Прогноз по Ethereum: ETH остается ниже $2 000 под давлением инфляции и снижения AI

Цена Ethereum сегодня: $1 940

• Ethereum остается ниже $2 000, поскольку годовая инфляция производителей в США в октябре выросла до 6,5%, достигнув максимального уровня с ноября 2022 года.
• Крипторынок продолжает испытывать давление из-за бегства от риска в секторе акций компаний, связанных с ИИ, и объявления об исключении Strategy из индекса MSCI.
• ETH может найти поддержку на уровне $1 827, если ему не удастся восстановиться выше $1 970.

Ethereum (ETH) продолжает торговаться ниже $2 000 в пятницу после публикации отчета об инфляции производителей в США.

Индекс цен производителей (PPI) вырос на 6,5% г/г в октябре, достигнув максимального уровня с ноября 2022 года, но не дойдя до рыночных ожиданий в 6,6%. Индекс вырос на 0,3% м/м, не достигнув прогнозируемых 0,4%. Базовый PPI, исключающий волатильные цены на энергоносители и продукты питания, составил 5,0% г/г, что соответствует оценкам.

Данные по инфляции укрепили ожидания повышения ставки на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре, при этом вероятность повышения на 25 базисных пунктов превысила 89%.

Исторически активы, чувствительные к риску, такие как криптовалюты, как правило, демонстрируют более слабую динамику в условиях ограничительной денежно-кредитной политики.

Настроения на крипторынке ухудшаются вслед за акциями компаний, связанных с ИИ

Тем временем Ethereum, как и крипторынок в целом, продолжает испытывать давление из-за сохраняющейся слабости акций компаний, связанных с ИИ, которые в течение прошлого года демонстрировали сильную положительную корреляцию.

Отставка Дженсена Хуанга с должностей генерального директора и президента Nvidia (NVDA) в четверг после сообщений о его связи с тремя разными женщинами спровоцировала распродажу акций компаний, связанных с ИИ, которая распространилась и на крипторынок.

В пятницу по-прежнему преобладает бегство от риска: индексы S&P 500 и Nasdaq Composite (NASDAQ) снижаются на 0,4% и 0,9% соответственно.

Потенциальное исключение Strategy, компании — держателя биткоинов, из индекса MSCI также оказывает давление на рынок. В среду MSCI заявила, что исключит Strategy из индекса MSCI USA до 30 ноября, возможно, потому что компания рассматривает крупные объемы BTC как неоперационные активы. По оценкам аналитиков JPMorgan, это решение может спровоцировать отток средств в размере $2,8 млрд из компании — держателя биткоинов.

Слабость очевидна на всем рынке американских спотовых биржевых ETF на ETH, которые зафиксировали шестой день подряд чистого оттока средств в размере $70,5 млн, согласно данным SoSoValue.

ETH опускается ниже ончейн-базы стоимости всех когорт

Недавнее снижение привело к тому, что ETH опустился ниже средней ончейн-базы стоимости в $2 123 и $1 780 для кошельков с балансом в 10–100 тыс. ETH и более 100 тыс. ETH соответственно, также известных как киты. Эти когорты владеют 21,6 млн ETH — это крупнейший показатель среди всех когорт кошельков, что делает их среднюю ончейн-базу стоимости ключевыми ценовыми уровнями.

Чем дольше цена остается выше этих уровней, тем выше вероятность того, что киты усилят давление продаж, стремясь сократить убытки.

В настоящее время Ethereum торгуется ниже ончейн-базы стоимости всех когорт кошельков — от мелких до крупных инвесторов.

Технические перспективы Ethereum: ETH пробивает поддержку $1 970

​На дневном графике ETH сохраняет явный медвежий уклон, поскольку цена остается ниже 20-дневной, 50-дневной и 100-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), расположенных в диапазоне примерно от $2 200 до $2 320. Плотное скопление EMA сверху предполагает, что рост, вероятно, пока будет ограничен, тогда как индекс относительной силы (RSI), находящийся глубоко в зоне перепроданности около 25, наряду с низким значением Stochastic около 10 указывает на растянутость нисходящего импульса.

С точки зрения снижения, крупнейший альткоин может найти поддержку на уровне $1 827, если ему не удастся восстановиться выше $1 971. Ниже находятся горизонтальные уровни $1 706 и $1 600, где индикаторы импульса в зоне перепроданности могут помочь стабилизировать рынок, если распродажа продолжится.

С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на уровне $1 971, за которым следуют $2 101 и $2 204, а более сильный барьер расположен в районе $2 250. Выше этих уровней скопление EMA в районе 2 314–2 319 усиливает более широкую область офферов перед горизонтальными уровнями $2 355 и $2 548.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)