Прогноз по биткоину и золоту: BTC немного растет, XAU остается под давлением ниже $4 200, поскольку решение ФРС остается в центре внимания

• Биткоин второй день подряд набирает импульс и в понедельник торгуется в направлении $83 000.
• Золото остается ограниченным ниже $4 200, несмотря на слабый сигнал на покупку от MACD и поддержку на уровне $4 100.
• Трейдеры по-прежнему нервничают после публикации отчета по CPI США на прошлой неделе и продолжают следить за решением ФРС по ставке 28 октября.

Биткоин (BTC) торгуется выше, поднявшись в понедельник выше $82 000, что способствует улучшению настроений на более широком криптовалютном рынке после коррекции к отметке около $80 000 на прошлой неделе. Публикация отчета по индексу потребительских цен (CPI) США, который показал устойчиво высокую инфляцию, застала многих врасплох и спровоцировала распродажу во второй половине недели.

Золото (XAU/USD) остается ограниченным диапазоном между поддержкой на уровне $4 100 и сопротивлением на уровне $4 200. Попытки пробить верхнюю границу этого диапазона продолжают терпеть неудачу, вызывая истощение покупателей, тогда как просадки остаются без достаточного спроса, что приводит к вялой динамике цен.

Решение ФРС в октябре на горизонте

Ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений в диапазоне 3,75-4,00% 28 октября на фоне борьбы центрального банка с инфляцией, которая остается заметно выше долгосрочного целевого уровня в 2%. Инструмент CME FedWatch подтверждает этот прогноз, указывая на вероятность в 83%, тогда как лишь 13% трейдеров процентных ставок закладывают в цены повышение ставки на 25 базисных пунктов.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) единогласно проголосовал за повышение ставок в сентябре впервые за три года, сославшись на рост цен на нефть и энергоносители из-за затяжной геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Ожидания повышения ставки в декабре остаются более высокими, и, вероятно, в ближайшие недели им будет уделяться пристальное внимание.
"Пятничные комментарии председателя ФРС Уорша привели к снижению вероятности повышения ставки в октябре примерно до 15% по сравнению с почти 30% в начале недели. Это отступление в ожиданиях доходности и снижение вероятности ужесточения политики в ближайшей перспективе оказали поддержку рисковым активам, включая биткоин, на этапе восстановления," - заявила QCP в отчете Market Colour.

Технический анализ: биткоин набирает импульс выше ключевой поддержки

Биткоин торгуется на уровне $82 725, сохраняя конструктивный бычий настрой, поскольку цена остается явно выше 50-дневных, 100-дневных и 200-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), сгруппированных в диапазоне примерно от $76 000 до $80 600. Такая конфигурация указывает на сохранение более широкого восходящего тренда, несмотря на недавнюю утрату восходящего импульса, тогда как индикатор SuperTrend на уровне 79 664 подтверждает наличие поддерживающего основания непосредственно под спотовой ценой.

Сигналы импульса неоднозначны: индекс относительной силы (RSI) находится около нейтрального уровня 51, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) по-прежнему находится на отрицательной территории, что указывает на сохранение контроля быками, но пока без сильного импульсивного продолжения движения.

Ближайшая поддержка находится на 50-дневной EMA в районе $80 617, а линия SuperTrend на уровне $79 664 формирует расположенную рядом вторичную поддержку в случае более глубокого отката. Ниже находятся 100-дневная EMA на уровне $77 123 и 200-дневная EMA на уровне $75 970, которые, как ожидается, будут выступать в качестве более стратегических областей спроса, где интерес к покупкам на падении может вновь проявиться, пока более широкая структура тренда остается неизменной.

"Биткоин по-прежнему значительно ниже своего максимума годичной давности, однако продажи, характерные для медвежьих рынков, в основном уже исчерпаны. Огромный объем старого предложения уже сменил владельцев в ходе этого цикла и теперь находится у держателей, которые покупали вблизи текущих уровней и пережили снижение на 50%," заявил Юсуф Фахро, партнер ARP Digital, в комментарии, отправленном по электронной почте, добавив: "Это не продавцы, стремящиеся выйти в безубыток. Поскольку осталось мало решительно настроенных продавцов, для роста цены потребуется незначительный новый спрос, как только макроэкономические настроения изменятся."

Технический анализ золота: продавцы XAU в целом сохраняют контроль над трендом

Золото торгуется на уровне $4 165, удерживаясь ниже 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной EMA, что сохраняет общий медвежий настрой, несмотря на недавнюю стабилизацию. Кластер EMA в диапазоне примерно от $4 251 до $4 301 формирует плотную область предложения выше текущих уровней, тогда как прежняя точка прорыва нисходящей линии сопротивления в районе $4 039 теперь выступает в качестве структурной поддержки снизу.

Импульс остается смешанным: индикатор MACD вновь поднялся выше нулевой отметки и растет, намекая на восстановление краткосрочного спроса, однако RSI вблизи 45 по-прежнему указывает лишь на умеренный интерес к покупкам в условиях ограниченного диапазона рынка.

Первоначальное сопротивление находится на 50-дневной EMA вблизи $4 251, за ним следуют 200-дневная EMA на уровне $4 296, а затем 100-дневная EMA на уровне $4 301, где продавцы, вероятно, усилят борьбу за сохранение преобладающего нисходящего тренда.

Первая значимая поддержка находится в районе предыдущего прорыва линии тренда около $4 039. Устойчивое снижение обратно к этой зоне вновь откроет путь к более глубоким коррекционным потерям, тогда как удержание выше нее позволит XAU/USD оставаться в фазе консолидации ниже потолка, образованного EMA.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)