1,4000 в пределах досягаемости: USD/CAD консолидирует рост после ястребиного повышения ставки ФРС

• USD/CAD консолидирует рост чуть ниже 1,4000 на фоне ястребиного настроя ФРС.
• Центральный банк США повысил процентные ставки в среду и намекнул на дальнейшее ужесточение монетарной политики.
• Ястребиный настрой ФРС усиливает расхождение в монетарной политике с Банком Канады.

Доллар США (USD) удержался вблизи максимальных за полтора месяца уровней против канадского доллара (CAD) в четверг, получая поддержку от повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и неожиданно ястребиного послания председателя Кевина Уорша. Пара USD/CAD ускорила восходящий тренд после этого события и торгуется на несколько пунктов ниже психологического уровня 1,4000 на открытии европейской сессии.

В среду ФРС подтвердила свою приверженность борьбе с инфляционным давлением и одновременно пресекла спекуляции относительно своей независимости, что было позитивно воспринято рынком. Доллар США вырос по всему спектру рынка, при этом доходность краткосрочных казначейских облигаций подскочила, а долгосрочных — снизилась, причем доходность эталонных 10-летних облигаций опустилась ниже критического уровня 5%.

Как и ожидалось, в среду центральный банк США повысил свою ключевую процентную ставку до диапазона 3,75%-4,0 %, а председатель Уорш подтвердил приверженность банка «сосредоточиться на ценовой стабильности» в рамках мандата банка после заявления о том, что «инфляция слишком высока и остается такой уже слишком долго».
Эти комментарии побудили инвесторов закладывать в цены дальнейшее повышение процентных ставок до конца года. Инструмент Fed Watch CME теперь закладывает почти 90%-ную вероятность как минимум еще одного повышения ставки в этом году. В отличие от этого, ожидается, что Банк Канады (BoC) оставит свою монетарную политику без изменений как минимум до конца года на фоне неопределенного экономического сценария, обусловленного торговой войной с США.

Технический анализ: ралли может продлиться до области 1,4160

На дневном графике USD/CAD наблюдается бычий уклон в краткосрочной перспективе после роста примерно на 1,5% за последние шесть дней, при этом ценовое движение демонстрирует коррекционное восстановление в форме паттерна Гартли, а область между уровнями 61,8% и 78,6% коррекции Фибоначчи выступает в качестве вероятной цели.

Цена находится чуть ниже узкой зоны сопротивления, сформированной уровнем 50% коррекции Фибоначчи июльско-сентябрьского снижения и предыдущей областью поддержки на 1,4000, однако положительные индикаторы импульса указывают на то, что потенциал для дальнейшего роста все еще сохраняется. Дневной индекс относительной силы (14) находится значительно выше уровня 50, в то время как гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) продолжает формировать расширяющиеся зеленые бары, что в совокупности указывает на сохранение контроля покупателей.

Выше 1,4000 следующими целями выступают упомянутый уровень 61,8% коррекции Фибоначчи в области 1,4050 и максимумы начала августа на 1,4080. Попытки снижения, напротив, вероятно, встретят сопротивление на предыдущих максимумах в районе 1,3940 (максимумы 2 сентября) и 1,3870 (максимум 4 сентября).

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)