- Евро отступает к отметке 1,1213 против доллара США на фоне отскока последнего.
- Похоже, более высокие цены на нефть поддержали восстановление доллара США.
- Фискальные риски во Франции распространяются на другие страны еврозоны.
Евро (EUR) сдает свой ранний рост против доллара США (USD) и остается во флэте в районе 1,1213 в ходе европейской торговой сессии во вторник. Основная валютная пара отступает, поскольку доллар США сильно отскакивает на фоне дальнейшего роста цен на нефть.
В ходе европейских торгов индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, отскакивает к отметке 101,91 с дневного минимума 101,74. Тем не менее DXY снижается на 0,13%.
Цена на нефть WTI подскакивает на 2,15% к отметке $100,20, достигнув самого высокого уровня более чем за месяц. Продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке, на фоне угроз Ирана расширить блокаду на другие морские маршруты, повысили премию за риск в ценах на нефть.
Более высокие цены на нефть дестабилизируют глобальные инфляционные ожидания, что повышает вероятность повышения процентных ставок центральными банками.
На прошлой неделе доллар США показывал более слабую динамику из-за опасений по поводу оптимизма, связанного с искусственным интеллектом (ИИ).
Аналитики MUFG отмечают, что финансовые рынки США были "главным бенефициаром высокого спроса со стороны иностранных инвесторов, обусловленного оптимизмом, связанным с ИИ." Они отмечают, что иностранные инвесторы приобрели "акции американских компаний на сумму USD942 млрд за 12 месяцев по июль, тогда как объем покупок корпоративных облигаций США за тот же период резко вырос до USD452 млрд." В MUFG утверждают, что эти "значительные притоки подчеркивают, насколько USD стал все больше зависеть от стремления инвесторов к более высокой доходности на финансовых рынках США, вместо того чтобы получать выгоду от своего традиционного статуса безопасного актива." Однако они предупреждают, что "эта динамика также делает USD более уязвимым для разворота в случае ухудшения настроений в отношении ИИ."
Тем временем распространение бюджетных потрясений во Франции на другие страны еврозоны снизило привлекательность евро.
Аналитики Deutsche Bank отмечают, как последний виток политических потрясений во Франции отразился на европейских рынках, указывая, что "эти опасения рынка относительно французского долга распространились также на другие страны и классы активов". Они отмечают, что "спред доходности 10-летних итальянских облигаций к бундам также вырос за день на +4,7 б.п. до 111 б.п., в то время как спред Испании увеличился на +1,2 б.п. до 62 б.п."
Технический анализ EUR/USD
На дневном графике EUR/USD торгуется на уровне 1,1219, сохраняя медвежий настрой в ближайшей перспективе, поскольку пара остается ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 1,1273. Неспособность пары вернуть этот краткосрочный уровень EMA предполагает, что рост ограничивается нависающим предложением, в то время как индекс относительной силы (14) на уровне 38,5 остается ниже нейтральной отметки 50, указывая на сохраняющееся понижательное давление, а не на решительное восстановление.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление расположено на уровне 20-периодной EMA — 1,1273. Для ослабления текущего медвежьего уклона и открытия пути к более устойчивому отскоку этот уровень необходимо преодолеть. Пока пара не вернет этот уровень, динамика цен, вероятно, будет оставаться уязвимой для возобновления продаж при приближении к EMA, а отсутствие ближайших технических уровней поддержки на графике усиливает риск дальнейшего снижения, если продавцы вновь возьмут ситуацию под контроль.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD теряет импульс, снижается к 1,1200
EUR/USD разворачивается на юг на европейской сессии и снижается к 1,1200 после попытки восстановления ранее сегодня. Более слабые, чем ожидалось, данные опроса ZEW - Economic Sentiment по еврозоне и Германии, наряду с политическими потрясениями во Франции, оказывают давление на евро, в то время как доллар США (USD) остается стабильным на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что затрудняет для пары набор оборотов.
GBP/USD растет к 1,3350 после данных по рынку труда Великобритании
GBP/USD набирает обороты и поднимается к 1,3350 на европейской сессии во вторник, поскольку британский фунт получает поддержку от позитивных данных по рынку труда. Тем временем атмосфера бегства от риска на рынке и рост цен на сырую нефть помогают доллару США (USD) сохранять устойчивость по отношению к своим конкурентам, пока ограничивая потенциал роста пары.
Золото падает, поскольку доходность облигаций восстанавливает позиции в преддверии отчетности Meta за 3-й квартал
Цена на золото снижается к отметке $4 120 в ходе европейских торгов. Драгоценный металл сталкивается с давлением продаж на фоне восстановления доходности облигаций США и роста цен на нефть. Доходность казначейских облигаций США демонстрирует признаки восстановления, при этом американские гиперскейлеры в ближайшее время должны отчитаться о прибыли за третий квартал. На момент написания доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 0,35% до уровня около 5,13%, но в понедельник выросла на 1,2%.
Фиксация прибыли по биткоину ослабевает, поскольку спотовый спрос остается слабым, сообщает Glassnode
Glassnode сообщает, что давление продаж на биткоин (BTC) ослабло, но спотовый спрос остается слабым вблизи $82 000. Доля предложения в прибыли снизилась до 68,2% на фоне приближающегося истечения срока действия опционов. Компания по анализу блокчейн-данных Glassnode в отчете в понедельник сообщила, что давление продаж на биткоин ослабло, но спрос на спотовом рынке остается слабым, оставляя криптовалюту без четкого катализатора для восстановления.
Вот что вам нужно знать во вторник, 20 октября:
Британский фунт укрепляется против своих основных конкурентов утром во вторник после позитивных данных по рынку труда, в то время как доллар США не может привлечь покупателей, поскольку доходность казначейских облигаций США не смогла развить рост в понедельник. Позднее на европейской сессии участники рынка будут пристально следить за данными ZEW по настроениям в Германии и еврозоне. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по начатым строительства жилья, разрешениям на строительство и незавершенным сделкам по продаже жилья за сентябрь.