Форекс сегодня: инфляция в Китае надвигается, а Лагард готовит решение ЕЦБ

Валютные рынки остаются вялыми с начала недели, при этом доллар США (USD) во вторник удерживался вблизи отметки 99,00, что отражает индекс доллара США (DXY). Геополитические события на Ближнем Востоке, скачок цен на энергоносители и рост доходности облигаций США вывели данные по инфляции на первый план, и большинство инвесторов ожидают публикации отчетов по индексу цен производителей (PPI) и индексу потребительских цен (CPI) в США в четверг и пятницу.

Что нужно знать в среду, 9 сентября:

Индекс DXY, который отслеживает динамику шести валют по отношению к доллару США, находится на уровне 98,82, вблизи цены открытия вторника, но формирует свечу «доджи», сигнализирующую о нерешительности трейдеров. В среду в экономической повестке будут представлены среднее за 4 недели изменение занятости от ADP, а в четверг выйдут данные по индексу цен производителей (PPI), которых ожидают инвесторы.

EUR/USD наконец пробила отметку 1,1600, получив поддержку благодаря общей слабости доллара США, тогда как экономическая повестка остается скудной, поскольку трейдеры ждут выступления президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Основное внимание будет приковано к заседанию ЕЦБ по вопросам монетарной политики в четверг, при этом денежные рынки в полной мере закладывают в цены 100%-ную вероятность повышения ставки на 25 б.п.

GBP/USD поднялась до 1,3561, после чего несколько отступила к отметке около 1,3539 вслед за высказываниями представителей Банка Англии (BoE). Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что война между США и Ираном толкает цены на энергоносители вверх, а Меган Грин сказала, что обеспокоена тем, как долго цены на нефть остаются высокими. Алан Тейлор выступает за сохранение ставок «умеренно ограничительными», тогда как Дэйв Рамсден считает ситуацию с внутренней инфляцией относительно благоприятной.  Помимо этого, экономическая повестка остается пустой до пятницы, когда будут опубликованы данные по ВВП.

USD/JPY продолжила снижаться после предполагаемой интервенции японских властей, поскольку в какой-то момент пара опустилась ниже 153,00, а затем восстановилась. Несмотря на то, что министр финансов США Скотт Бессент призывает японские власти ужесточить политику, в ближайшей перспективе пара может повторно протестировать уровни, предшествовавшие интервенции, на фоне данных по инфляции в США и тесной корреляции с доходностью 10-летних казначейских облигаций США. Трейдеры будут следить за данными по заказам на станки в Японии.

AUD/USD поднялась до дневного максимума после того, как заместитель управляющего РБА Хаузер заявила, что на следующем заседании будет обсуждаться вопрос о повышении ставок. Экономическая повестка будет пустой, хотя данные по инфляции в Китае могут повлиять на динамику рынка в преддверии публикации данных об инфляционных ожиданиях потребителей в Австралии за сентябрь.

Цены на нефть, особенно на нефть марки West Texas Intermediate (WTI), поднялись до шестинедельного максимума на фоне усиления боевых действий: хуситы нанесли удары по Саудовской Аравии, а инвестиционные банки все больше обеспокоены тем, что конфликт может затянуться до 2027 года.

Цена на золото немного снизилась, опустившись ниже $4 400 за тройскую унцию, поскольку инвесторы ожидают публикации данных по инфляции в США. Стоит отметить, что, несмотря на то, что золото является инструментом хеджирования инфляции, сценарий повышения процентных ставок открывает путь к росту доходности облигаций, что создает встречный ветер для драгметалла. Таким образом, желтый металл, вероятно, останется в пределах привычных уровней в преддверии пятничного отчета.