Сверху ближайшее сопротивление расположено у 20-дневной EMA в районе 95,92, где любое восстановление, вероятно, встретит первоначальное предложение и определит, является ли последний откат лишь паузой в рамках более широкого восходящего тренда или началом более глубокой коррекции. С точки зрения снижения, пара может продолжить падение к минимуму сентября в районе 94,30.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Индийская рупия - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Индийская рупия (INR) является одной из наиболее чувствительных к внешним факторам валют . Цена на сырую нефть (страна сильно зависит от импорта нефти), курс доллара США (большая часть торговли ведется в долларах США) и уровень иностранных инвестиций – все это оказывает влияние. Прямые интервенции Резервного банка Индии на валютных рынках для поддержания стабильного обменного курса, а также уровень процентных ставок, устанавливаемых ЦБ, также являются основными факторами, влияющими на курс рупии.
Резервный банк Индии (RBI) активно вмешивается в валютные рынки для поддержания стабильного обменного курса и содействия торговле. Кроме того, RBI пытается поддерживать уровень инфляции на уровне 4% путем корректировки процентных ставок. Более высокие процентные ставки обычно укрепляют рупию. Это связано с ее ролью в "carry trade", при которой инвесторы берут кредиты в странах с более низкими процентными ставками, чтобы разместить свои деньги в странах, предлагающих относительно более высокие процентные ставки, и получить прибыль от разницы.
Макроэкономические факторы, влияющие на стоимость рупии, включают инфляцию, процентные ставки, темпы экономического роста (ВВП), торговый баланс и приток иностранных инвестиций. Более высокие темпы роста экономики могут привести к увеличению притока иностранных инвестиций, что повысит спрос на рупию. Сокращение дефицита торгового баланса в конечном итоге приведет к укреплению рупии. Более высокие процентные ставки, особенно реальные (процентные ставки за вычетом инфляции), также положительно влияют на курс рупии. Повышение интереса к риску может привести к увеличению притока прямых и непрямых иностранных инвестиций (FDI и FII), что также благоприятно скажется на курсе рупии.
Более высокая инфляция, особенно если она сравнительно выше, чем в других странах, как правило, негативна для валюты, поскольку свидетельствует о девальвации из-за избыточного предложения. Инфляция также увеличивает стоимость экспорта, что приводит к продаже большего количества рупий для покупки иностранного импорта, что является негативным фактором для рупии. В то же время более высокая инфляция обычно приводит к тому, что Резервный банк Индии (РБИ) повышает процентные ставки, и это может быть положительным фактором для рупии, поскольку повышается спрос со стороны международных инвесторов. При снижении инфляции наблюдается обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сохраняет диапазон в районе 1,1200, в ожидании CPI США
EUR/USD консолидирует восстановление в районе 1,1200 на европейской сессии в среду. Пара получает поддержку со стороны коррекции доллара США и паузы в ралли доходности казначейских облигаций США, ожидая данных по индексу потребительских цен в США за сентябрь.
GBP/USD достигает недельного максимума выше 1,3250, в центре внимания CPI США
GBP/USD привлекает дополнительные покупки второй день подряд, удерживаясь на недельном максимуме выше 1,3250 на европейской сессии в среду. Продолжающееся коррекционное снижение доллара США и заверения по поводу фискальной политики Великобритании поддерживают рост пары в преддверии последних данных по потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы позже в среду.
Золото консолидируется выше $4 150, поскольку более слабый доллар США оказывает поддержку в преддверии отчета по CPI США
Золото удерживается выше отметки $4 150 на азиатской сессии в среду, ожидая выхода последних данных по инфляции в США перед следующим этапом направленного движения. Позднее сегодня будет опубликован индекс потребительских цен США, а в четверг — индекс цен производителей (PPI). Кроме того, выступление председателя Федеральной резервной системы США Кевина Уорша на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в Бангкоке в пятницу будет внимательно изучено на предмет новых подсказок относительно будущего курса политики.
Биткоин нацелен на $85 000; ETH удерживает поддержку, XRP стабилизируется
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) демонстрируют признаки восстановления в среду, поскольку покупатели пытаются вернуть контроль после недавней слабости рынка. BTC продолжает отскок в направлении сопротивления на уровне $85 000, в то время как ETH и XRP находят поддержку в районе ключевых уровней.
Вот что вам нужно знать в среду, 14 октября:
Свежое понижательное давление оказало давление на доллар США (USD) во вторник, заставив его отступить от свежих максимумов понедельника. Коррекция доллара США происходит на фоне снижения цен на сырую нефть и неоднозначной динамики доходности казначейских облигаций США, поскольку инвесторы готовятся к выходу ключевых данных в среду.