Недельный прогноз по биткоину: подготовка к резкому движению

• В пятницу цена биткоина держится около $81 000, прибавив более 4% с начала этой недели.
• Американские спотовые биткоин-ETF идут по пути к третьей неделе подряд с притоком средств: по состоянию на четверг приток составил $812,26 млн.
• Участники рынка ожидают выхода отчета NFP в США, который может дать новые подсказки относительно траектории политики ФРС и определить следующее направленное движение BTC.

В пятницу биткоин (BTC) торгуется около $81 000, прибавив более 4% с начала этой недели, и ожидает ключевого катализатора, который может определить его следующее направленное движение. Сильный институциональный спрос поддерживает бычью динамику цены, а спотовые биржевые фонды (ETF) на BTC идут по пути к третьей неделе подряд с притоком средств. 

Тем временем трейдеры переключают внимание на пятничный отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в поисках подсказок относительно траектории политики Федеральной резервной системы (ФРС), которая может определить краткосрочное направление движения Криптокороля.

Все внимание приковано к данным NFP в США

Трейдеры биткоина позиционируются в преддверии следующего катализатора, который может определить его дальнейшее направление. Теперь внимание переключается на макроэкономические данные США, особенно на состояние рынка труда и его потенциальные последствия для монетарной политики ФРС.

Приведенный ниже экономический календарь FXStreet показывает, что данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за август выйдут в пятницу в 12:30 по Гринвичу, а рынок ожидает показатель на уровне 56 тыс. Ожидается, что уровень безработицы останется на стабильном уровне 4,1%, а годовой рост заработной платы, согласно прогнозам, немного замедлится до 3,0% с 3,2%.

Накануне выхода ключевых данных управляющий Кристофер Уоллер заявил в четверг, что склоняется к сохранению процентных ставок без изменений на заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 15-16 сентября, при условии отсутствия сюрпризов в предстоящих данных по инфляции. 

Комментарии Уоллера вызвали резкое снижение доходности казначейских облигаций США и доллара США (USD), поддержав рискованные активы. В четверг биткоин вырос более чем на 5% и с тех пор стабилизировался около $81 000 по состоянию на пятницу.

Если отчет NFP в США окажется лучше ожиданий, это может усилить ожидания повышения ставки ФРС в сентябре, потенциально подтолкнув доходность казначейских облигаций США и доллар США вверх и оказав давление на цену Криптокороля. Однако более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости может снизить вероятность повышения процентной ставки американским центральным банком, что приведет к снижению доходности казначейских облигаций США и доллара США и потенциально окажет дальнейшую поддержку BTC и его ралли.

Напряженность на Ближнем Востоке сохраняет повышенные инфляционные опасения

Инфляционные риски, связанные с ростом цен на энергоносители, оставляют дверь открытой для повышения ставки ФРС позднее в этом месяце. Продолжающийся конфликт между США и Ираном вокруг Ормузского пролива поддерживал цены на энергоносители на повышенном уровне с начала этой недели и усилил опасения по поводу возобновления инфляционного давления.

Согласно последним сообщениям, Иран в четверг нанес удары по военным базам США в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у президента США Дональда Трампа есть ряд доступных вариантов действий в отношении Тегерана, включая экономические, военные, дипломатические и тайные меры. 

Усиливая геополитическую напряженность, Южная Корея, как сообщается, готовится направить военные средства для поддержки свободы судоходства в стратегически важном Ормузском проливе и намерена отправить их до конца года.

Эти события сохраняют в игре геополитическую премию за риск, что поддерживает цены на сырую нефть и может продолжить оказывать поддержку доллару США, одновременно ослабляя интерес к риску и ограничивая рост рискованных активов, таких как BTC.

Институциональный спрос остается сильным

Институциональный спрос на биткоин поддержал продолжающийся рост его цены на этой неделе. Данные SoSoValue показали, что спотовые ETF идут по пути к третьей неделе подряд с притоком средств: по состоянию на четверг приток составил $812,26 млн. Возобновившийся интерес со стороны институциональных инвесторов отражает растущий спрос на BTC и поддерживает перспективы его цены.

Strategy возвращается после нескольких недель молчания

Майкл Сейлор сообщил в понедельник в X, что его компания Strategy приобрела 4 603 BTC за $370 млн после нескольких недель молчания, увеличив общий объем запасов BTC до 845 050. 

Кроме того, компания увеличила объем денежных средств в долларах США на $29 млн и выкупила Stretch (STRC) на $152 млн, доведя общий объем резервов до $6,71 млрд в активах в долларах США, а чистый левередж — до 0,0%. Этот шаг свидетельствует о том, что компания Сейлора, возможно, возвращается к своему привычному подходу, заключающемуся в агрессивном накоплении BTC после того, как большую часть лета она укрепляла свою позицию ликвидности.

Тем временем STRC Strategy по-прежнему не удается достичь стоимости $100 за акцию, несмотря на продолжающиеся усилия компании по выкупу. В настоящее время STRC торгуется около $97; дальнейшие выкупы могут продолжить поддерживать привилегированные акции, хотя увеличение объема эмиссии или дополнительные покупки BTC в конечном итоге могут повысить дивидендную нагрузку Strategy. Однако пока компания сохраняет относительно сильную позицию ликвидности, располагая примерно 39 месяцами дивидендного покрытия, как показано на графике ниже.

Что нас ждет в сентябре?

Биткоин завершил август с ростом почти на 25%, показав лучшие месячные результаты с ноября 2024 года и зафиксировав положительную доходность второй месяц подряд. Однако представленные ниже сезонные данные указывают на осторожный прогноз для BTC в сентябре: средние потери составляют -2,65%. 

Сентябрь начинается с нескольких ключевых рисков, таких как неопределенность в отношении монетарной политики ФРС и усиление геополитической напряженности между США и Ираном — все это может сформировать прогноз для Криптокороля.

Технический прогноз для биткоина: закрытие выше 50-дневной SMA указывает на дальнейший рост

На момент написания статьи в пятницу Криптокороль торгуется на уровне $80 799, поднявшись более чем на 4% за эту неделю и немного превысив значение 50-недельной простой скользящей средней (SMA), находящейся на уровне $80 382.

Если BTC закроется выше 50-недельной SMA на уровне $80 382 на недельном графике, он может продлить ралли к уровню коррекции 50% на отметке $87 599 (проведен от минимума августа 2024 года $49 000 до рекордного максимума октября 2025 года $126 199), за которым следует 100-недельная SMA на уровне $89 175.

Моментум остается сильным и демонстрирует признаки оптимизма. На недельном графике индекс относительной силы (RSI) уверенно держится выше нейтрального уровня 50, составляя 59 в пятницу, что указывает на улучшение импульса. Кроме того, в середине июля индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) сформировал бычье пересечение, которое сохраняется, а растущие зеленые бары гистограммы поддерживают позитивный прогноз.

С другой стороны, если BTC скорректируется, он может продолжить снижение к ключевому психологическому уровню $70 000.

На дневном графике BTC сохраняет бычий настрой в ближайшей перспективе, поскольку цена остается значительно выше 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), расположенных в диапазоне примерно от $69 700 до $72 500. 

Дневной RSI на уровне 72 находится в зоне перекупленности, указывая на чрезмерно растянутый восходящий импульс. В то же время гистограмма MACD остается положительной, что свидетельствует о сохранении более широкого восходящего движения, даже несмотря на то, что давление со стороны покупателей начинает ослабевать.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится у горизонтального барьера в районе $85 000, где может возникнуть пауза или консолидация, если покупатели продолжат поднимать Криптокороля.

С точки зрения снижения, 200-дневная EMA на уровне $72 541 формирует первый значительный уровень поддержки, за которым следуют 50-дневная EMA на уровне $71 135 и 100-дневная EMA на уровне $69 701. Более глубокий откат введет в игру горизонтальную поддержку в районе $66 500, а затем $62 300, где, вероятно, будет пересмотрен интерес к покупкам на снижении.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)