Прогноз по биткоину: BTC стабилизируется выше ключевой поддержки в преддверии решения ФРС по ставке

• Биткоин продолжает умеренное восстановление в среду после отскока от ключевого уровня поддержки накануне.
• Спотовые BTC ETF, котирующиеся в США, во вторник зафиксировали чистый отток средств, что стало четвертым подряд днем вывода средств на фоне возобновившейся напряженности между США и Ираном.
• Участники рынка теперь ожидают решения ФРС по процентной ставке в среду, которое может придать новый импульс таким рискованным активам, как BTC.

Биткоин (BTC) немного растет, торгуясь в районе $64 400 на момент написания в среду, после того как накануне нашел поддержку вблизи ключевого технического уровня. Однако восстановление остается хрупким, поскольку сохраняющиеся оттоки из спотовых биржевых фондов (ETF) на BTC и возобновившаяся геополитическая напряженность продолжают давить на настроения. Трейдеры теперь сосредоточены на решении Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентной ставке и ее политической позиции в среду, что может сыграть ключевую роль в формировании следующего направленного движения для короля криптовалют.

Возобновившаяся напряженность между США и Ираном снижает интерес к риску 

В последних событиях, связанных с кризисом на Ближнем Востоке, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес неожиданный удар и поздно вечером во вторник нацелился на силы США на Ближнем Востоке, выпустив несколько баллистических ракет. 

Все иранские ракеты были успешно перехвачены, сообщило Центральное командование США (Centcom) в публикации на X, добавив, что силы США сохраняют бдительность и находятся в высокой степени готовности. 

В последующем заявлении Centcom сообщил, что силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по нескольким террористическим логистическим и оружейным объектам на востоке Ирака, ответив на более чем 30 атак беспилотников за последние три дня со стороны связанных с Ираном террористов.

Эти возобновившиеся атаки сохраняют геополитическую премию за риск, усиливая опасения по поводу значительных перебоев в глобальных поставках энергоносителей. Такие события вызвали резкое восстановление цен на сырую нефть, возродив опасения по поводу инфляции и снизив интерес к риску, что ограничивает потенциал роста BTC.

Трейдеры ждут решения ФРС по процентной ставке 

Участники рынка теперь ожидают решения ФРС по ставке в среду, которое может придать новый импульс таким рискованным активам, как BTC.

По данным инструмента CME FedWatch, рынок необычно разделен: подразумеваемые вероятности оценивают шанс сохранения ставок без изменений в диапазоне 3,50%-3,75% на уровне 70,6% и шанс повышения ставки на 25 базисных пунктов — на уровне 29,4%.

После отхода нового главы ФРС Кевина Уорша от заявлений о намерениях рынки, похоже, входят в заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) с большей неопределенностью относительно итогов политики. Раскол в ожиданиях по ставкам отражает столь же неоднозначные взгляды на инфляцию. 

Инфляция замедлилась в июне после повторного ускорения в апреле и мае, что поддерживает аргументы в пользу сохранения ставок без изменений. Однако повышательные риски для инфляции остаются высокими на фоне роста цен на нефть, продолжающихся перебоев в Ормузском проливе и возобновившихся тарифных предложений президента США Дональда Трампа. 

В эксклюзивном интервью Лейси Чжан, аналитик-исследователь Bitget Wallet, заявила FXStreet: "Базовый сценарий по-прежнему заключается в том, что ФРС сохранит ставки без изменений, но резкая переоценка вероятности возможного повышения делает это заседание более значимым, чем обычная пауза. Ключевой вопрос для ончейн-рынков заключается в том, подтвердит ли ФРС ожидания возобновления ужесточения, особенно на сентябрьском заседании, или же выступит против них."

Чжан продолжила: "Ястребиная пауза или неожиданный рост ставки, вероятно, удержат капитал сосредоточенным в биткоине, стейблкоинах и токенизированных казначейских облигациях или других долларовых стратегиях с доходностью. Это также может спровоцировать дальнейшее сокращение кредитного плеча в ETH, альткоинах и мемкоинах, поскольку доллар и доходность казначейских облигаций США растут. Более сбалансированный сигнал, особенно если он будет указывать на то, что недавний инфляционный шок, вызванный ростом цен на нефть, пока не оправдывает дополнительного ужесточения, может частично снять эту позицию и поддержать постепенный возврат в более высокобетовые ончейн-активы в течение следующих недель."

"Одна лишь цена биткоина может вводить в заблуждение, поскольку она может расти, в то время как ликвидность остается сосредоточенной в одном защитном активе. Я бы следила за предложением стейблкоинов и балансами на биржах, чтобы определить, поступает ли свежая долларовая ликвидность в криптовалюты; за ETH/BTC и доминированием биткоина, чтобы понять, расширяется ли интерес к риску за пределы биткоина; а также за открытым интересом по бессрочным контрактам, ставками финансирования и активностью заимствований в DeFi, чтобы оценить, восстанавливается ли кредитное плечо. Межсетевые потоки стейблкоинов и объемы на DEX дали бы дополнительный сигнал о том, действительно ли капитал возвращается в ончейн, а не просто перераспределяется между активами на централизованных биржах.", добавила аналитик.

Институциональный спрос продолжает ослабевать

Институциональный спрос продолжает ослабевать на этой неделе. Данные SoSoValue показывают, что спотовые BTC-ETF, котирующиеся в США, во вторник зафиксировали отток в размере $49,75 млн, что стало четвертым подряд днем вывода средств. Если эти оттоки продолжатся и усилятся в течение недели, BTC может продлить коррекцию.

Технический прогноз по биткоину: BTC удерживает поддержку на $64 000

На момент написания в среду биткоин торгуется около $64 400, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку остается ниже 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), при этом ближайший барьер в виде EMA формируется около $64 967. Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике колеблется чуть выше 50, намекая на нейтральный или слегка конструктивный импульс, однако индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) ушел глубже в отрицательную зону, что указывает на уязвимость попыток роста, пока пара торгуется ниже этих EMA.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на уровне 50-дневной EMA около $64 967, за которым следуют 100-дневная EMA вблизи $67 621 и 200-дневная EMA около $73 665, прежде чем в игру вступит более далекое горизонтальное сопротивление на $84 410. 

С точки зрения снижения, непосредственная поддержка совпадает с ранее обозначенным горизонтальным уровнем около $64 004, и чистый прорыв ниже этого уровня откроет BTC путь к годовому минимуму $57 800, установленному 1 июля.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)