Прогноз по биткоину: BTC продолжает терять позиции под давлением оттоков из ETF и новых опасений по инфляции

• Биткоин снижается четвертый день подряд в понедельник после потери почти 6% на прошлой неделе.
• Спотовые BTC-ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали недельный отток в размере $1 млрд — максимальный за три месяца.
• Более высокие данные по инфляции в США усиливают ожидания более ястребиного ФРС, снижая интерес к риску.

Биткоин (BTC) торгуется в красной зоне, опускаясь ниже $76 800 в понедельник после потери почти 6% на прошлой неделе. BTC резко корректируется, фиксируя четвертый подряд день снижения, поскольку спотовые биржевые фонды (ETF) зафиксировали недельный отток в размере $1 млрд. Между тем, более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США усилили ожидания более ястребиного Федерального резерва (ФРС), снижая интерес к риску и оказывая дополнительное давление на Криптокороля.

Более высокая инфляция в США и ястребиный ФРС подогревают коррекцию BTC

Крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации начала неделю с негативной динамики, продолжая снижение цены. BTC столкнулся с отскоком от ключевой технической зоны сопротивления около $82 000, как было объяснено в предыдущем отчете. 

Этот технический уровень служил сильной зоной предложения сверху, при этом цены продолжали снижаться, поскольку фиксация прибыли держателями дополнительно подпитывала коррекцию.

Кроме того, более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США за апрель, опубликованные на прошлой неделе, и данные по розничным продажам в США в четверг добавили масла в огонь.

Эти новые опасения по инфляции повысили рыночные ожидания более ястребиного ФРС и продолжают поддерживать доллар США (USD), оказывая давление на рисковые активы, такие как BTC. 

Риск инфляции заставляет центральный банк ужесточать политику, что обычно негативно сказывается на Криптокороле. В условиях высоких процентных ставок ликвидность на рынке снижается, и инвесторы переходят к более безопасным активам с доходностью. 

ETF зафиксировали отток в размере $1 млрд

Со стороны институциональных инвесторов снижение спроса дополнительно усиливает коррекцию BTC. Данные SoSoValue показали, что спотовые биткоин-ETF за прошлую неделю зафиксировали отток в размере $1 млрд — максимальный недельный отток с конца января. Если эта тенденция продолжится на этой неделе, BTC может ожидать дальнейшую коррекцию.

Прогноз цены биткоина: BTC падает после тестирования зоны предложения сверху

Биткоин скорректировался более чем на 5% на прошлой неделе после отскока от зоны предложения около 100-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $82 289. Более того, BTC закрыл неделю ниже уровня коррекции Фибоначчи 61,8% на $78 490 (построенного от исторического максимума октября $126 199 до минимума февраля $60 000). По состоянию на начало этой недели BTC продолжает падение, торгуясь ниже $77 000.

Если BTC продолжит коррекцию, снижение может продолжиться к ключевой психологической поддержке на уровне $75 000.

Импульс смешанный, с признаками обеспокоенности: индекс относительной силы (RSI) на недельном графике опускается ниже нейтрального уровня 50, составляя 45 в понедельник, в то время как гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается уверенно положительной, намекая на попытки бычьего давления восстановиться несмотря на недавнюю коррекцию.

На дневном графике BTC корректируется, тестируя ключевую поддержку, при этом цена удерживается чуть выше 50-дневной и 100-дневной EMA на уровнях $76 732 и $76 865 соответственно, но явно ограничена снизу 200-дневной EMA на $81 853.

Неудачная попытка пробоя недавних максимумов сместила импульс вниз, дневной RSI опускается к середине 40-х, а MACD на том же графике глубоко отрицателен, что свидетельствует о снижении бычьего давления.

Снизу первая поддержка видится на 50-дневной и 100-дневной EMA, сосредоточенных чуть ниже рынка, за которыми следует уровень коррекции Фибоначчи 38,2% примерно на $74 487 (построенный от максимума января до минимума февраля), с предыдущей зоной пробоя линии тренда около $70 576 и уровнем коррекции Фибоначчи 23,6% около $68 950, защищающими более широкую бычью структуру выше минимума колебания $60 000. 

Сверху ближайшее сопротивление формируется на уровне 50% коррекции около $78 962, перед 200-дневной EMA около $81 853, в то время как более явное продолжение бычьего тренда, вероятно, потребует дневного закрытия выше уровня коррекции Фибоначчи 61,8% около $83 437 и горизонтального барьера около $84 410.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)