- Золото поднимается выше $4 400 несмотря на рост доходности трежерис.
- Обратный выкуп трежерис призван сдержать давление на долгосрочные облигации.
- Вероятность повышения ставки ФРС остается на уровне 63% в преддверии публикации данных по инфляции.
Золото (XAU/USD) растет более чем на 1% в среду, несмотря на то, что доллар США (USD) сокращает часть ранее понесенных потерь, после того как Министерство финансов США объявило об обратном выкупе облигаций в рамках аукциона 10 сентября по 10- и 20-летним инструментам. Это, наряду с ожиданием инвесторами публикации данных по инфляции в США, поддерживает желтый металл вблизи отметки $4 400 на момент написания статьи.
XAU/USD консолидируется вблизи $4 400 в преддверии публикации ключевых данных по инфляции в США
Динамика цен благоприятствует дальнейшей консолидации золота, которое в последние два дня торговалось в диапазоне между $4 340 и $4 400. Рост доходности казначейских облигаций США после объявления Министерства финансов США об обратном выкупе подтолкнул доходность эталонных 10-летних облигаций вверх на пять базисных пунктов, до 4,845%, что является препятствием для желтого металла.
Министерство финансов США заявило, что намерено выкупить до $6 млрд находящихся в обращении ценных бумаг со сроком погашения в сегменте от 10 до 20 лет. Это первая операция под руководством министра Скотта Бессента, направленная на ограничение роста доходности облигаций США, особенно на длинном конце кривой — от 10-летних до 30-летних облигаций.
Ранее 4-недельное среднее значение изменения занятости по версии ADP в США составило 12 тыс., увеличившись с пересмотренного в сторону понижения значения 10 тыс. за предыдущую неделю. Этот отчет вместе с опубликованными в прошлую пятницу данными по занятости в несельскохозяйственном секторе и заявлением главы ФРС Уорша о том, что данные по занятости «соответствуют полной занятости», открывает путь для повышения ставки при необходимости после публикации данных по инфляции в США в четверг и пятницу.
Денежные рынки указывают на то, что инвесторы ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов на заседании 15–16 сентября. Согласно данным Prime Terminal, вероятность этого составляет 63%, а вероятность сохранения ставки на прежнем уровне — около 37%.
Помимо данных по инфляции в США, трейдеры также будут следить за публикацией данных по первоначальным заявкам на пособие по безработице в США и предварительной публикацией индекса потребительских настроений от Университета Мичигана за сентябрь.
Технические перспективы XAU/USD: золото отскакивает от 100-дневной SMA, цель на $4 450
Цена на золото отскочила от сильной поддержки на уровне 100-дневной простой скользящей средней (SMA) $4 343, хотя продолжила торговаться в боковом диапазоне. Индекс относительной силы (RSI) показывает, что покупатели набирают импульс, однако ключевое сопротивление на уровне $4 425, соответствующее максимуму 8 сентября, ограничивает рост XAU, не позволяя повторно протестировать отметку $4 500.
Если покупатели вернут контроль над уровнем $4 500, следующей зоной интереса станет 200-дневная SMA на уровне $4 537. Пробитие последней введет в игру уровень $4 600, за которым последуют психологическая отметка $4 650 и внутридневной максимум 25 августа на $4 697.
В случае снижения, если золото опустится ниже $4 400, первой линией защиты станет 100-дневная SMA. Если она будет пробита, следующей поддержкой станет циклический минимум 2 сентября на уровне $4 282, за которым последуют 50-дневная SMA на уровне $4 261 и отметка $4 200.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1650 после объявления о выкупе казначейских облигаций США
EUR/USD теряет импульс и торгуется ниже 1,1650 на американской сессии в среду, при этом отыгрывая значительную часть дневных достижений. Доллар США (USD) отскакивает на первоначальной реакции на решение Минфина США выкупить до $6 млрд в 10-20-летних казначейских облигациях в ходе операции обратного выкупа в четверг, что оказывает давление на пару и толкает ее немного ниже.
USD/JPY поднимается выше 153,50 на фоне возобновившейся силы доллара США
USD/JPY стряхивает медвежье давление и торгуется выше 153,50 на американской сессии в среду. Доллар США (USD) демонстрирует отскок после объявления о выкупе казначейских облигаций США и помогает паре набрать обороты. Тем не менее, сильные данные из Японии укрепляют ожидания того, что BoJ продолжит нормализацию монетарной политики, оказывая дополнительную поддержку иене и пока ограничивая потенциал роста пары.
Золото выглядит как сделка «продавать на отскоке» на фоне расширяющегося конфликта на Ближнем Востоке
Золото повторяет восстановительное движение, наблюдавшееся во время азиатских торгов во вторник, отскакивая от недельных минимумов вблизи $4 350 в начале среды. Однако покупатели сохраняют осторожность на фоне расширяющегося конфликта на Ближнем Востоке. Золото пытается вяло восстановиться, прерывая трехдневное снижение в эту среду, поскольку доллар США (USD) с трудом удерживается вблизи двухнедельных минимумов на фоне возобновившегося спроса на японскую иену (JPY).
XRP продолжает восстановление, поскольку приток средств в ETF и интерес к фьючерсам стабилизируются
Ripple (XRP) немного растет, торгуясь по $1,42 в среду, при этом укрепляя недавно подтвержденный диапазон поддержки между $1,30 и $1,35. Токен также находится выше ключевых скользящих средних, что усиливает бычий прогноз. Однако потенциал роста может оставаться ограниченным, если не будут преодолены психологические барьеры на уровнях $1,50 и $1,70, что откроет путь к более продолжительному восстановлению выше $2,00.
Вот что вам нужно знать в четверг, 10 сентября:
Доллар США (USD) в среду двигался в медвежьем диапазоне, набирая темпы вскоре после того, как Минфин США объявил о выкупе казначейских облигаций США со сроком погашения от 10 до 20 лет на сумму до $6 млрд. Помимо этого, трейдеры сохраняли довольно скептичный настрой в отношении неослабевающей напряженности на Ближнем Востоке, переключив внимание вместо этого на скорый выход данных по инфляции в США в пятницу.