Биткоин против золота: BTC поднимается к $82 тыс., XAU тестирует отметку $4 000 на фоне снижения индекса PMI в сфере услуг S&P в США

• Биткоин набирает импульс вблизи $82 000, а 59-дневная EMA обеспечивает краткосрочную поддержку.
• Золото опускается ниже $4 000 под давлением ослабления индикаторов импульса и роста геополитической напряженности.
• Индекс PMI S&P Global в сфере услуг США снижается до 57,9 в октябре с 58,8 в сентябре.

В пятницу цены на криптовалюты в целом растут во главе с биткоином (BTC), который приближается к непосредственному сопротивлению на уровне $82 000. Путь наименьшего сопротивления, по-видимому, направлен вверх благодаря сильным структурным уровням поддержки.

Дневное закрытие выше $82 000 укрепит краткосрочный бычий прогноз, повысив вероятность восстановления в направлении $84 000 в краткосрочной перспективе и $87 000 в среднесрочной.

Золото (XAU), тем временем, торгуется под сильным давлением со стороны продавцов, при этом ключевой уровень $4 000 по-прежнему удерживается в качестве поддержки. Динамика металла отражает ослабление интереса инвесторов и снижение аппетита к риску, поскольку Ближний Восток сталкивается с возможностью возобновления войны между Соединенными Штатами (США) и Ираном.

Индекс PMI S&P Global в сфере услуг США снижается в октябре

Согласно предварительным данным, опубликованным S&P Global в пятницу, деловая активность в частном секторе Соединенных Штатов (США) продолжила расширяться в октябре.

Индекс PMI S&P Global в производственном секторе составил 56 в октябре, увеличившись с 55,9 в сентябре и превысив рыночные ожидания на уровне 55,6. Тем временем индекс PMI в сфере услуг совпал с прогнозами и составил 57,9, снизившись с 58,8 в сентябре.

Составной индекс PMI, объединяющий активность в производственном секторе и сфере услуг, снизился до 57,6 в октябре с 58,4 в предыдущем месяце.

Отчет опубликован в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке в среду. Инструмент CME FedWatch показывает почти 90%-ную вероятность того, что центральный банк сохранит процентные ставки в диапазоне 3,75-4,00%. Только 10,5% трейдеров, торгующих процентными ставками, ожидают повышения ставки.

Несмотря на рост цен на нефть на фоне усиления геополитической напряженности, при этом в пятницу нефть West Texas Intermediate (WTI) торговалась выше $101,00, экономика США продолжает демонстрировать устойчивую активность. Итоги заседания в среду сформируют прогноз до конца года, даже несмотря на то, что участники рынка закладывают в цены более высокую вероятность повышения ставки в декабре.

"Заседание FOMC состоится 27-28 октября, а решение будет принято в среду, 28 октября. Поскольку инфляционные риски по-прежнему повышены, но активы, характеризующиеся риском, уже сами ужесточают финансовые условия, рынок будет внимательно следить за любыми изменениями в функции реакции ФРС," — говорится в аналитическом отчете Crypto Finance, отправленном по электронной почте.

Технический анализ: быки по биткоину восстанавливают позиции

Биткоин торгуется на уровне $81 988, продолжая восстановление выше плотного слоя поддержки со стороны скользящих средних и сохраняя конструктивный настрой в ближайшей перспективе. Цена удерживается выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $80 884, тогда как 100-дневная и 200-дневная EMA на уровнях $77 532 и $76 184 укрепляют более широкую бычью структуру.

Линия SuperTrend на уровне $79 664 находится значительно ниже текущей цены, что говорит о сохранении поддержки при попытках снижения, хотя показатель относительной силы (RSI) вблизи 48 сигнализирует о нейтральном импульсе, а отрицательное значение индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывает на то, что восходящий импульс скорее ослабевает, чем усиливается.

Ближайшая поддержка находится на уровне 50-дневной EMA около $80 884, за которой следует базовая линия SuperTrend вблизи $79 664, обозначающая следующий технический уровень основания в случае более глубокого отката. Ниже этих уровней 100-дневная EMA на $77 532 и 200-дневная EMA на $76 184 формируют более широкую область спроса, которая должна устоять для сохранения преобладающего бычьего уклона. Дневное закрытие ниже этого кластера значительно ослабит тренд и откроет путь к более выраженной коррекционной фазе.

Технический анализ золота: XAU торгуется под давлением

Золото торгуется на уровне $4 019, сохраняя медвежий настрой в ближайшей перспективе, поскольку остается ниже нисходящей линии тренда сопротивления на уровне $4 091 и плотного кластера EMA и индикатора SuperTrend, расположенных выше.

50-дневная, 100-дневная и 200-дневная EMA на уровнях $4 224, $4 284 и $4 287 соответственно, наряду с линией SuperTrend на $4 223, указывают на то, что золото остается под сильным техническим давлением, тогда как RSI вблизи 35 говорит о слабом импульсе, а не о капитуляции на фоне перепроданности, оставляя пространство для дальнейшего снижения до возвращения покупателей.

Первоначальное сопротивление находится на уровне пробитой линии тренда около $4 091, далее следует барьер SuperTrend вблизи $4 223 и 50-дневная EMA на $4 224. Для того чтобы бросить вызов 100-дневной и 200-дневной EMA, сгруппированным чуть ниже $4 290, потребуется устойчивое восстановление выше этих уровней; там более широкая медвежья структура начнет разрушаться.

Поскольку на дневном графике отсутствуют четкие структурные уровни поддержки, любое новое снижение, вероятно, будет искать новые области спроса, тогда как повторное усиление негативной динамики индикатора MACD подтверждает идею о том, что рост в направлении упомянутой зоны сопротивления, вероятно, привлечет интерес к продажам.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)