- Сильные данные NFP повышают вероятность повышения ставки ФРС в сентябре.
- Атаки на танкеры в Ормузском проливе сохраняют опасения по поводу инфляции, связанной с энергетикой.
- Следующим катализатором для золота станут данные PPI, CPI и потребительских настроений.
Цена на золото (XAU/USD) в понедельник упала более чем на 0,40% после опубликованного в прошлую пятницу отчета по рынку труда США, который спровоцировал предположения о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может возобновить цикл ужесточения денежно-кредитной политики, если инфляция вновь ускорится в конце этой недели, в то время как рынок труда остается устойчивым. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 412 после достижения внутридневного максимума $4 435.
XAU/USD снижается, поскольку сильные данные по занятости вывели инфляционные данные на первый план
Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США превысило прогнозы в пятницу. Данные по занятости за август значительно превысили прогнозы в 56 тыс. и составили 162 тыс., тогда как июльское значение было пересмотрено в сторону повышения с -23 тыс. до 21 тыс. Те же данные показали, что уровень безработицы остался без изменений на уровне 4,1%.
После выхода отчета доходность казначейских облигаций США выросла, подтолкнув доллар США вверх. Индекс доллара США (DXY), измеряющий динамику доллара США по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,25% до 98,91.
Реакция рынка была вызвана тем, что денежные рынки повысили вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой на заседании 15-16 сентября до 60%, сообщает Prime Terminal.
В четверг трейдеры будут следить за публикацией данных по ценам производителей в США, за которой в пятницу последует индекс потребительских цен (CPI).
В субботу США нанесли удары по трем иранским танкерам в ответ на атаку Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) с применением баллистических ракет по кораблям ВМС США. Военно-морские силы Ирана заявили, что нанесли удары по нефтяным судам, следовавшим по несанкционированным маршрутам в Ормузском проливе, а также по трем другим судам под флагом США в других местах.
Тем временем президент США Дональд Трамп начал оказывать давление на ФРС в Вашингтоне, заявив, что, если ФРС не снизит процентные ставки, чего он ранее требовал, он прекратит торговать со странами, с которыми у США имеется дефицит.
На этой неделе экономический календарь США будет включать публикацию индекса цен производителей (PPI), индекса потребительских цен (CPI), данных по заявкам на пособия по безработице, ежемесячного отчета США о состоянии бюджета и индекса потребительских настроений от Университета Мичигана за сентябрь.
Технические перспективы XAU/USD: золото зажато между 100- и 200-дневными SMA
Цена на золото развернулась, хотя динамика цены стала более узкой из-за низкого объема торгов. На момент написания статьи желтый металл нашел поддержку на уровне 100-дневной простой скользящей средней (SMA) $4 350, за которой выше следует уровень $4 500.
Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и движется вниз, что указывает на вероятность снижения в ближайшей перспективе.
С точки зрения снижения, первая поддержка отмечена на уровне $4 400. Решительный прорыв введет в игру 100-дневную SMA, следующая поддержка расположена на уровне $4 300, а затем следует минимум 2 сентября $4 282.
С точки зрения роста, следующей интересующей областью XAU/USD после уровня $4 500 является 200-дневная SMA на уровне $4 535. Прорыв последней введет в игру уровень $4 600, за которым последует внутридневной максимум 25 августа на $4 697.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: устойчивый спрос на доллар США намекает на тест 1,1000
Пара EUR/USD сохранила медвежий курс, снижаясь пятую неделю подряд. Пара опускалась до 1,1161, прежде чем немного сократить потери, завершив пятницу в районе 1,1210. Финансовые рынки вновь были сосредоточены на импульсе доллара США (USD) и бегстве от риска, при этом доходность государственных облигаций оказалась в центре внимания, достигнув многолетних максимумов
Золото: драгоценный металл получает поддержку, но потенциал роста остается ограниченным
После медвежьего движения, наблюдавшегося в первой половине недели, золото (XAU/USD) совершило восстановление и завершило неделю с небольшим повышением. Данные по инфляции в США за сентябрь и заголовки, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, могут определять динамику драгоценного металла в ближайшей перспективе. В понедельник золото не смогло сделать решительный шаг ни в одну из сторон и завершило день практически без изменений.
Доходность 10-летних облигаций Франции достигла максимума с 2002 года: этот график показывает, как рынок теряет веру
Рынок облигаций Франции посылает все более тревожный сигнал. Доходность 10-летних государственных облигаций страны в четверг поднималась до 4,96%, достигнув самого высокого уровня с июля 2002 года и приблизившись вплотную к психологически важной отметке 5%.
Биткоин: Uptober или Rektober?
Цена Bitcoin (BTC) снизилась более чем на 4% с начала этой недели, торгуясь ниже $83 000 на момент написания в пятницу, поскольку нарастающее давление продаж угрожает сорвать сезонное ралли «Uptober». Фиксация прибыли, всплеск ликвидаций длинных позиций и ослабление спроса со стороны институциональных инвесторов оказывают давление на BTC.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 9 октября:
Настроения на рынке улучшаются в последний торговый день недели, поскольку инвесторы реагируют на заявление президента США Дональда Трампа о том, что до промежуточных выборов 3 ноября атаки на Иран не будет. Во второй половине дня Университет Мичигана опубликует данные индекса потребительских настроений за октябрь.