Недельный прогноз по биткоину: BTC отвоевывает $111 000 на фоне роста инфляции в США

• Цена биткоина стремится к $111 000 в пятницу, после отскока от ключевой поддержки ранее на этой неделе.
• Рискованные активы, такие как BTC, могут столкнуться с волатильностью в преддверии выходных, так как инфляция в США продолжает расти в сентябре.
• Спотовые ETF, зарегистрированные в США, остаются неопределенными, чередуя притоки и оттоки в течение недели.

Цена биткоина (BTC) восстанавливает отметку $111 000 на момент написания статьи в пятницу, после того как нашла поддержку около ключевого уровня ранее на этой неделе. Публикация данных по индексу потребительских цен (CPI) в США показывает, что инфляция остается устойчиво высокой, при этом эксперты указывают на влияние тарифов президента Дональда Трампа. Тем временем институциональные потоки остаются смешанными на данный момент на этой неделе, отражая осторожную позицию среди инвесторов.

Биткоин может столкнуться с волатильностью на фоне данных по инфляции в США 

Бюро статистики труда США опубликовало отчет по индексу потребительских цен (CPI) за сентябрь, показывающий, что инфляция увеличилась до 3% в годовом исчислении. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, немного снизился до 3% с 3,1% в августе.
Затянувшаяся приостановка работы правительства США, которая продолжается уже 24-й день и является второй по продолжительности приостановкой федерального финансирования в истории, остановила другие ключевые экономические данные, включая данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Эта растущая неопределенность оказала давление на финансовые рынки и затмила перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Биткоин и другие рискованные активы могут столкнуться с волатильностью, так как инвесторы реагируют на задержанные данные.

Снижение торговых напряжений между США и Китаем улучшает настроение 

Снижение текущих торговых напряжений между США и Китаем повысило настроение инвесторов на этой неделе, поддержанное новостями о высокоуровневых переговорах, которые начнутся в Малайзии в пятницу. Вице-премьер Китая Хэ Лифэн примет участие в встречах, а также министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир. 

Оптимизм еще больше укрепился после того, как Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин встретятся на следующей неделе во время тура Трампа по Азии, что повышает надежды на прогресс перед надвигающимся сроком по тарифам. Обновленные надежды на потенциальное соглашение между двумя крупнейшими экономиками мира повысили уверенность инвесторов, поддерживая восстановление рискованных активов, таких как биткоин.

Геополитические конфликты сдерживают биткоин

На геополитическом фронте Трамп заявил во вторник, что не хочет "потерянной встречи" после того, как план провести лицом к лицу переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу войны в Украине был отложен, сообщает BBC. 

В отчете также подчеркивается, что ключевые различия между предложениями США и России по миру стали все более очевидными на этой неделе, что, по-видимому, разрушает шансы на саммит.

Более того, Вашингтон объявил поздно в среду о новых санкциях против двух крупнейших нефтяных компаний России, Роснефти (ROSN.MM) и Лукойла (LKOH.MM), что добавляет давления на Кремль, чтобы положить конец войне в Украине. 

Эти смешанные сигналы на геополитическом фронте делают инвесторов более осторожными, сдерживая рискованные активы, такие как биткоин.

Неопределенность среди институциональных инвесторов

Институциональные потоки отражают смешанные настроения на данный момент на этой неделе, так как спотовые ETF на биткоин видели чередующиеся притоки и оттоки — умеренные оттоки в размере $40,47 миллиона в понедельник и $101,29 миллиона в среду контрастируют с притоком в $477,19 миллиона во вторник и $20,33 миллиона в четверг, согласно данным SoSoValue. Это подчеркивает неопределенность среди институциональных инвесторов, так как колеблющиеся потоки ETF предполагают осторожный подход на фоне преобладающей рыночной неопределенности.

График общего чистого притока в спотовые ETF на биткоин. Источник: SoSoValue

Bealls Inc. становится первым розничным продавцом в США, принимающим цифровые валюты

Bealls Inc., частная розничная корпорация, работающая по всей территории США, объявила в понедельник о партнерстве с платформой цифровых платежей Flexa для возможности осуществления криптовалютных платежей более чем в 660 магазинах по всей стране. Эта интеграция делает Bealls первым национальным розничным продавцом, принимающим цифровые активы с более чем дюжины блокчейнов, включая BTC, ETH, стейблкоины и мем-токены.

Эта новость является бычьей для всего крипторынка в долгосрочной перспективе, так как она сигнализирует о растущем массовом принятии, подтверждает полезность криптовалют в повседневных транзакциях и указывает на более широкое принятие. Более того, это может побудить других крупных розничных продавцов интегрировать криптоплатежи, тем самым увеличивая спрос и использование на нескольких блокчейн-сетях.

Первый крипто ETF T. Rowe Price нацелен на несколько цифровых валют

Традиционные финансы продолжают углубляться в экосистему криптовалют, так как T. Rowe Price (TROW.O), один из крупнейших управляющих активами в США, сделал значительный шаг в среду, подав заявку на регистрацию S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для запуска активно управляемого биржевого фонда (ETF), связанного с несколькими цифровыми валютами.

Этот шаг является важным этапом в экспансии компании в цифровые активы, так как управляющий активами на сумму 1,8 триллиона долларов — только начавший работать в сфере ETF в 2020 году — делает решительный шаг к прямому участию в крипторынке. 

Тем не менее, продолжающаяся приостановка работы правительства США замедлила регуляторный прогресс, задержав несколько заявок на ETF для альткоинов, которые изначально ожидались к запуску в октябре, и потенциально откладывая ключевой катализатор для возобновления оптимизма на крипторынке.

Трамп помиловал основателя Binance Чанпэна Чжао

Президент США Дональд Трамп подписал официальное помилование для осужденного основателя криптобиржи Binance и бывшего генерального директора Чанпэна Чжао (CZ), как объявил Белый дом в четверг. Чжао признал себя виновным в нарушениях, связанных с отмыванием денег, в 2023 году и был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в апреле 2024 года.

"Глубоко благодарен за сегодняшнее помилование и президенту Трампу за соблюдение обязательств Америки по справедливости, инновациям и правосудию," написал CZ в своем посте в X в тот же день. 

После объявления цены на криптовалюту немного выросли в четверг, так как рыночные настроения улучшились на фоне возобновленного оптимизма в отношении регуляторной лояльности и стабильности руководства в криптоиндустрии.

Данные блокчейна показывают некоторые признаки беспокойства 

Еженедельный отчет Glassnode, опубликованный в среду, подчеркнул, что BTC скорректировался ниже базовой стоимости краткосрочных держателей на уровне $113 100. Также ниже, 0,85 квантиль на уровне $108 600 указывает на истощение спроса, так как рынок испытывает трудности с привлечением новых вливаний, в то время как долгосрочные держатели продолжают продавать. 

Эта структурная усталость предполагает, что сети Bitcoin может потребоваться длительная фаза консолидации для восстановления рыночной уверенности. Более того, если BTC скорректируется, он может вернуться к уровню 0,75 квантиля, который в настоящее время составляет около $97 500.

В отчете объясняется, что рынок опционов показывает, что BTC имеет такую же осторожную структуру. Несмотря на рекордный открытый интерес, позиции склоняются к обороне; пут-скью остается высоким, продавцы волатильности находятся под давлением, а краткосрочные ралли встречаются с хеджированием, а не оптимизмом.

"Вместе эти сигналы указывают на рынок в переходном состоянии, где энтузиазм угас, структурный риск-составление подавлено, и восстановление, вероятно, будет зависеть от восстановления спотового спроса и смягчения потоков, вызванных волатильностью," сказал аналитик Glassnode.

Прогноз цены Bitcoin: BTC показывает признаки угасания медвежьего импульса

Цена Bitcoin столкнулась с отскоком от 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $113 362 во вторник и снизилась на 2,68% на следующий день. Тем не менее, цена BTC повторно протестировала уровень 61,8% коррекции Фибоначчи (проведенный от минимума апреля $74 508 до рекордного максимума $126 199) на уровне $106 453 и восстановилась на 2,33% в четверг. На момент написания в пятницу BTC торгуется выше $111 000, приближаясь к ранее пробитой восходящей линии тренда.

Если BTC пробьет и закроется выше линии тренда, он может продлить ралли к 50-дневной EMA на уровне $113 362. Успешный прорыв выше этого уровня может привести к дальнейшему росту к уровню 78,6% коррекции Фибоначчи на уровне $115 137.

Индикатор относительной силы (RSI) на уровне 47 пунктов направляется вверх на дневном графике, что указывает на ранние признаки угасания медвежьего импульса. Для того чтобы восстановительное ралли было устойчивым, RSI должен подняться выше нейтрального уровня 50. Более того, линии схождения/расхождения скользящих средних (MACD) сходятся, чтобы сформировать бычье пересечение. Если это произойдет, это дополнительно поддержит восстановление.

Дневной график BTC/USDT 

С другой стороны, если BTC закроется ниже $106 453, это может продлить потери к минимуму 10 октября на уровне $102 000.