Золото приостанавливает внутридневное восстановление вблизи $4 050, поскольку трейдеры с нетерпением ожидают решения FOMC

• Золото остается под давлением, поскольку трейдеры отходят в сторону в преддверии решения FOMC.
• Умеренное снижение USD поддерживает сырьевой товар, хотя потенциал роста, похоже, ограничен.
• Восстановление цен на нефть возрождает опасения по поводу инфляции, усиливает ожидания повышения ставки ФРС и ограничивает рост драгоценного металла.

Золото (XAU/USD) с трудом развивает внутридневное восстановление после более чем недельного минимума и в первой половине европейской сессии в среду торгуется ниже уровня $4 050.

Доллар США (USD) остается под давлением второй день подряд и торгуется ниже месячного максимума, установленного во вторник, поскольку быки предпочитают дождаться итогов двухдневного заседания FOMC. Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, поддерживающий сырьевой актив. Однако новая эскалация напряженности между США и Ираном помогает ограничить более глубокие потери USD и сдерживает рост сырьевого актива в преддверии ключевого риска события центрального банка.

В последних событиях, связанных с кризисом на Ближнем Востоке, Корпус стражей исламской революции Ирана (IRGC) поздно вечером во вторник нанес неожиданный удар и атаковал силы США на Ближнем Востоке несколькими баллистическими ракетами. Все иранские ракеты были успешно перехвачены, сообщил Центральное командование США (Centcom) в публикации на X, добавив, что силы США сохраняют бдительность и находятся в высокой степени готовности. В последующем заявлении Centcom сообщил, что силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по нескольким объектам террористической логистики и оружия на востоке Ирака, ответив на более чем 30 атак беспилотников за последние три дня со стороны поддерживаемых Ираном террористов.

Между тем президент Дональд Трамп вновь предупредил, что США вернутся к жестким военным действиям против Ирана и нанесут удары по ключевой иранской инфраструктуре, если дипломатические усилия не приведут к быстрому урегулированию кризиса. Это сохраняет в игре геополитическую премию за риск и должно поддерживать безопасный USD. Вдобавок к этому опасения по поводу значительных перебоев в глобальных поставках энергоносителей вызывают резкое восстановление цен на сырую нефть, возрождая опасения по поводу инфляции и усиливая ожидания как минимум одного повышения процентной ставки со стороны центрального банка США. Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы выпустили ракеты по саудовскому нефтяному танкеру за нарушение запрета на морское судоходство, введенного в отношении саудовских судов.

Это происходит на фоне противостояния США и Ирана вокруг Ормузского пролива и помогает ценам на сырую нефть заметно восстановиться после более чем двухнедельного минимума, достигнутого во вторник. Фундаментальный фон подтверждает краткосрочный позитивный прогноз по USD, что требует осторожности перед открытием позиций на любое значимое укрепление цены на золото.

Дневной график XAU/USD

Технический анализ: быки по золоту, похоже, не решаются действовать, поскольку текущая конфигурация подтверждает вероятность дальнейших потерь

Недавнее ценовое движение в диапазоне с 19 июня можно отнести к медвежьей фазе консолидации на фоне прорыва ниже технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Более того, широкий разрыв между спотом и этой долгосрочной SMA указывает на то, что более широкий тренд по-прежнему находится под давлением, несмотря на некоторую недавнюю стабилизацию.

Между тем индекс относительной силы (RSI) колеблется около 43 и удерживает моментум в слегка негативной зоне. При этом индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) немного повышается и намекает на осторожную попытку восстановления в рамках все еще подавленной структуры. Таким образом, любая попытка восстановления, вероятно, по-прежнему будет сталкиваться с непосредственным препятствием вблизи уровня $4 050.

Выше, верхняя граница торгового диапазона в районе $4 200 должна выступать в качестве ключевого барьера, который необходимо преодолеть. Для ослабления более широкого медвежьего уклона и открытия пути к более устойчивому росту к 200-дневной SMA на уровне $4 493,65 потребуется дневное закрытие выше этой отметки.

С точки зрения снижения, отметка $4 000, за которой следует область $3 965, или нижняя граница торгового диапазона, могут предложить некоторую поддержку сырью. Тем не менее, пара XAU/USD остается уязвимой к дальнейшему снижению, если покупатели не смогут сформировать базу выше указанных уровней поддержки.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)