Австралийский доллар теряет позиции, несмотря на слабый доллар США, в преддверии данных по розничным продажам и PPI

• Австралийский доллар может восстановить свои позиции, так как улучшающееся глобальное торговое настроение поднимает интерес к риску.
• Отчет по изменению занятости в Австралии показал добавление 89 000 новых рабочих мест в апреле, что значительно превышает прогноз в 20 000.
• Снижение глобальных торговых трений ослабило рыночные ожидания по поводу снижения ставок ФРС США в этом году.

Австралийский доллар (AUD) в четверг утратил свои дневные gains против доллара США (USD). Пара AUD/USD укрепилась, так как снижение глобальных торговых трений повысило спрос на валюты, чувствительные к риску, такие как австралийский доллар.

Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило в четверг, что изменение занятости выросло до 89 000 в апреле, по сравнению с 36 400 в марте и значительно выше ожидаемых 20 000. Между тем, уровень безработицы остался на уровне 4,1% в апреле, без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

Старший советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил в среду, что Иран готов подписать ядерное соглашение с президентом США Дональдом Трампом. По данным NBC, предложение включает в себя обязательство Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие в обмен на немедленное снятие всех экономических санкций США.

На выходных США и Китай достигли предварительного соглашения во время торговых переговоров в Швейцарии о значительном снижении тарифов. Согласно условиям сделки, США снизят тарифы на китайские товары с 145% до 30%, в то время как Китай сократит свои тарифы на импорт из США с 125% до 10%. Это событие широко рассматривается как значительный шаг к деэскалации торгового конфликта.

Австралийский доллар испытывает трудности, несмотря на улучшение интереса к риску

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет доллар США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется ниже на уровне около 100,90 на момент написания. Трейдеры будут следить за выходом данных по розничным продажам и индексу цен производителей (PPI) в США за апрель позже в четверг.
• Снижение глобальных торговых трений повысило оптимизм, что привело трейдеров к снижению воспринимаемого риска рецессии. Этот сдвиг может оказать некоторую поддержку доллару США. Рыночные ожидания по поводу снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году также ослабли. Согласно данным LSEG, теперь вероятность снижения на 25 базисных пунктов в сентябре составляет 74%, что ниже предыдущих прогнозов, которые ожидали снижения уже в июле.
• Индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 2,3% в годовом исчислении в апреле, что немного ниже увеличения на 2,4%, зафиксированного в марте, и рыночных ожиданий в 2,4%. Базовый CPI, который исключает продукты питания и энергию, также вырос на 2,8% в годовом исчислении, что соответствует как предыдущему значению, так и прогнозам. В месячном исчислении как общий CPI, так и базовый CPI выросли на 0,2% в апреле.
• Президент США Дональд Трамп сообщил Fox News, что он работает над тем, чтобы получить больший доступ к Китаю, описывая отношения как отличные и выражая готовность вести прямые переговоры с президентом Си по потенциальной сделке.
• Индекс потребительских цен (CPI) в Китае снизился третий месяц подряд в апреле, упав на 0,1% в годовом исчислении, что соответствует как рыночному прогнозу, так и снижению, зафиксированному в марте, согласно данным, опубликованным в субботу Национальным бюро статистики. Между тем, индекс цен производителей (PPI) сократился на 2,7% в годовом исчислении в апреле, что больше, чем снижение на 2,5% в марте и ниже рыночного ожидания снижения на 2,6%.
• Сезонно скорректированный индекс цен на заработную плату в Австралии вырос на 3,4% в годовом исчислении в первом квартале 2025 года, по сравнению с увеличением на 3,2% в первом квартале 2024 года и превысив прогнозы рынка в 3,2%. Это свидетельствует о восстановлении по сравнению с предыдущим кварталом, который зафиксировал самый медленный рост заработной платы с третьего квартала 2022 года. В квартальном исчислении индекс вырос на 0,9% в первом квартале, превысив прогнозируемый рост на 0,8%.
• Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе был приведен к присяге на второй срок во вторник после решительной победы на выборах. Ключевые кабинеты, включая министра финансов, иностранных дел, обороны и торговли, остались без изменений. Албанезе планирует посетить инаугурационную мессу Папы Льва XIV в Риме в воскресенье, где он также встретится с такими лидерами, как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы обсудить торговые отношения.
• Снижение глобальных торговых трений побудило инвесторов сократить ожидания агрессивного снижения процентных ставок в Австралии. Рынки теперь прогнозируют, что Резервный банк Австралии (РБА) снизит ключевую процентную ставку до примерно 3,1% к концу года, что является пересмотром предыдущих прогнозов в 2,85%. Тем не менее, РБА по-прежнему широко ожидается, что проведет снижение на 25 базисных пунктов на своем предстоящем заседании по вопросам монетарной политики.

Австралийский доллар откатывается от уровней около 0,6450; повторно тестирует девятидневную EMA

AUD/USD колеблется около 0,6430 в четверг. Анализ дневного графика предполагает бычий уклон, так как пара удерживается выше девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается выше порога 50, поддерживая положительный импульс.

Начальная поддержка наблюдается на уровне девятидневной EMA около 0,6429, за которой следует 50-дневная EMA около 0,6355. Устойчивый прорыв ниже этих уровней может ослабить краткосрочный и среднесрочный прогноз и открыть путь для более глубокого снижения к 0,5914 — уровню, который последний раз был достигнут в марте 2020 года.

С точки зрения роста, пара может потенциально повторно протестировать шестимесячный максимум 0,6515, последний раз зафиксированный 2 декабря 2024 года. Устойчивое движение выше этого уровня может подготовить почву для ралли к семимесячному максимуму 0,6687, отмеченному в ноябре 2024 года.

AUD/USD: Дневной график