Криптовалюты сегодня: биткоин, Ethereum и XRP падают, поскольку ястребиный тон ФРС оказывает давление на настроения

• Биткоин опускается до $80 000 в четверг, поскольку ФРС сохраняет ставки без изменений, придерживаясь ястребиной позиции.
• Ethereum корректируется, торгуясь вблизи ключевой 200-дневной EMA на уровне $2 316, при этом закрытие ниже этого уровня может спровоцировать более глубокую коррекцию.
• XRP торгуется ниже ключевой поддержки на уровне $1,300, подвергаясь риску дальнейшего снижения в случае неспособности удержать этот уровень.

Биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) в четверг сталкиваются с откатом, поскольку ястребиный тон Федеральной резервной системы (ФРС) после решения сохранить процентные ставки без изменений оказывает давление на более широкий интерес к криптовалютам. BTC опускается к $80 000, ETH приближается к своей 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $2 316, а XRP торгуется ниже уровня поддержки $1,300, что подвергает все три криптовалюты риску дальнейших потерь.

Сохранение ставок ФРС без изменений и ястребиная позиция оказывают давление на BTC, ETH и XRP

В среду ФРС сохранила ставку без изменений на уровне 3,75%-4,00% по итогам двухдневного октябрьского заседания по вопросам монетарной политики. Решение не было единогласным. Среди двух представителей, выступавших за повышение ставки на 25 базисных пунктов, были Лиза Кук и Бет Хаммак, тогда как председатель Кевин Уорш заявил, что ФРС будет использовать поступающую информацию, чтобы решить, необходимы ли дальнейшие действия.

Во время пресс-конференции Уорш заявил, что представители регулятора «четко обозначили готовность действовать по мере необходимости и продемонстрировали готовность к действиям».

«Наша ответственность заключается в том, чтобы снизить инфляцию», — подчеркнул Уорш. «Именно поэтому обсуждение в FOMC в течение последних нескольких дней было сосредоточено главным образом на обеспечении ценовой стабильности в рамках нашего мандата», — добавил он.

Участники рынка уже заложили в цены сохранение ставок без изменений, однако ястребиный настрой и опасения по поводу инфляции в заявлениях о намерениях усиливают осторожный рыночный фон и оказывают давление на рискованные активы, такие как криптовалюты. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность ужесточения политики ФРС на заседании 9 декабря в четверг немного выросла до 79,6% против 78,33% во вторник. Сдвиг в сторону более жесткой монетарной политики оказывает умеренную поддержку безопасным активам: доходность 10-летних казначейских облигаций удерживается выше 5%, а индекс доллара США (DXY) — выше $102, тогда как рискованные активы, такие как BTC, ETH и XRP, испытывают давление и в четверг снизились до $80 000, $2 300 и $1,300 соответственно.

Тем временем более сильные, чем ожидалось, данные по экономическому росту и сохраняющаяся инфляция в четверг оказывают дополнительную поддержку доллару США, одновременно ограничивая рост более широкого криптовалютного рынка.

Годовая инфляция по индексу цен на личное потребление (PCE) в США ускорилась до 3,6% г/г в сентябре с 3,4% в августе, что совпало с рыночными оценками; месячный показатель PCE составил 0,5% против 0,3% ранее. Базовый PCE, исключающий колеблющиеся цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 3,1% в годовом исчислении и на 0,3% в месячном. Кроме того, валовой внутренний продукт (ВВП) США вырос в годовом исчислении на 3,4% в третьем квартале, показала опубликованная в тот же день первая оценка Бюро экономического анализа США (BEA). Этот показатель следует за ростом на 2,2% во втором квартале и оказался выше рыночных ожиданий в 3,2%.

Биткоин-ETF фиксируют притоки, Ethereum-ETF — оттоки, а XRP остается без выраженной динамики

Интерес к инвестиционным продуктам на основе цифровых активов на этой неделе пока остается неоднородным. Данные SoSoValue показали, что в среду спотовые биткоин-ETF зафиксировали приток в размере $137,33 млн, что стало третьей неделей подряд с притоком средств. Эти ежедневные притоки пока указывают на умеренный интерес институциональных инвесторов к покупкам, однако остаются менее значительными, чем на прошлой неделе, что свидетельствует об осторожном подходе инвесторов.

Что касается ETH, институциональный спрос продемонстрировал признаки ослабления. Данные SoSoValue показали, что в среду спотовые Ethereum-ETF зафиксировали небольшой отток в размере $21,41 млн, что стало третьим днем подряд с оттоком средств. 

Тем временем институциональный спрос на XRP оставался сдержанным в среду и вторник, тогда как в понедельник был зафиксирован небольшой отток в размере $3,61 млн, что указывает на ослабление спроса и интереса среди трейдеров.

Технический анализ: Bitcoin слабеет

В четверг цена Bitcoin торгуется на уровне $80 227, удерживаясь выше 100-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA) на уровнях $77 866 и $76 435 соответственно, но ограничиваясь 50-дневной EMA на уровне $80 802.

Такая структура указывает на нейтрально-медвежий настрой в краткосрочной перспективе: цена теряет повышательный импульс, поскольку индекс относительной силы (RSI) снижается до 43. В то же время схождение-расхождение скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне и ниже нулевой линии, указывая на ослабление бычьего давления, несмотря на то, что более широкий восходящий тренд по-прежнему сохраняется выше долгосрочных EMA.

Сверху ближайшее сопротивление расположено на 50-дневной EMA в районе $80 802, за которым следует горизонтальный барьер на уровне $85 000, где может вновь возникнуть предыдущее предложение.

Снизу первая значимая поддержка находится на 100-дневной EMA в районе $77 866, а далее располагается более глубокий структурный уровень поддержки на 200-дневной EMA около $76 435; дневное закрытие ниже этих уровней усилит медвежий уклон и откроет путь к более выраженной коррекционной фазе.

Технический анализ: Ethereum сохраняет медвежий уклон в краткосрочной перспективе, XRP опускается ниже поддержки

Цена Ethereum торгуется на уровне $2 320, сохраняя медвежий уклон в краткосрочной перспективе, поскольку цена опустилась чуть ниже 100-дневной и 50-дневной EMA на уровнях $2 361 и $2 445 соответственно, удерживаясь при этом у поддержки 200-дневной EMA на уровне $2 316. ETH  также вновь опустился ниже пробитой восходящей линии тренда в районе $2 360 и остается ограниченным ниже горизонтального барьера на уровне $2 400. В то же время сдержанный RSI в районе 35 и отрицательная, но улучшающаяся линия MACD указывают на слабый, но стабилизирующийся понижательный импульс, а не на решительный бычий разворот.

Снизу ближайшая поддержка фактически совпадает с текущей ценовой зоной, подкрепленной 200-дневной EMA на уровне $2 316, тогда как более глубокий структурный уровень поддержки расположен на горизонтальном уровне около $1 823.

Сверху первоначальное сопротивление расположено на бывшей линии тренда и краткосрочном разворотном уровне около $2 360, за которым следует горизонтальный барьер $2 400; устойчивый прорыв выше этих уровней откроет путь к 50-дневной EMA на уровне $2 445 и, далее, к более высокой зоне сопротивления в районе $2 770.

XRP торгуется на уровне $1,292, сохраняя медвежий настрой в краткосрочной перспективе, поскольку спотовая цена находится ниже всех ключевых экспоненциальных скользящих средних (EMA). 100-дневная EMA на уровне $1,332, 50-дневная EMA на уровне $1,357 и 200-дневная EMA на уровне $1,371 расположены выше в виде многоуровневого потолка, указывая на уязвимость роста, пока цена остается ниже этого кластера.

Импульс неоднозначен: RSI на уровне 40 остается слабым и ниже нейтрального значения, тогда как MACD лишь недавно стал незначительно положительным, намекая скорее на робкие попытки стабилизации, чем на четкий бычий разворот.

Сверху первоначальное сопротивление находится на ближайшем горизонтальном уровне $1,300, а дальнейшие барьеры расположены на 100-дневной EMA около $1,332 и 50-дневной EMA на уровне $1,357. Выше этих уровней 200-дневная EMA на уровне $1,371 усиливает более широкий коррекционный потолок, за которым следуют более высокие уровни сопротивления на $1,540 и $1,900. Поскольку ниже текущей цены в представленном наборе данных не определены значимые уровни поддержки, любое дальнейшее снижение подвергнет XRP риску новых продаж до тех пор, пока на графике не появятся новые зоны спроса.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)