- Индекс доллара США вырос после того, как чиновники ФРС предупредили о недопустимости сохранения высоких цен, в результате чего вероятность повышения ставки в октябре превысила 70%.
- Рынки сосредоточены на предстоящих отчетах по занятости и предпочитаемых ФРС показателях инфляции, чтобы оценить направление монетарной политики.
- США отвергли предложение Ирана по Ормузскому проливу, сохраняя напряженность на Ближнем Востоке на фоне потенциальных военных действий перед выборами.
Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, немного снизился после открытия с бычьим гэпом, сохранившись на положительной территории и торгуясь в районе 101,10 в европейские часы в понедельник.
Доллар США укрепляется на фоне ястребиных комментариев чиновников Федеральной резервной системы (ФРС). Участники финансового рынка сосредоточены на предстоящих экономических данных, включая ключевые отчеты по занятости в США и предпочитаемые ФРС показатели инфляции.
Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак предостерегла от того, чтобы общественность привыкала к высоким ценам, в то время как президент ФРБ Филадельфии Анна Полсон предположила, что дальнейшее повышение ставок может быть оправданным. Отражая эти изменения, инструмент CME FedWatch теперь указывает на вероятность повышения ставки на заседании Федеральной резервной системы в октябре более 70%, по сравнению с 57,6% на прошлой неделе и 17,7% месяц назад.
Президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана вновь открыть Ормузский пролив, заявив, что Тегеран переоценил свои возможности, хотя переговоры должны возобновиться на этой неделе. Кроме того, президент Трамп выразил уверенность в том, что конфликт вскоре завершится, сохранив при этом возможность дальнейших военных действий до промежуточных выборов.
Технический анализ:
На дневном графике спотовый индекс доллара США торгуется на уровне 101,10. Краткосрочный уклон является бычьим, поскольку цена удерживается выше обеих 9- и 50-периодных экспоненциальных скользящих средних (EMA), что указывает на конструктивную структуру восходящего тренда. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 68,14 находится чуть ниже области перекупленности, указывая на сильный, но растянутый восходящий импульс, в то время как повышенный индекс настроений FXS в отношении ФРС на уровне 147,72 поддерживает благоприятный фундаментальный фон для доллара.
С нисходящей стороны непосредственная поддержка находится на девятипериодной EMA на уровне 100,66, при этом более глубокий спрос ожидается вблизи 50-периодной EMA на уровне 99,97, если разовьется коррекционный откат. Пока спот-индекс доллара США остается выше этих поддержек скользящих средних, быки, вероятно, будут защищать недавний рост, сохраняя фокус на дальнейшем движении вверх после ослабления любых условий перекупленности.
Хаммак предупреждает о риске формирования инфляционного мышления, поскольку ФРС сохраняет ястребиный настрой политики
Хаммак из ФРС выступила с умеренно ястребиным посланием, получив оценку 7,2/10 по шкале FXS Speechtracker, что немного ниже исторического среднего значения 7,5/10, но при этом ее выступление по-прежнему было явно сосредоточено на инфляционных рисках. Акцент на том, что «наибольшим риском» является формирование инфляционного мышления, наряду с комментариями о сохранении темпов роста и стабильности рынка труда, подчеркивает обеспокоенность тем, что устойчиво превышающая целевой уровень инфляция, а также сохраняющееся давление со стороны спроса и капитальных расходов могут закрепить инфляционные ожидания. Настойчивое утверждение Хаммак о том, что политика должна оставаться ограничительной для обеспечения дальнейшего снижения инфляции, подтверждает курс на сохранение высоких ставок в течение более длительного периода, а не сигнализирует о скором смягчении.
Индекс настроений ФРС от FXS снизился на 0,34 пункта до 147,72, что указывает на умеренный откат в восприятии ястребиности после выступления. Однако, поскольку индекс по-прежнему значительно превышает нейтральную отметку 100, общая позиция ФРС остается прочно ястребиной, несмотря на небольшое смягчение тона, отраженное в оценке FXS Speechtracker.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото теряет 3%, нацеливаясь на $4 100 на фоне возобновившихся рисков между США и Ираном
Золото резко падает в начале новой недели, впервые за восемь недель нацеливаясь на $4 100. Укрепляющиеся ожидания повышения ставки ФРС в октябре, а также инфляционные риски, связанные с нефтью, удерживают доходность облигаций США на повышенных уровнях вблизи многолетних максимумов, помогая доллару США сохранять устойчивость, особенно после того, как Трамп отверг предложение Ирана о перемирии. Эти факторы оказывают сильное давление на драгметалл.
EUR/USD сохраняет потери ниже 1,1400 на фоне новой напряженности на Ближнем Востоке
EUR/USD остается в красной зоне ниже 1,1400 в ходе европейских торгов в понедельник, находясь под давлением ястребиных сигналов от Федеральной резервной системы и возобновившейся напряженности между Соединенными Штатами и Ираном, что продолжает поддерживать привлекательность доллара США как безопасного актива.
GBP/USD восстанавливается выше 1,3250, несмотря на укрепление USD
GBP/USD восстанавливает позиции выше 1,3250 на европейской сессии в понедельник. Пара демонстрирует устойчивость на фоне в целом укрепившегося доллара США благодаря ястребиным ожиданиям в отношении ФРС и возобновившейся геополитической напряженности между США и Ираном. На этой неделе трейдеры по-прежнему сосредоточены на новостях с Ближнего Востока, ключевых данных по занятости в США и предпочитаемом ФРС индикаторе инфляции.
Cardano: Ралли приостанавливается, поскольку смешанные показатели сигнализируют о осторожности
Cardano демонстрирует признаки консолидации, торгуясь ниже $0,260 после роста на 11% на предыдущей неделе. Смешанные данные по деривативам и ончейн-метрики указывают на осторожность среди трейдеров. Между тем, технические перспективы предполагают сохранение бычьих настроений, но краткосрочное направление ADA остается неопределенным. Данные по деривативам показывают смешанные и осторожные перспективы среди трейдеров Cardano.
Вот что вам нужно знать в понедельник, 28 сентября:
Золото остается под сильным давлением продаж в начале новой недели, поскольку ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы и дальнейшая эскалация геополитической напряженности оказывают давление. В отсутствие публикаций макроэкономических данных с высоким влиянием инвесторы продолжат внимательно следить за комментариями представителей центральных банков и заголовками, поступающими с Ближнего Востока. В начале азиатской сессии во вторник Резервный банк Австралии объявит решения по денежно-кредитной политике.