Австралийский доллар теряет позиции на фоне решения РБА, в центре внимания - промежуточные выборы в США

• AUD/USD падает в преддверии решения РБА по процентной ставке, которое состоится во вторник.
• Ожидается, что РБА значительно повысит ставки, поскольку инфляция остается выше целевого уровня.
• Более слабый доллар США оказывает ограниченную поддержку, пока трейдеры ожидают выборов в США и выхода важных экономических данных.

Пара AUD/USD остается под давлением в понедельник, поскольку австралийский доллар (AUD) показывает более слабую динамику по сравнению со всеми основными валютами. Вероятно, трейдеры сокращают позиции перед публикацией решения Резервного банка Австралии (РБА) по монетарной политике во вторник, что оказывает давление на австралийский доллар, несмотря на более слабый доллар США (USD). На момент написания пара торгуется около 0,7010, вблизи недельных минимумов, снижаясь на 0,33% внутри дня.

Ожидается, что РБА повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), что станет пятым повышением в этом году и поднимет ключевую ставку до 4,85% — самого высокого уровня с 2008 года. Инфляция остается выше целевого диапазона центрального банка в 2%-3%: общий CPI ускорился до 4,3% г/г в сентябре с 4,0% в августе. Годовая усеченная средняя инфляция также выросла до 3,6% с пересмотренного значения 3,5%.

Стратеги Rabobank по валютному рынку отмечают, что «существует риск последующих повышений ставок в зависимости от динамики цен на нефть после промежуточных выборов в США», а недавний «вялый тон AUD» свидетельствует о беспокойстве рынка по поводу того, что глава РБА Буллок может сигнализировать о растущей обеспокоенности «состоянием реальной экономики». По их мнению, «проще говоря, ожидания дальнейшего ужесточения политики РБА, вероятно, усилятся, если завтра Буллок сосредоточит свои комментарии на инфляционных рисках, и, вероятно, ослабнут, если, подобно РБНЗ, она вместо этого сосредоточится на препятствиях для экономического роста».

Тем временем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая RatingDog снизился до 52,0 в октябре с 52,1, но превысил ожидания на уровне 51,6. Объем производства на предприятиях рос самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, хотя рост новых экспортных заказов замедлился, а деловые настроения упали до девятимесячного минимума, что указывает на неоднозначную картину состояния ключевого торгового партнера Австралии.

Цены на нефть в понедельник упали более чем на 4%, поскольку трейдеры отреагировали на обнадеживающие дипломатические сообщения с Ближнего Востока. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Верховный лидер предоставил правительству определенные полномочия в отношении переговоров, сообщает ISNA. Ранее Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп выступал за то, чтобы дать дипломатии с Ираном больше времени.

Доллар США остается под давлением, несмотря на ястребиный прогноз Федеральной резервной системы США (ФРС), поскольку трейдеры проявляют осторожность перед промежуточными выборами в США во вторник. Снижение доходности казначейских облигаций США также оказывает давление на доллар США, а недавняя распродажа технологических акций, вызванная развитием ИИ, повышает спрос на государственные облигации. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 101,65, вблизи недельных минимумов.

Теперь трейдеры ожидают выхода экономических данных из США в поисках сигналов о следующем шаге ФРС после того, как на прошлой неделе она сохранила ставки на уровне 3,75%-4,00%. Позже в понедельник выйдет индекс PMI для производственной сферы от ISM, а во вторник — данные по количеству открытых вакансий JOLTS. В среду будут опубликованы данные по изменению занятости ADP и индекс PMI для сферы услуг от ISM, а опубликованный в пятницу отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) завершит неделю.