- Индекс DXY продолжает расти на фоне ралли, вызванного высокими данными по инфляции в США, и укрепления ожиданий повышения ставки ФРС.
- Противостояние США и Ирана сохраняет геополитическую премию за риск и поддерживает доллар США.
- Фундаментальный фон указывает на то, что наименьшее сопротивление по-прежнему оказывается на пути вверх.
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара США по отношению к корзине валют, в ходе азиатской сессии в четверг достиг нового максимума с апреля 2025 года, поскольку быки стремятся развить импульс выше отметки 103,00.
После выхода превысивших ожидания данных по потребительской инфляции в США за октябрь несколько представителей Федеральной резервной системы (ФРС) заняли более ястребиную позицию и подтвердили ожидания рынка дальнейшего ужесточения монетарной политики. Кроме того, трейдеры начали учитывать в ценах возможность крупного повышения ставки ФРС на 50 базисных пунктов (б.п.) в декабре, что в среду подтолкнуло доходность базовых 10-летних государственных облигаций США обратно выше порога 5%. Это, в свою очередь, считается ключевым фактором, поддерживающим индекс DXY.
Ястребиный настрой Уоллера усиливает ожидания ужесточения политики ФРС и поддерживает доллар
Уоллер из ФРС выступил с заметно более ястребиным посланием: его оценка в Speechtracker от FXS составила 9/10, что значительно выше исторического среднего уровня 7,3/10 и подчеркивает явный уклон в сторону дальнейшего ужесточения политики. Условная готовность поддержать повышение ставки на 50 базисных пунктов в декабре, если базовый CPI составит 0,3% или более, наряду с поддержкой повышения как минимум на 25 базисных пунктов даже при более благоприятных данных, сигнализирует о сильной реакции на устойчивую инфляцию и широкомасштабное ценовое давление. Акцент на том, что политика не была столь ограничительной, как считалось ранее, и что реальные ставки должны вырасти для сохранения жесткости политики, усиливает повышательные риски для доходности облигаций США и доллара.
Индекс настроений ФРС от FXS вырос на 3,17 пункта до 145,50, усилив ястребиное позиционирование значительно выше нейтрального порога 100 и согласуясь с повышенной оценкой Speechtracker от FXS. Такое сочетание более высокого значения ястребиного индекса и тона выступления выше базового уровня указывает на то, что рынкам следует учитывать более высокую вероятность дополнительных повышений ставки ФРС, что может поддержать доллар по отношению к евро и иене.
Тем временем геополитическая премия за риск сохраняется на фоне противостояния США и Ирана из-за Ормузского пролива и новых ударов США по острову Кешм в Иране. Кроме того, Иран атаковал навигационные системы судов на оманском острове Дидамар, расположенном у входа в Персидский залив. Более того, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Киумарс Хейдари заявил, что стратегический водный путь не будет открыт иначе как по приказу лидера революции.
Последние события умеряют ожидания дипломатического урегулирования, которое положило бы конец конфликту между США и Ираном, и оказываются еще одним фактором, благоприятствующим безопасному доллару США (USD), предполагая, что путь наименьшего сопротивления для DXY остается в сторону повышения. Теперь трейдеры ожидают публикации данных по еженедельным первичным обращениям за пособием по безработице, которые вместе с выступлениями влиятельных членов FOMC и поступающими геополитическими новостями должны придать индексу существенный импульс.
4-часовой график DXY
Технический анализ
DXY сохраняет бычий уклон в ближайшей перспективе после прорыва в предыдущий день горизонтального сопротивления в зоне 102,40-102,50. Кроме того, спотовые цены уверенно держатся выше 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике, что усиливает конструктивный настрой. Между тем любое существенное коррекционное снижение может встретить первоначальную поддержку на 200-периодной EMA в районе 101,55, где, как ожидается, покупатели будут защищать более широкий восходящий тренд в случае развития отката.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Цена доллара США на этой неделе
В таблице ниже показано процентное изменение курса Доллар США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за эта неделя. Курс Доллар США был самым сильным в паре с Швейцарский франк.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.59% | 0.69% | 0.88% | 1.00% | 0.39% | 0.05% | 1.73% | |
| EUR | -0.59% | 0.11% | 0.30% | 0.47% | -0.09% | -0.53% | 1.14% | |
| GBP | -0.69% | -0.11% | 0.19% | 0.34% | -0.19% | -0.64% | 1.04% | |
| JPY | -0.88% | -0.30% | -0.19% | 0.11% | -0.54% | -0.81% | 0.79% | |
| CAD | -1.00% | -0.47% | -0.34% | -0.11% | -0.62% | -0.97% | 0.76% | |
| AUD | -0.39% | 0.09% | 0.19% | 0.54% | 0.62% | -0.44% | 1.15% | |
| NZD | -0.05% | 0.53% | 0.64% | 0.81% | 0.97% | 0.44% | 1.70% | |
| CHF | -1.73% | -1.14% | -1.04% | -0.79% | -0.76% | -1.15% | -1.70% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Японская иена, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD достигает восьмимесячных минимумов ниже 0,6850 на фоне бычьего USD
Пара AUD/USD остается под давлением ниже 0,6850, достигнув в азиатскую сессию в четверг восьмимесячного минимума, поскольку возможность более резкого повышения ставки ФРС в декабре помогает доллару США удерживаться вблизи самого высокого уровня с апреля 2025 года. Геополитическая неопределенность также поддерживает безопасный доллар, в то время как осторожная, выжидательная позиция РБА ограничивает оззи.
USD/JPY снижается от уровня около 160,00 на фоне растущих рисков интервенции и ставок на повышение ставки Банка Японии
USD/JPY немного отступает от более чем двухмесячного максимума, поскольку недавний возврат к психологической отметке 160,00 вызвал вербальные предупреждения со стороны японских властей и спровоцировал опасения прямой валютной интервенции. Кроме того, данные показали, что оптовая инфляция в Японии снова ускорилась в октябре, усилив аргументы в пользу повышения ставки Банком Японии в декабре и поддержав японскую иену. Однако бычий доллар США, подкрепленный вероятностью крупного повышения ставки ФРС в декабре, может ограничить снижение пары.
Золото теряет импульс на отметке $4 000, так как ставки на ястребиный настрой ФРС поддерживают USD
Отскок золота застопорился на отметке $4 000 на азиатской сессии в четверг. Доллар США вновь набирает обороты и находится на самом высоком уровне с апреля 2025 года, оказывая давление на сырьевой товар. Ожидания повышения ставки ФРС и возможность крупного повышения на 50 б.п. играют на руку быкам по USD, удерживая недоходный драгметалл ниже $4 000.
Bitcoin Bull Score падает до 20, поскольку предложение USDT сокращается – CryptoQuant
Рыночные индикаторы Bitcoin (BTC) одновременно стали медвежьими, что вызывает опасения, что ведущая криптовалюта может столкнуться с более глубокой коррекцией, несмотря на историческое сходство с предыдущими рыночными минимумами. В отчете, опубликованном в среду, CryptoQuant отметила, что ее индекс Bull Score снизился с 90 13 октября до 20 менее чем за четыре недели, отражая резкое ухудшение рыночных условий.
Вот что вам нужно знать в четверг, 12 ноября:
Доллар США (USD) продолжил рост, достигнув уровней, в последний раз наблюдавшихся в апреле 2025 года, на фоне сохраняющихся ожиданий еще одного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой на ее декабрьском заседании. Индекс доллара США (DXY) обновил максимумы, оказавшись всего в нескольких пунктах от ключевого препятствия на отметке 103,00, а этот рост широко поддерживается заметным отскоком доходности казначейских облигаций США по всей кривой.