- Индийская рупия торгуется с резким повышением по отношению к доллару США после публикации данных по CPI в США.
- Более высокие, чем прогнозировалось, данные по CPI в США не смогли усилить ястребиные ожидания в отношении ФРС.
- Розничная и оптовая инфляция в Индии в сентябре остаются более высокими.
Индийская рупия (INR) открывает торги в четверг с повышением по отношению к доллару США (USD). Пара USD/INR снижается примерно до 94,95, поскольку доллар США демонстрирует более слабую динамику, а доходность казначейских облигаций США сталкивается с сильным давлением продаж после публикации в четверг данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за сентябрь.
Цена доллара США сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Доллар США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Доллар США был самым слабым против Швейцарский франк.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | INR | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.54% | -0.40% | -0.25% | -0.19% | 0.25% | -0.09% | -0.60% | |
| EUR | 0.54% | 0.13% | 0.25% | 0.32% | 0.82% | 0.33% | -0.07% | |
| GBP | 0.40% | -0.13% | 0.13% | 0.19% | 0.66% | 0.30% | -0.21% | |
| JPY | 0.25% | -0.25% | -0.13% | 0.05% | 0.53% | 0.06% | -0.35% | |
| CAD | 0.19% | -0.32% | -0.19% | -0.05% | 0.45% | 0.00% | -0.41% | |
| AUD | -0.25% | -0.82% | -0.66% | -0.53% | -0.45% | -0.46% | -0.87% | |
| INR | 0.09% | -0.33% | -0.30% | -0.06% | 0.00% | 0.46% | -0.40% | |
| CHF | 0.60% | 0.07% | 0.21% | 0.35% | 0.41% | 0.87% | 0.40% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Японская иена, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).
На момент написания индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется с понижением на 0,6%, около 101,90, отступив от 18-месячного максимума 102,95, зафиксированного в среду. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась примерно до 5,10%.
Первоначальная реакция доллара США и доходности американских облигаций была резко положительной; однако затем они быстро отступили, поскольку горячий отчет по CPI в США не смог усилить ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы (ФРС).
Какими были данные по CPI в США?
Отчет по CPI в США показал, что общий показатель инфляции в сентябре ускорился до 3,7% в годовом выражении (г/г) против 3,4% в августе, тогда как ожидалось значение 3,6%. Базовый CPI, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, составил 2,6% г/г, превысив прогнозы на уровне 2,5% и предыдущее значение 2,4%.
В месячном выражении общий CPI вырос на 0,6%, как и ожидалось, ускорившись по сравнению с предыдущим релизом, когда рост составил 0,4%. Базовый показатель стабильно вырос на 0,3%, превысив прогнозы на уровне 0,2%.
Инструмент CME FedWatch показывает, что влияние более высоких, чем прогнозировалось, данных по CPI в США на перспективы процентной ставки ФРС остается ограниченным. Вероятность повышения процентных ставок ФРС на заседании по вопросам монетарной политики позднее в этом месяце незначительно выросла до 27% с 22%, зафиксированных до публикации данных. Однако трейдеры по-прежнему уверены, что ФРС повысит процентную ставку на декабрьском заседании.
Индийская рупия уже демонстрировала более высокие результаты на фоне новых мер РБИ
Индийская валюта уже демонстрировала более высокие результаты на этой неделе после решительных мер Резервного банка Индии (RBI), направленных на сдерживание спроса на доллар США.
Аналитики Commerzbank заявили в записке, что РБИ внедрил несколько целевых мер, включая "специальный механизм финансирования в долларах США для государственных нефтесбытовых компаний и снижение порога для деривативов в INR без базового актива с USD100 млн до USD5 млн".
Банк добавляет, что РБИ также "ввел новый резерв валютного риска (FERR), требующий хранить в центральном банке 20% номинальной стоимости каждой операции с валютными деривативами на сумму свыше USD2 млн".
Рост инфляции в Индии поддерживает дальнейшее повышение процентных ставок РБИ
На этой неделе данные по CPI Индии за сентябрь как на розничном, так и на оптовом уровне оказались более сильными, создав основания для еще одного повышения процентной ставки РБИ в этом году. На прошлой неделе РБИ повысил ключевую ставку репо на 25 базисных пунктов (б.п.) до 5,50% и изменил свой настрой с "нейтрального" на "постепенное ужесточение".
В понедельник данные по розничному CPI Индии составили 5,54%, превысив ожидания на уровне 5,4% и августовское значение 4,82%, но оставшись в пределах целевого диапазона РБИ 2-6%. В среду данные по инфляции WPI составили 11,39%, значительно превысив предыдущее значение 9,92%.
Технический анализ USD/INR
На дневном графике USD/INR торгуется на уровне 94,97, сохраняя медвежий уклон в краткосрочной перспективе, поскольку спот находится ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 95,85. Расположенная выше EMA указывает на уязвимость роста, тогда как индекс относительной силы (RSI) на уровне 33,9 находится чуть выше зоны перепроданности, намекая на то, что нисходящий импульс по-прежнему доминирует, но начинает терять некоторую интенсивность.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление четко определяется 20-периодной EMA на уровне 95,85, и для ослабления текущего медвежьего давления потребуется устойчивый прорыв выше этого барьера. С точки зрения снижения, минимум сентября в районе 94,30 является ключевым уровнем поддержки.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Индийская рупия - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Индийская рупия (INR) является одной из наиболее чувствительных к внешним факторам валют . Цена на сырую нефть (страна сильно зависит от импорта нефти), курс доллара США (большая часть торговли ведется в долларах США) и уровень иностранных инвестиций – все это оказывает влияние. Прямые интервенции Резервного банка Индии на валютных рынках для поддержания стабильного обменного курса, а также уровень процентных ставок, устанавливаемых ЦБ, также являются основными факторами, влияющими на курс рупии.
Резервный банк Индии (RBI) активно вмешивается в валютные рынки для поддержания стабильного обменного курса и содействия торговле. Кроме того, RBI пытается поддерживать уровень инфляции на уровне 4% путем корректировки процентных ставок. Более высокие процентные ставки обычно укрепляют рупию. Это связано с ее ролью в "carry trade", при которой инвесторы берут кредиты в странах с более низкими процентными ставками, чтобы разместить свои деньги в странах, предлагающих относительно более высокие процентные ставки, и получить прибыль от разницы.
Макроэкономические факторы, влияющие на стоимость рупии, включают инфляцию, процентные ставки, темпы экономического роста (ВВП), торговый баланс и приток иностранных инвестиций. Более высокие темпы роста экономики могут привести к увеличению притока иностранных инвестиций, что повысит спрос на рупию. Сокращение дефицита торгового баланса в конечном итоге приведет к укреплению рупии. Более высокие процентные ставки, особенно реальные (процентные ставки за вычетом инфляции), также положительно влияют на курс рупии. Повышение интереса к риску может привести к увеличению притока прямых и непрямых иностранных инвестиций (FDI и FII), что также благоприятно скажется на курсе рупии.
Более высокая инфляция, особенно если она сравнительно выше, чем в других странах, как правило, негативна для валюты, поскольку свидетельствует о девальвации из-за избыточного предложения. Инфляция также увеличивает стоимость экспорта, что приводит к продаже большего количества рупий для покупки иностранного импорта, что является негативным фактором для рупии. В то же время более высокая инфляция обычно приводит к тому, что Резервный банк Индии (РБИ) повышает процентные ставки, и это может быть положительным фактором для рупии, поскольку повышается спрос со стороны международных инвесторов. При снижении инфляции наблюдается обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
GBP/USD удерживает восстановление вблизи 1,3250 после позитивных данных из Великобритании
GBP/USD удерживает восстановительный рост вблизи 1,3250 на европейской сессии в четверг. Широкомасштабный откат доллара США и благоприятные данные по росту и производственной сфере Великобритании поддерживают отскок пары. Теперь внимание переключается на розничные продажи в США, PPI и выступление председателя ФРС Уорша.
Золото сокращает внутридневной рост, торгуется ниже $4 150, поскольку ожидания повышения ставки ФРС ограничивают потенциал роста
Золото не может развить сильный рост азиатской сессии в четверг и в настоящее время торгуется ниже $4 150. Однако сырьевой актив сохраняет внутридневной бычий уклон, прерывая трехдневную полосу потерь к недельному минимуму, достигнутому в среду, на фоне общего ослабления доллара США (USD).
EUR/USD держится в плюсе вблизи 1,1200; ожидает данных по PPI и розничным продажам в США
EUR/USD отступила от максимумов, но сохраняет позитивный импульс в районе 1,1200 в европейские часы торгов в четверг. Пара позитивно реагирует на широкую коррекцию доллара США. Однако потенциал роста выглядит ограниченным на фоне сохраняющихся опасений по поводу состояния государственных финансов Франции. Внимание будет приковано к данным по индексу цен производителей (PPI) и розничным продажам в США за сентябрь, выход которых ожидается позднее в четверг.
XRP и XLM продолжают снижаться, поскольку данные по инфляции в США оказывают давление
Ripple (XRP) и Stellar (XLM) продолжают снижаться в четверг, поскольку нарастает медвежий импульс, а с начала недели они уже скорректировались более чем на 7% и 11% соответственно. XRP и XLM опускаются ниже ключевых зон поддержки, что указывает на ослабление технической структуры.
Вот что вам нужно знать в четверг, 15 октября:
Доллар США (USD) вновь набрал сильный восходящий импульс, поднявшись в среду к новым максимумам. Устойчивый отскок доллара США был поддержан более высокими, чем ожидалось, данными по инфляции в США за сентябрь, которые одновременно вновь разожгли спекуляции о дополнительном ужесточении со стороны Федеральной резервной системы в IV квартале.