Австралийский доллар вновь набирает импульс на фоне ястребиного настроя РБА и более слабой инфляции в США

• Австралийский доллар растет на 0,31% в пятницу, восстанавливаясь после снижения в четверг на фоне сохраняющихся благоприятных ожиданий в отношении внутренней монетарной политики.
• Комментарии представителя австралийского центрального банка сохраняют возможность дальнейшего повышения процентных ставок.
• Более слабые данные по инфляции в США оказывают давление на доллар США в преддверии публикации данных по розничным продажам в США за июль.

В пятницу AUD/USD восстанавливается и на момент написания статьи торгуется около 0,7080, прибавляя 0,31% внутри дня после снижения в четверг до 0,7044. Австралийский доллар (AUD) получает поддержку благодаря ястребиным комментариям помощника главы Резервного банка Австралии (РБА) Криса Кента, тогда как доллар США (USD) остается под давлением после выхода более слабых данных по инфляции в США.

Помощник главы РБА Крис Кент заявил в четверг, что недавние повышения процентных ставок дают ожидаемый эффект, но предупредил, что дальнейшее ужесточение остается возможным, если возникнут новые инфляционные риски. Его комментарии усиливают относительно ястребиное послание, прозвучавшее от австралийского центрального банка в начале этой недели.

На последнем заседании по монетарной политике РБА сохранил процентные ставки без изменений. Глава РБА Мишель Буллок указала, что представители центрального банка предпочли дождаться дополнительной информации, прежде чем предпринимать новые действия, подчеркнув при этом, что очередное повышение ставки остается на рассмотрении. Такая позиция сохраняет ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики и оказывает поддержку австралийскому доллару.

В то же время доллар США не может восстановить импульс после того, как более слабые данные по инфляции снизили ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) в сентябре. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки оценивают вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании в 34,8% против примерно 60% двумя неделями ранее.

Теперь внимание переключается на данные по розничным продажам в США, публикация которых состоится позднее в пятницу. Рынки ожидают роста продаж на 0,1% в июле после увеличения на 0,2% в июне. Позднее сегодня ожидается, что предварительный индекс потребительских настроений от Университета Мичигана за август снизится до 54,5 с 55,2 в июле. Поскольку инфляционные опасения и признаки охлаждения ситуации на рынке труда остаются в центре внимания, эти два релиза могут задать AUD/USD новое направление перед завершением недели.

РБА сохраняет ставки, но ястребиный тон поддерживает риск повышения ставки для оззи

Стратеги Societe Generale отмечают, что в Австралии РБА сохранил целевой уровень денежной ставки на отметке 4,35%, но "снизил траекторию процентной ставки и инфляции". Несмотря на эту корректировку, они считают, что "заявление было ястребиным", особо выделяя обещание главы РБА Буллок о том, что банк "без колебаний предпримет необходимые действия". По их мнению, "денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной, и дополнительное ужесточение не исключено".

Rabobank указывает, что на этой неделе РБА сохранил ставки без изменений, причем рынки первоначально интерпретировали сопроводительное заявление как "относительно голубиное". Однако глава РБА Буллок быстро опровергла такое восприятие, сообщив, что политики обсуждали как сохранение ставки, так и ее повышение, и подчеркнув, что еще одно повышение остается "вполне возможным". Хотя Rabobank признает, что РБА явно надеется, что предыдущего ужесточения окажется достаточно, они "по-прежнему не убеждены в этом и продолжают ожидать еще одного повышения ставки позже в этом году".

Технический анализ AUD/USD

На часовом графике AUD/USD торгуется на уровне 0,7084, сохраняя бычий уклон в ближайшей перспективе, поскольку пара удерживается выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,7061 и 200-периодной SMA на уровне 0,7051. Пара приближается к верхней границе своего недавнего диапазона, причем восходящая структура тренда теперь указывает на зону пробоя в районе 0,7090, тогда как индекс относительной силы (14) поднимается в зону перекупленности около 72, указывая на то, что восходящий импульс остается сильным, но становится все более уязвимым для консолидации.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на уровне пробоя линии тренда в районе 0,7090, за которым следует горизонтальное ограничение на уровне 0,7091, формируя узкий барьер чуть выше текущей цены. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка формируется на уровне 100-периодной SMA около 0,7061, перед 200-периодной SMA на уровне 0,7051, тогда как нижняя структурная граница на уровне 0,7040 окажется в центре внимания, если фиксация прибыли вызовет более глубокий откат.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)