- Биткоин несет умеренные потери второй день подряд, поскольку приток в ETF в размере $527 млн смягчает воздействие сильных встречных факторов.
- Динамика цены Ethereum оказывает давление на структурную поддержку на фоне оттока средств из ETF в размере $103 млн.
- Потенциал роста XRP ограничен ниже $1,30, поскольку SuperTrend, а также краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная скользящие средние ограничивают потенциал восстановления.
Во вторник биткоин (BTC) торгуется выше $81 000, что соответствует вялой динамике более широкого рынка криптовалют. Диапазон поддержки между $80 000-$81 000 укрепляет сохраняющиеся стабильность и консолидацию, стимулируя институциональные притоки.
Альткоины, включая Ethereum (ETH) и Ripple (XRP), отражают синхронную динамику биткоина, торгуясь ниже $2 400 и $1,30 соответственно. Для обоих токенов путь наименьшего сопротивления, по-видимому, направлен вниз, несмотря на наличие отдельных областей спроса.
В макроэкономической сфере основное внимание по-прежнему сосредоточено на решении Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике 28 октября. Инструмент FedWatch CME Group показывает, что участники рынка в настоящее время оценивают как высокую вероятность сохранения ФРС ставок в диапазоне 3,75-4,00%, несмотря на повышенную инфляцию в Соединенных Штатах (США).
Биткоин-ETF привлекают новые притоки
В понедельник институциональные инвесторы вернулись на рынок: приток средств в спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин составил $527 млн по сравнению с оттоком примерно $82 млн в прошлую пятницу. В целом совокупный приток составляет $57,4 млрд, а чистые активы под управлением - $105 млрд, согласно данным SoSoValue. Стабильная динамика притока смягчила бы воздействие встречных факторов на биткоин, повысив вероятность восстановления.
Тем временем в понедельник в спотовых ETF на Ethereum был зафиксирован отток в размере $103 млн, что стало продолжением четырехдневной медвежьей серии. Если посмотреть на период с 29 сентября, ETF на ETH зафиксировали приток лишь в течение одного дня - $25 млн 13 октября. При этом совокупный приток остается положительным и составляет $12,8 млрд, а средний объем чистых активов - $15 млрд.
Что касается спотовых ETF на XRP, после двух дней оттока - $105 000 в прошлый четверг и $2,5 млн в пятницу - активность в понедельник оставалась сдержанной. Тем не менее долгосрочный прогноз в целом остается позитивным: совокупный приток составляет $1,8 млрд, а чистые активы - $1,5 млрд.
Технический анализ: быки по биткоину удерживают ключевой диапазон поддержки
Биткоин торгуется на уровне $81 461, продолжая восстановление выше плотной зоны поддержки, сформированной средне- и долгосрочными экспоненциальными скользящими средними (EMA). Актив удерживается выше 50-дневной EMA на уровне $80 620 и 100-дневной EMA на уровне $77 194, тогда как 200-дневная EMA на уровне $76 032 укрепляет общую бычью структуру.
Линия SuperTrend на уровне $79 664 также находится ниже спотовой цены, что указывает на поглощение резких снижений, хотя значение индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) ниже нуля и индекс относительной силы (RSI) в районе 46 свидетельствуют лишь об умеренном бычьем импульсе, а не о сильном тренде.
Первоначальный уровень поддержки находится у барьера SuperTrend вблизи $79 664, перед более глубокой структурной зоной спроса в районе 200-дневной EMA на уровне $76 032. Пока BTC удерживается выше этих уровней на момент закрытия, уклон благоприятствует дальнейшей консолидации с попытками роста, даже если индикаторы импульса указывают на постепенное, а не импульсивное повышение.
Технический анализ альткоинов: Ethereum и XRP сталкиваются с возобновившимся давлением
Ethereum торгуется на уровне $2 390, сохраняя медвежий уклон в ближайшей перспективе, поскольку цена остается ниже 50-дневной EMA на уровне $2 480, но выше 100-дневной EMA на уровне $2 360 и 200-дневной EMA на уровне $2 315. Такая картина указывает на коррекционную фазу в рамках более широкого восходящего тренда, при этом понижательное давление усиливается отрицательным значением MACD и сдержанным RSI вблизи 36, что свидетельствует о сохраняющемся интересе к продажам, но еще не об экстремальной перепроданности.
Первоначальное сопротивление находится на 50-дневной EMA на уровне $2 480, и для ослабления текущего медвежьего настроя и восстановления движения к более высоким уровням потребуется дневное закрытие выше этого барьера. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка возникает на линии SuperTrend на уровне $2 665, тогда как более близкую структурную зону спроса формируют 100-дневная EMA на уровне $2 360, а затем 200-дневная EMA на уровне $2 314,69. Прорыв ниже этих скользящих сред, вероятно, усилит коррекционное движение и введет ETH в более выраженное медвежье продолжение.
Тем временем XRP торгуется вблизи $1,30, ниже всех ключевых скользящих сред и действующей линии SuperTrend, сохраняя медвежий уклон в ближайшей перспективе. Цена остается ниже 100-дневной EMA на уровне $1,34, а также 50-дневной и 200-дневной EMA, сосредоточенных в районе $1,38, что указывает на давление на структуру более широкого восходящего тренда.
Индикаторы импульса подтверждают этот настрой: MACD находится ниже нуля, а его последние значения являются отрицательными, тогда как RSI на уровне 35 держится чуть выше области перепроданности, указывая на преобладание давления продаж, но также на приближение к зоне, где может возникнуть стабилизация или коррекционный отскок.
Первоначальное сопротивление находится на 100-дневной EMA на уровне $1,34, и для ослабления текущего понижательного давления потребуется дневное закрытие выше этого уровня. Выше него более плотный барьер формирует 50-дневная EMA на уровне $1,38, где любое восстановление может застопориться, прежде чем структура более широкого медвежьего тренда будет подвергнута сомнению.
Далее линия SuperTrend на уровне $1,46 обозначает более значимый бычий триггер. Только решительный прорыв выше этого уровня укажет на то, что XRP вышел из текущей коррекционной фазы. При отсутствии четких ближайших уровней поддержки на основе существующих индикаторов дневного графика снижение остается открытым до появления нового спроса.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Криптовалютные ETF - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биржевой фонд (ETF) - это инвестиционный инструмент или индекс, который отслеживает цену базового актива. ETF могут отслеживать не только один актив, но и группу активов и секторов. Например, биткоин-ETF отслеживает цену Биткоина. ETF - это инструмент, используемый инвесторами для получения доступа к определенному активу.
Да. Первый ETF по фьючерсам на биткоин в США был одобрен Комиссией по ценным бумагам и биржам в октябре 2021 года. SEC заявляет, что криптовалютная индустрия является новой и подвержена манипуляциям, поэтому в течение последних нескольких лет она откладывала запуск фьючерсных ETF, привязанных к криптовалюте.
Да. В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила листинг и торговлю несколькими спотовыми биржевыми фондами на биткоин, открыв институциональному капиталу и массовым инвесторам возможность торговать главной криптовалютой. Это решение было воспринято в отрасли как переломный момент.
Основное преимущество криптовалютных ETF - возможность доступа к криптовалюте без владения ею, что снижает риск и стоимость владения активом. Другие плюсы - более низкая потребность в обучении и повышенная безопасность для инвесторов, поскольку ETF берут на себя обеспечение безопасности владения базовыми активами. Что касается основных недостатков, то главный из них заключается в том, что как инвестор вы не можете напрямую владеть активом, или, как говорят в криптовалюте, «не ваши ключи, не ваши монеты». Другим недостатком являются дополнительные издержки, поскольку ETF взимают комиссию за активное управление. Наконец, даже если инвестирование в ETF снижает риск владения активом, колебания цен на базовую криптовалюту, скорее всего, будут отражаться и на инвестиционном инструменте.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Евро удерживает восстановление против доллара США, внимание сосредоточено на политике ЕЦБ
Евро (EUR) удерживает раннее восстановление, торгуясь в районе 1,1450 против доллара США (USD) в ходе европейской торговой сессии в понедельник. Основная валютная пара восстанавливается, поскольку доллар США разворачивается вниз на фоне твердых ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений на июльском заседании по монетарной политике.
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.