- Пара EUR/USD набирает обороты, укрепляясь в район 1,1240 на ранней азиатской сессии в среду.
- В среду центральное место займут промежуточные выборы в США.
- Нагель из ЕЦБ заявил, что центральному банку, вероятно, придется повысить ставку в декабре.
Пара EUR/USD немного повышается, укрепляясь в район 1,1240 в первые часы азиатских торгов в среду. Неопределенность вокруг промежуточных выборов в США оказывает некоторое давление продаж на доллар США (USD) против евро (EUR). Трейдеры будут внимательно следить за результатами выборов в преддверии публикации данных по занятости в США за сентябрь позднее на этой неделе.
Американцы голосуют на промежуточных выборах, которые вынесут вердикт по поводу второго срока президента США Дональда Трампа. Борьба за контроль над Конгрессом остается открытой, поскольку результаты ключевых выборов пока не определены.
В Палате представителей США СМИ объявили победителей примерно в двух десятках из 435 мест, причем ни одно из них не относилось к округам, где ожидалась напряженная борьба. В Сенате США демократы во вторник одержали победу на первых семи из 35 разыгрываемых мест, включая победу сенатора США Джона Оссоффа в Джорджии, согласно прогнозам американских СМИ. Даже с учетом этих первоначальных побед партии по-прежнему необходимо получить в чистом выражении еще четыре места, чтобы установить контроль над Сенатом.
Ястребиные комментарии представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) также поддерживают единую валюту. Член Управляющего совета ЕЦБ Йоахим Нагель заявил во вторник, что центральному банку, вероятно, придется повысить стоимость заимствований в следующем месяце из-за ухудшения прогноза по инфляции.
На прошлой неделе ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки без изменений после их повышения дважды с начала войны с Ираном. Несколько представителей указали, что могут потребоваться дополнительные повышения ставок. Экономисты ожидают последнего изменения ставок в следующем месяце, хотя рынки видят продолжение ужесточения и после этого, вплоть до 2027 года.
Евро немного снижается, поскольку ЕЦБ сохраняет риск повышения ставки в декабре
Аналитики Scotiabank отмечают, что евро торгуется с умеренным снижением против доллара в условиях низкой активности, причем динамика формируется под влиянием сохраняющихся ястребиных сигналов со стороны ЕЦБ. Они обращают внимание на комментарии члена Управляющего совета ЕЦБ Радева, который подчеркнул, что пауза в повышении ставок в октябре "не означает, что ужесточение завершено", тем самым "оставляя дверь открытой для повышения ставки в декабре". В Scotiabank указывают, что "декабрьские OIS закладывают риск ужесточения на 22 б.п.", что подчеркивает сохраняющуюся у рынков значительную вероятность дальнейших действий в сфере монетарной политики.
Что касается сырьевых рынков, в Scotiabank отмечают, что "несмотря на снижение цен на сырую нефть на этой неделе, внимание европейского энергетического рынка по-прежнему сосредоточено на природном газе и электроэнергии, где цены снизились, но остаются значительно выше даже самых пессимистичных прогнозов ЕЦБ". Такое устойчивое повышение стоимости газа и электроэнергии продолжает формировать инфляционный фон в еврозоне, даже несмотря на то, что общая ситуация на энергетических рынках выглядит более спокойной.
Что касается бюджетной ситуации, в Scotiabank также отмечают, что "Франция сообщила о профиците бюджета в размере EUR159,2 млрд по итогам сентября с начала года, что соответствует ожиданиям", указывая на отсутствие серьезных сюрпризов со стороны одного из ключевых суверенных заемщиков еврозоны.
Нагель сигнализирует о вероятном повышении ставки в декабре, поддерживая повышательные риски для евро
Нагель из ЕЦБ подал более сильный, чем обычно, ястребиный сигнал: оценка FXS Speechtracker на уровне 8,2/10 заметно выше исторического среднего значения 7/10, что усиливает ожидания ужесточения политики. Прямое замечание о том, что "повышение ставки в декабре, скорее всего, будет необходимым", и предупреждение о приближении инфляционного давления к неблагоприятному сценарию подчеркивают явный уклон в сторону дальнейшего ужесточения, что поддерживает евро с учетом разницы процентных ставок.
Акцент Нагеля на предотвращении перерастания скачка цен на энергоносители в широкомасштабную инфляцию, а также его заявление о том, что бюджетные проблемы Франции не относятся к задачам денежно-кредитной политики, позволяют сосредоточить внимание именно на ценовой стабильности. Сочетание бдительности в отношении инфляции и уверенности в способности сдержать бюджетные проблемы указывает на ограниченную терпимость к неожиданному ускорению инфляции, повышая вероятность дополнительных повышений ставок и поддерживая устойчивость евро по отношению к доллару и другим основным валютам в ближайшей перспективе.
Технический анализ: EUR/USD сохраняет медвежий настрой ниже 100-дневной SMA
На дневном графике EUR/USD торгуется с медвежьим уклоном в ближайшей перспективе, поскольку спотовая цена остается ограниченной ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA). Цена удерживается чуть выше средней линии 20-дневных Полос Боллинджера, что указывает на некоторый базовый, но хрупкий спрос, тогда как верхняя полоса на уровне 1,1254 отмечает ближайшее сопротивление сверху. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 46 остается ниже отметки 50, намекая на отсутствие сильного импульса у попыток восстановления.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится у верхней полосы Боллинджера в районе 1,1255, перед более значимым барьером на 100-дневной SMA вблизи 1,1420, где продавцы, вероятно, будут защищать более широкий нисходящий тренд. С точки зрения снижения, первый уровень поддержки совпадает со средней полосой Боллинджера на уровне 1,1195, а более глубокая подушка безопасности находится у нижней полосы вблизи 1,1135; дневное закрытие ниже этого последнего уровня усилит медвежью структуру и откроет путь к дальнейшему снижению.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD стабилизируется выше двухнедельного минимума/0,6950, поскольку трейдеры ожидают результатов выборов в США
AUD/USD немного растет на азиатской сессии в среду, слегка восстанавливаясь от двухнедельного минимума, достигнутого на фоне менее ястребиной реакции РБА днем ранее. Надежды на дипломатическое урегулирование с Ираном ослабляют безопасный доллар США и поддерживают валютную пару, хотя рост остается ограниченным, поскольку трейдеры ждут результатов промежуточных выборов в США.
USD/JPY отступает от трехнедельного максимума, опускается ниже 158,50 на фоне рисков интервенции и более слабого доллара США
USD/JPY снижается ниже 158,50 на азиатской сессии в среду, прерывая двухдневную победную серию после достижения почти трехнедельного максимума днем ранее, поскольку риски интервенции поддерживают японскую иену. Между тем, доллар США остается под давлением на фоне надежд на дипломатию с Ираном, что дополнительно давит на валютную пару, поскольку трейдеры готовятся к некоторой волатильности вокруг результатов промежуточных выборов в США.
Золото консолидируется ниже $3 950, поскольку ставки на повышение ФРС компенсируют более слабый доллар США в преддверии результатов выборов в США
Золото не может развить отскок предыдущего дня от уровней ниже $3 900, колеблясь в диапазоне на азиатской сессии в среду, поскольку трейдеры готовятся к краткосрочной рыночной волатильности вокруг результатов промежуточных выборов в США. Между тем надежды на дипломатию с Ираном оказывают давление на безопасный доллар США и поддерживают драгметалл, хотя рост остается ограниченным на фоне ожиданий повышения ставки ФРС.
Ethereum: Продажи, возглавляемые США, удерживают ETH ниже реализованной цены $2 309
Ethereum (ETH) испытывает давление вблизи $2 300 во вторник, поскольку не может восстановить свою реализованную цену. Ведущий альткоин опустился ниже своей реализованной цены, или средней ончейн-стоимости входа инвесторов, на уровне $2 309 после взлома Binance на $6,3 млрд в прошлый четверг.
Вот что вам нужно знать в среду, 4 ноября:
Во вторник доллар США (USD) двигался в колеблющемся диапазоне, в целом в русле остального валютного рынка, на фоне сохраняющейся осторожности в преддверии промежуточных выборов в США, предстоящего выхода ключевых данных по США и сохраняющейся неопределенности вокруг кризиса на Ближнем Востоке