Недельный прогноз по биткоину: нарушение безопасности Binance и ястребиная позиция ФРС толкают BTC ниже

• Биткоин упал более чем на 3% на этой неделе, торгуясь ниже $78 000 в пятницу и направляясь к четвертому недельному снижению подряд.
• Ястребиный прогноз ФРС наряду с нарушением безопасности биржи Binance усиливает бегство от риска и провоцирует масштабные ликвидации длинных позиций.
• Спотовые ETF, зарегистрированные в США, находятся на пути к фиксации притока средств вторую неделю подряд: по состоянию на четверг чистый приток составил $440,74 млн.

Биткоин (BTC) продолжает слабеть на этой неделе, опустившись более чем на 3% и направляясь к четвертому недельному снижению подряд. Крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации сталкивается с медвежьими перспективами на фоне ястребиного прогноза Федеральной резервной системы (ФРС) на октябрьском заседании и сообщения о взломе Binance на сумму $6,3 млрд, что усиливает бегство от риска и провоцирует масштабные ликвидации. 

Несмотря на продолжающуюся коррекцию, спотовые биткоин-ETF по-прежнему находятся на пути к фиксации чистого притока вторую неделю подряд, зафиксировав $440,74 млн по состоянию на четверг. Однако более широкая слабость рынка повышает риск более глубокой коррекции для криптокороля.

Доходность BTC в октябре указывает на потенциально более слабый ноябрь

Биткоин завершит октябрь с отрицательным результатом, подрывая рыночный нарратив «Uptober» и превращая его в месяц «Rektober». По состоянию на пятницу криптокороль торгуется ниже $78 000 после достижения минимума $76 500 в ходе ранней азиатской торговой сессии. 

Приведенный ниже график месячной доходности BTC от Coinglass показывает, что крупнейшая криптовалюта пока скорректировалась на 5,83% в октябре. Исторические данные показывают, что когда BTC завершает октябрь на отрицательной территории, в ноябре также фиксировались двузначные потери в 3 из 5 случаев. Эта закономерность указывает на потенциальное дальнейшее снижение в следующем месяце.

В эксклюзивном интервью руководитель отдела развития бизнеса XS.com Саймон-Питер Массабни сообщил FXStreet, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке может привести к сокращению мировых поставок нефти, а потрясения на энергетическом рынке могут сопровождаться усилением опасений по поводу ужесточения монетарной политики ФРС. Эти события могут ограничить ликвидность на криптовалютных рынках и сузить возможности для устойчивого восстановления.

На этом фоне Массабни ожидает, что биткоин останется в диапазоне $70 000-$80 000 на фоне геополитической неопределенности и хрупкой уверенности инвесторов в преддверии ноября.

Он добавил, что в настоящее время отсутствуют четкие признаки устойчивого возобновления более широкого восходящего тренда. Поэтому любые попытки восстановления могут оставаться недолговечными, поскольку инвесторы, вероятно, будут быстро фиксировать прибыль на фоне ограниченной уверенности в более широком восстановлении рынка.

Нарушение безопасности Binance провоцирует масштабные ликвидации

Крупнейшая централизованная криптовалютная биржа Binance поздно вечером в четверг столкнулась с серьезным нарушением безопасности. 

"По оценкам, общий ущерб составляет около $6,3 млрд. Мы работали с партнерами по блокчейну над заморозкой затронутых активов, при этом на данный момент в ончейне заморожено $3 млрд. Binance покроет все убытки из фонда защищенных активов пользователей (SAFU) и средств компании. Средства пользователей в безопасности," — говорится в сообщении Binance в X. 

Первоначальное расследование компании показывает, что инцидент с безопасностью мог быть связан с компрометацией ноутбука инженера DevOps, что позволило злоумышленнику получить доступ к сервисному контейнеру и отправить несанкционированные транзакции на вывод средств.

Этот инцидент спровоцировал масштабную ликвидацию позиций на криптовалютном рынке. Приведенный ниже график CoinGlass показывает, что за последние 24 часа были ликвидированы позиции 237 149 трейдеров, а общий объем ликвидаций достиг $1,53 млрд.

Крупнейшая ликвидация была зафиксирована по паре BTCUSDT на Binance и составила $11,09 млн. Эти масштабные ликвидации свидетельствуют об усилении напряженности на рынке, поскольку принудительное закрытие позиций усиливает понижательное давление на BTC на этой неделе.

Ястребиный прогноз ФРС ограничивает рост BTC

С макроэкономической точки зрения публикация экономических данных на этой неделе оказывает давление на рискованные активы, такие как биткоин. В среду ФРС сохранила процентные ставки без изменений на уровне 3,75-4,00% после двухдневного октябрьского заседания по вопросам монетарной политики. Решение не было единогласным. Среди двух представителей, выступивших за повышение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), были Лиза Кук и Бет Хаммак, тогда как председатель Кевин Уорш заявил, что центральный банк будет использовать поступающую информацию, чтобы решить, необходимы ли дальнейшие действия.

Во время пресс-конференции Уорш отметил, что представители «ясно заявили о своей готовности действовать по мере необходимости и продемонстрировали готовность к действиям».

"Наша ответственность заключается в том, чтобы снизить инфляцию (...) Именно поэтому обсуждение в FOMC в течение последних нескольких дней было сосредоточено главным образом на обеспечении ценовой стабильности в рамках нашего мандата," — добавил он.

Тем временем участники рынка уже заложили в цены сохранение ставок на прежнем уровне, однако ястребиный подтекст и инфляционные опасения в заявлениях о намерениях усиливают осторожный рыночный фон и оказывают давление на рискованные активы, такие как криптовалюты. 

Кроме того, опубликованные в четверг макроэкономические данные из США указали на устойчивый экономический рост и сохраняющееся ценовое давление, укрепив ожидания скорого повышения ставки ФРС в декабре.

Предварительная оценка валового внутреннего продукта (ВВП) за третий квартал показала, что темпы роста экономики США ускорились до 3,4% в годовом исчислении против 2,2% в предыдущем квартале, превысив консенсус-прогноз в 3,2%. Кроме того, Министерство торговли США сообщило, что индекс цен расходов на личное потребление (PCE) вырос на 0,5% в сентябре и увеличился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом базовый показатель, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% в месячном исчислении и на 3,1% в годовом исчислении.

Это усиливает инфляционные опасения, обусловленные повышенной доходностью облигаций США, и поддерживает перспективы дальнейшего ужесточения политики ФРС, что продолжает ограничивать рост рискованных активов, таких как BTC.

Надежды на мир на Ближнем Востоке не смогли поддержать BTC 

Возобновившиеся надежды на дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке оказали давление на доллар США (USD) как на безопасный актив, однако ослабление доллара США практически не ослабило медвежье давление на биткоин.

Согласно сообщению The Guardian в четверг, вице-президент США Джей Ди Вэнс направил прямое письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи в попытке возобновить мирные переговоры. 

Катар также представил Ирану новый проект предложения о прекращении войны с участием США и Израиля. Однако инвесторы сохраняют осторожность на фоне эскалации боевых действий между поддерживаемой Ираном группировкой хуситов в Йемене и Саудовской Аравией. Кроме того, угрозы США и Израиля возобновить атаки после промежуточных выборов в США также сохраняли геополитические риски на повышенном уровне. Между тем иранские военно-морские силы заявили в четверг, что четыре нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе, что усилило опасения по поводу перебоев в поставках и поддержало цены на нефть.

Эти события сохраняли неопределенность на повышенном уровне, а опасения по поводу роста цен на нефть продолжали давить на настроения инвесторов, ограничивая возможности для восстановления Криптокороля.

Некоторые признаки оптимизма на фоне новых притоков в ETF

Институциональный спрос на биткоин демонстрирует умеренные признаки восстановления. Данные SoSoValue показывают, что спотовые ETF могут зафиксировать приток средств вторую неделю подряд: по состоянию на четверг чистый отток составил $440,74 млн после положительного притока в размере $304,73 млн на прошлой неделе. Если притоки в пятницу продолжатся и усилятся, они могут смягчить падение цен BTC и поддержать восстановление.

Что касается компаний, Lookonchain сообщил в понедельник в своем аккаунте в X, что Strategy не покупала BTC на прошлой неделе, тогда как Strive приобрела 6 182 BTC. Пауза Strategy знаменует собой изменение в институциональном накоплении: компания отступила после нескольких недель покупок, в то время как Strive наращивает объемы приобретений. Продолжающееся накопление Strive может помочь смягчить давление продаж и поддержать BTC.

Технический прогноз по биткоину: ослабление импульса

С начала этой недели Криптокороль подешевел более чем на 3%, торгуясь в пятницу ниже $78 000 и вступая в четвертую подряд неделю коррекции, начавшейся в начале октября.

Если BTC продолжит коррекцию, снижение может продлиться к 50-недельной простой скользящей средней (SMA) на уровне $75 761. Недельное закрытие ниже этого уровня может спровоцировать дальнейшее снижение к 200-недельной SMA на уровне $67 468.

Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике находится на уровне 51, вблизи нейтральной отметки 50, что указывает на ослабление бычьего импульса. Между тем гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается положительной, хотя ее бары ослабевают. Это указывает на то, что более широкий восходящий импульс сохраняется, но теряет силу на фоне близкого сопротивления и продолжающегося отката.

С другой стороны, если BTC восстановится, рост может продлиться к уровню коррекции Фибоначчи 61,8% на $78 661 (построенному от минимума августа 2024 года на $49 000 до рекордного максимума октября 2025 года на $126 199). Если этот уровень устоит, BTC может направиться к уровню коррекции 50% на $87 823, а затем к 100-недельной SMA на $89 358.

На дневном графике BTC сохраняет медвежий уклон в краткосрочной перспективе, удерживаясь выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $76 426, но оставаясь ограниченным 100-дневной EMA на уровне $77 820.

Более долгосрочная структура тренда по-прежнему получает некоторую базовую поддержку со стороны 200-дневной EMA, однако BTC торгуется значительно ниже 50-дневной EMA на уровне $80 598, что усиливает коррекционный характер движения. 

Дневной RSI на уровне 35 находится чуть выше зоны перепроданности, тогда как MACD остается отрицательным и подавленным; оба индикатора импульса указывают на сохраняющееся понижательное давление, несмотря на близость долгосрочной поддержки.

С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится у 100-дневной EMA в районе $77 820, за которой следует 50-дневная EMA около $80 598, а более значительный горизонтальный барьер на уровне $85 000, вероятно, ограничит более сильный отскок в случае его достижения.

С точки зрения снижения, 200-дневная EMA на уровне $76 426 выступает ключевым уровнем поддержки; решительный прорыв ниже этой отметки откроет путь к более глубокому снижению, тогда как удержание выше нее позволит рассматривать текущий откат как понижательную коррекцию в рамках более широкой бычьей структуры.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)