- Потери биткоина углубляются ниже $63 000 на фоне непрекращающегося геополитического давления на Ближнем Востоке.
- Ethereum снижается и удерживает 50-дневную EMA в качестве ближайшей поддержки, находясь под давлением оттока средств из ETF.
- Техническая структура XRP по-прежнему остается слабой, открывая путь к снижению ниже $1,10, несмотря на умеренный приток капитала.
Криптовалюты в целом немного снижаются в пятницу, поскольку инвесторы продолжают оценивать последствия непрекращающихся ударов между Соединенными Штатами (США) и Ираном на Ближнем Востоке. Биткоин (BTC) скорректировался более чем на 1% за день, торгуясь ниже $63 000. Это часть более широкого отката от недельного максимума $65 600.
Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) также отражают общее давление: ETH снижается к краткосрочной поддержке на $1 800, а XRP колеблется ниже ключевого уровня $1,10.
Удары США по Ирану давят на рынки, поскольку инвесторы переходят в режим бегства от риска
Военные операции США продолжились шестую ночь подряд, нацелившись на юг Ирана. Al Jazeera сообщила, что власти в Бендер-Аббасе подтвердили удары по гражданской инфраструктуре, включая объекты энергоснабжения и железнодорожную станцию.
Reuters, ссылаясь на источники поздно вечером в четверг, сообщил, что Иран поручил йеменскому ополчению хуситов подготовиться к закрытию нефтяного коридора в Красном море, если действия США против иранских энергетических активов будут эскалировать, что значительно повышает риски для мировых энергетических рынков.
Между тем, настроения на более широком крипторынке остаются относительно стабильными, но сдержанными, что отражает индекс Fear & Greed. В пятницу индекс находится в зоне страха на уровне 27, немного поднявшись с 25 днем ранее. Эту стабильность можно объяснить макроэкономическими сигналами ослабления инфляции в крупнейшей экономике мира ранее на этой неделе, что вызвало кратковременное ралли рисковых активов, включая биткоин, Ethereum и XRP.
Между тем, приток в спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин в четверг продолжился и составил примерно $79 млн, что заметно ниже $108 млн, зафиксированных в среду, и $181 млн во вторник. Если институциональный спрос стабилизируется в ближайшие недели, это поглотит давление, вызванное войной, и позволит рынку консолидироваться перед очередной попыткой прорыва выше $65 000.
Инвестиции в спотовые ETF на Ethereum перешли в режим бегства от риска: в четверг был зафиксирован отток в размере $28 млн. Это прервало две подряд сессии притока, который составил $54 млн в среду и $58 млн во вторник. Отток также соответствует отклонению коррекционного движения Ethereum от недельного максимума на $1 947 и подчеркивает более широкие настроения бегства от риска.
Что касается XRP, спрос на спотовые ETF вернулся в четверг, привлекая почти $7 млн притока, согласно данным SoSoValue. Этот позитивный разворот произошел после трех дней, в течение которых активность оставалась вялой. Тем не менее, совокупный приток немного вырос до $1,49 млрд, а чистые активы в среднем составили $997 млн. Для поглощения давления продаж на спотовом рынке и поддержки устойчивого отскока необходим стабильный спрос на ETF, котирующиеся в США.
Анализ цены: Bitcoin снижается под давлением технической слабости
Bitcoin сохраняет медвежий настрой, удерживаясь ниже 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA). Parabolic SAR на уровне $65 600 усиливает давление сверху, а индекс относительной силы (RSI) на отметке 47 остается немного ниже нейтральной зоны, намекая на вялое покупательское давление, несмотря на умеренно положительное значение гистограммы схождения/расхождения скользящих средних (MACD).
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на 50-дневной EMA на уровне $65 007, за которой следует Parabolic SAR на уровне $65 600, формируя краткосрочный потолок перед 100-дневной EMA на $68 323 и более долгосрочной 200-дневной EMA на $74 367. С точки зрения снижения, бывший пробой нисходящей линии тренда в районе $61 106 выступает ближайшей структурной поддержкой, и закрытие дня обратно ниже этого уровня, вероятно, откроет путь к более глубокой коррекционной фазе. Любой устойчивый отскок от текущего уровня потребует возвращения выше скопления сопротивлений в районе $65 000, чтобы ослабить текущий медвежий тон.
Перспективы альткоинов: Ethereum и XRP снижаются к внутрисессионной поддержке
Ethereum торгуется на уровне $1 830, удерживаясь выше краткосрочной 50-дневной EMA на $1 811 и Parabolic SAR на $1 801, что вместе указывает на умеренно поддерживающий краткосрочный тон, несмотря на более широкий нисходящий тренд. Однако пара по-прежнему ограничена ниже среднесрочной и долгосрочной 100-дневной EMA на $1 942 и 200-дневной EMA на $2 185, что сдерживает более широкий настрой, даже несмотря на то, что RSI около 55 и положительный, но ослабевающий MACD намекают на угасание восходящего импульса.
Непосредственная поддержка видна в районе $1 830, при этом 50-периодная EMA на $1 811 и Parabolic SAR на $1 801 формируют компактную зону спроса, которая должна удержаться, чтобы предотвратить более глубокий откат. С точки зрения роста, первоначальное сопротивление возникает на 100-дневной EMA на $1 942, а затем следует более существенный барьер на 200-дневной EMA вблизи $2 185. Для того чтобы в ближайшие дни вновь обозначить более сильный бычий тренд, потребуется устойчивый прорыв выше этих перекрывающихся сопротивлений EMA.
Что касается XRP, токен торгуется ниже ключевого уровня 41,10, сохраняя медвежий настрой. Спотовая цена по-прежнему прочно удерживается ниже 50-дневной EMA, 100-дневной EMA и 200-дневной EMA соответственно. Средняя линия полос Боллинджера на уровне $1,10 и пробитая линия нисходящего сопротивления на уровне прорыва $1,12 ограничивают рост, указывая на то, что ралли пока быстро поглощаются. Умеренно положительное значение MACD на дневном графике и RSI около 44 намекают лишь на умеренное понижательное давление.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на средней линии полос Боллинджера вблизи $1,10, за которой следует бывший уровень пробоя линии тренда на $1,12, тогда как более сильное предложение возникает на 50-дневной EMA около $1,15. Верхняя полоса Боллинджера на $1,16 идет перед более отдаленными барьерами на 100-дневной и 200-дневной EMA на $1,25 и $1,45 соответственно. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится на нижней линии полос Боллинджера вблизи $1,03. Устойчивый прорыв ниже этой области, вероятно, вновь откроет путь к более низким психологическим уровням, сохраняя общий технический тон тяжелым, пока цена удерживается ниже скопления EMA сверху.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Криптовалютные ETF - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биржевой фонд (ETF) - это инвестиционный инструмент или индекс, который отслеживает цену базового актива. ETF могут отслеживать не только один актив, но и группу активов и секторов. Например, биткоин-ETF отслеживает цену Биткоина. ETF - это инструмент, используемый инвесторами для получения доступа к определенному активу.
Да. Первый ETF по фьючерсам на биткоин в США был одобрен Комиссией по ценным бумагам и биржам в октябре 2021 года. SEC заявляет, что криптовалютная индустрия является новой и подвержена манипуляциям, поэтому в течение последних нескольких лет она откладывала запуск фьючерсных ETF, привязанных к криптовалюте.
Да. В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила листинг и торговлю несколькими спотовыми биржевыми фондами на биткоин, открыв институциональному капиталу и массовым инвесторам возможность торговать главной криптовалютой. Это решение было воспринято в отрасли как переломный момент.
Основное преимущество криптовалютных ETF - возможность доступа к криптовалюте без владения ею, что снижает риск и стоимость владения активом. Другие плюсы - более низкая потребность в обучении и повышенная безопасность для инвесторов, поскольку ETF берут на себя обеспечение безопасности владения базовыми активами. Что касается основных недостатков, то главный из них заключается в том, что как инвестор вы не можете напрямую владеть активом, или, как говорят в криптовалюте, «не ваши ключи, не ваши монеты». Другим недостатком являются дополнительные издержки, поскольку ETF взимают комиссию за активное управление. Наконец, даже если инвестирование в ETF снижает риск владения активом, колебания цен на базовую криптовалюту, скорее всего, будут отражаться и на инвестиционном инструменте.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
