Вот что нужно знать в четверг, 12 ноября:
Индекс доллара США продолжает ралли, вызванное горячими данными по инфляции и ястребиными комментариями политиков Федеральной резервной системы (ФРС), и в четверг торгуется на самом высоком уровне с апреля 2025 года выше 103,00. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице и продажам вторичного жилья. Инвесторы также продолжат внимательно следить за комментариями представителей центральных банков.
Цена доллара США на этой неделе
В таблице ниже показано процентное изменение курса Доллар США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за эта неделя. Курс Доллар США был самым сильным в паре с Швейцарский франк.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.59% | 0.69% | 0.93% | 1.00% | 0.60% | 0.22% | 1.72% | |
| EUR | -0.59% | 0.11% | 0.32% | 0.41% | 0.11% | -0.36% | 1.12% | |
| GBP | -0.69% | -0.11% | 0.21% | 0.29% | 0.00% | -0.48% | 1.01% | |
| JPY | -0.93% | -0.32% | -0.21% | 0.06% | -0.38% | -0.69% | 0.73% | |
| CAD | -1.00% | -0.41% | -0.29% | -0.06% | -0.41% | -0.79% | 0.75% | |
| AUD | -0.60% | -0.11% | -0.00% | 0.38% | 0.41% | -0.47% | 0.92% | |
| NZD | -0.22% | 0.36% | 0.48% | 0.69% | 0.79% | 0.47% | 1.51% | |
| CHF | -1.72% | -1.12% | -1.01% | -0.73% | -0.75% | -0.92% | -1.51% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Японская иена, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).
Изменение рыночного ценообразования перспектив ставки ФРС помогает доллару США превосходить своих конкурентов на этой неделе. Согласно инструменту CME FedWatch, в настоящее время рынки закладывают в цены вероятность почти 62% того, что ФРС повысит ставку в общей сложности на 50 базисных пунктов (б.п.) на следующих двух заседаниях, по сравнению всего с 10% неделю назад. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США держится около 5% в четверг после роста в течение трех дней подряд, тогда как фьючерсы на фондовые индексы США остаются на отрицательной территории, несмотря на бычью динамику в среду.
Дебаты по поводу повышения ставки ФРС усиливаются, поскольку MUFG отмечает соотношение риска и доходности в пользу 25 б.п.
Аналитики MUFG/BTMU признают, что недавние движения рынка возродили спекуляции относительно более решительной реакции со стороны ФРС, однако они "по-прежнему скептически относятся к необходимости повышения ставки на 50 б.п. на данном этапе и подозревают, что большинство увидит более выгодное соотношение риска и доходности в повышении на 25 б.п." Они отмечают, что "до заседания FOMC у нас все еще будет еще один отчет по занятости (но больше не будет публикаций по ИПЦ, хотя она выйдет на следующий день)", и предупреждают, что "сильный показатель в сочетании с восстановлением цен на сырую нефть после недавнего резкого падения станет одним из сценариев возможного более агрессивного повышения ставки."
Ранее сегодня Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что валовой внутренний продукт вырос на 1,9% в годовом исчислении в третьем квартале. Данный показатель последовал за ростом на 1,4%, зафиксированным в предыдущем квартале, и совпал с ожиданиями рынка. Другие данные из Великобритании показали, что промышленное производство и производство в секторе обрабатывающей промышленности в сентябре выросли на 0,3% и 0,7% соответственно в месячном исчислении, причем оба показателя оказались лучше оценок аналитиков. После падения более чем на 1% за два дня GBP/USD ограничивает потери на фоне позитивных данных из Великобритании, но по-прежнему торгуется на самом низком уровне почти за месяц в районе 1,3250.
Член правления Банка Японии (BoJ) Тоичиро Асада заявил в четверг, что центральный банк должен учитывать риск повышения ставок, которое может привести к снижению базовой инфляции, учитывая отсутствие импульса у потребления. USD/JPY удерживает свои позиции после роста почти на 0,7% в среду и торгуется на самом высоком уровне с начала сентября вблизи 160,00. Ранее сегодня данные из Японии показали, что индекс цен производителей вырос на 0,7% в месячном исчислении в октябре после снижения на 0,2%, зафиксированного в сентябре.
Пересмотр ожиданий в пользу более жесткой политики ФРС продолжает оказывать сильное давление на золото: драгоценный металл подешевел более чем на 2,5% с начала недели и торгуется на новом недельном минимуме в районе $3 960 на европейской сессии в четверг.
EUR/USD не может избавиться от медвежьего давления и торгуется на самом низком уровне с мая 2025 года ниже 1,1100.
AUD/USD снижается третий день подряд в четверг и приближается к 0,6800, тогда как NZD/USD торгуется в районе 0,5500 после снижения примерно на 0,8% в среду.
USD/CAD вырос почти на 1% на этой неделе и торгуется выше 1,4250 утром в Европе.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
(Эта статья была исправлена 12 ноября в 07:35 по Гринвичу: в первом предложении отмечено, что речь идет о четверге, 12 ноября, а не о 11 ноября.)
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
GBP/USD удерживает потери ниже 1,3300 после данных из Великобритании
GBP/USD сохраняет под давлением продаж ниже 1,3300 на европейской сессии в четверг. Смешанные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Великобритании за третий квартал и промышленным показателям за сентябрь не дают никаких поводов для роста фунта стерлингов на фоне преобладающих бычьих настроений в отношении доллара США. Далее в центре внимания окажутся данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США и выступления представителей центральных банков.
EUR/USD остается слабой ниже 1,1100 в преддверии данных из США
EUR/USD остается под давлением ниже 1.1100 в европейские часы торгов в четверг. Осторожные комментарии чиновников Европейского центрального банка оказывают давление на евро на фоне устойчивого укрепления доллара США, вызванного возросшими ястребиными ожиданиями в отношении ФРС. В ожидании данных по заявкам на пособие по безработице в США и выступлений представителей ФРС/ЕЦБ.
Золото обновляет недельный минимум, нацелившись на $3 950 на фоне устойчивых покупок USD и ставок на повышение ставки ФРС
Золото продолжает нисходящий тренд третью сессию подряд, опускаясь обратно к $3 950, или самому низкому уровню более чем за неделю. Покупки доллара США остаются неослабевающими на фоне укрепляющихся ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системой, поддержанных горячими данными по потребительской инфляции в США. Вдобавок к этому, неопределенность на Ближнем Востоке дополнительно поддерживает безопасный доллар, что, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, оказывающий понижательное давление на актив.
XRP консолидирует потери, XLM продолжает восстановление
Strategy и Bitcoin (BTC) оказались под новым давлением поздно вечером в среду после того, как MSCI окончательно приняла решение исключить компанию-казначейство Bitcoin из своих глобальных индексов, что усилило опасения по поводу возможного давления продаж на акции MSTR и ее будущих покупок Bitcoin.
Вот что вам нужно знать в среду, 12 ноября:
Индекс доллара США продолжает ралли, которое было подпитано высокими данными по инфляции и ястребиными комментариями политиков Федеральной резервной системы, и в четверг торгуется на самом высоком уровне с апреля 2025 года выше отметки 103,00. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице и продажам вторичного жилья. Инвесторы также продолжат внимательно следить за комментариями чиновников центральных банков.