Австралийский доллар немного укрепляется на фоне возобновившихся ожиданий ужесточения политики РБА после выхода более высоких данных по инфляции

• В пятницу австралийский доллар вырос на 0,08% на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в Австралии.
• В сентябре инфляция в Австралии ускорилась до 4,3%, усилив ожидания повышения процентной ставки в ноябре.
• ФРС сохраняет процентные ставки без изменений, в то время как представители регулятора по-прежнему осторожно оценивают устойчивое инфляционное давление.

AUD/USD в пятницу немного укрепляется, выросла на 0,08% внутри дня и на момент написания статьи торговалась в районе 0,7035. Австралийский доллар (AUD) получает поддержку благодаря растущим ожиданиям повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (РБА) после публикации более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции и недавних ястребиных высказываний представителей центрального банка.

Последние данные, опубликованные Австралийским бюро статистики (ABS) в среду, показали, что индекс потребительских цен (CPI) вырос в сентябре на 4,3% в годовом исчислении, ускорившись с 4% в августе и превысив рыночные ожидания в 4,2%. Возобновившееся ускорение инфляции вызывает опасения по поводу устойчивого ценового давления и сокращает возможности РБА сохранять монетарную политику без изменений.

Глава РБА Мишель Буллок также придерживалась ястребиного тона, отметив, что инфляционное давление, которое вызывало обеспокоенность центрального банка, начало проявляться. Ее комментарии подогрели спекуляции по поводу очередного повышения процентной ставки на предстоящем заседании по вопросам монетарной политики 3 ноября.

Согласно трекеру ставок РБА от ASX, рынки теперь закладывают в цены 80%-ную вероятность повышения процентной ставки до 4,85% на предстоящем заседании по сравнению с 60% до публикации данных по инфляции. Этот сдвиг в ожиданиях относительно монетарной политики поддерживает австралийский доллар, поскольку инвесторы все больше ожидают, что процентные ставки в Австралии будут оставаться повышенными в течение более длительного периода.

В США доллар США (USD) сталкивается с неопределенностью в отношении перспектив монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). В среду центральный банк сохранил свою базовую процентную ставку без изменений в диапазоне 3,75%-4,00%, подчеркнув важность поступающих экономических данных при определении своих следующих решений по монетарной политике.

Представители ФРС продолжают внимательно отслеживать инфляционные риски. В пятницу президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил, что постепенный подход к процентным ставкам по-прежнему является целесообразным, отметив, что общее направление монетарной политики было относительно очевидным, однако темпы корректировок остаются главным вопросом.

Баркин также отметил, что американские компании сталкиваются со все более широко распространенным ростом издержек, что побуждает их повышать цены. В частности, он указал на всплеск инвестиций в искусственный интеллект как на дополнительный источник инфляционного давления, сославшись на его влияние на цепочки поставок и совокупный спрос.

Эти высказывания указывают на то, что ФРС может сохранять осторожный подход на фоне устойчивой инфляции. Тем не менее растущие ожидания ужесточения монетарной политики в Австралии продолжают поддерживать AUD/USD, поскольку теперь инвесторы переключают внимание на решение РБА по монетарной политике на следующей неделе.

Технический анализ AUD/USD

На часовом графике AUD/USD торгуется на уровне 0,7035, сохраняя умеренно бычий краткосрочный уклон и консолидируясь выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,7032 и 200-периодной SMA на уровне 0,7026. Пара приближается к непосредственному горизонтальному барьеру на уровне 0,7040, тогда как индекс относительной силы (14) в районе 52 указывает на устойчивый, но не чрезмерный интерес к покупкам, предполагая, что снижение может привлечь спрос, пока цена удерживается выше расположенной ниже поддержки в виде скользящих средних.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление формируется на уровне 0,7040, а затем следует более высокий барьер на уровне 0,7055 и более значимое препятствие вблизи 0,7068. С точки зрения снижения, 100-периодная SMA на уровне 0,7032 образует первый уровень поддержки, за которым следует 200-периодная SMA на уровне 0,7026, а в случае усиления коррекционного давления более глубокими уровнями поддержки станут горизонтальные уровни 0,7010 и 0,6994.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)