- Биткоин повторно тестирует уровни апреля, падая к $80 000 на фоне ликвидаций криптовалют на сумму $2 миллиарда.
- Долгосрочный тренд Ethereum ускоряется к $2 500, так как институциональные инвесторы выходят с рынка.
- XRP продолжает снижение ниже $2,00, испытывая давление со стороны снижающегося розничного спроса.
Биткоин (BTC) торгуется ниже $84 000 на момент написания в пятницу, после достижения внутридневного минимума в $82 000, что вызвано макроэкономической неопределенностью и связанным с ней настроением бегства от риска.
Альткоины, включая Ethereum (ETH) и Ripple (XRP), продолжают снижаться, так как слабый розничный спрос и продолжающиеся институциональные оттоки из биржевых фондов (ETF) делают любое восстановление трудным для поддержания.
Данные в центре внимания: Биткоин под давлением на фоне роста оттоков из ETF
Спотовые ETF на биткоин зафиксировали оттоки в размере $903 миллионов в четверг, что является наибольшим значением с 13 ноября. Этот массовый отток подчеркивает настроение бегства от риска на более широком рынке криптовалют, при этом скромный приток в $75 миллионов в среду бледнеет на фоне.
Кумулятивные чистые притоки ETF на биткоин, зарегистрированные в США, составляют в среднем $57,4 миллиарда, с чистыми активами в $113 миллиардов, согласно данным SoSoValue.
Постоянные оттоки из ETF являются признаком снижающегося интереса к риску, особенно со стороны институциональных инвесторов. Если тренд сохранится, распродажа может усилиться к концу года на фоне неопределенности вокруг заседания Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике в декабре.
Ethereum ETF также находятся под давлением, с оттоками на сумму $262 миллиона в четверг. Данные SoSoValue показывают, что у ETH ETF был только один день притоков в этом месяце, что подчеркивает устойчивое настроение бегства от риска, так как инвесторы снижают свою экспозицию к более рискованным активам.
XRP ETF, с другой стороны, продлили свою серию притоков, с $118 миллиона, поступившими в четверг. Два спотовых ETF, зарегистрированных в США, действуют в США: XRPC от Canary Capital и XRP от Bitwise. У них кумулятивный чистый приток в $411 миллионов с чистыми активами в $385 миллионов.
Тем не менее, XRP сталкивается со слабым рынком деривативов, с открытым интересом по фьючерсам (OI), упавшим до $3,57 миллиарда в пятницу, по сравнению с $3,79 миллиарда накануне. Розничный спрос не увеличивался с середины октября.
График дня: Биткоин падает на фоне роста волатильности
Биткоин торгуется по $82 435 на момент написания в пятницу. 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), 100- и 200-дневные EMA наклонены вниз на дневном графике, при этом цена значительно ниже $104 191, $107 700 и $106 570 соответственно, что усиливает медвежью установку.
Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже сигнальной линии и глубоко под нулевой линией, с расширяющейся отрицательной гистограммой, что указывает на усиливающийся медвежий моментум. Аналогично, индекс относительной силы (RSI) на уровне 21 (перепродан) сигнализирует о растянутой слабости, что подразумевает, что отскоки могут быть ограничены в краткосрочной перспективе.
Пробой ниже восходящей трендовой линии от $74 561, с пробоем около $100 740, подчеркивает понижательный тон.
Отрицательная позиция MACD и расширяющаяся поднулевая гистограмма удерживают продавцов под контролем, а RSI ниже 30 усиливает медвежий фон. Пока цена не восстановит ключевые скользящие средние, ралли будут уязвимы, а более широкий тренд остается под давлением ниже снижающихся кривых.
Обновление по альткоинам: Продавцы Ethereum и XRP усиливают контроль
Ethereum в основном находится в медвежьих руках, торгуясь по $2 679 на момент написания в пятницу. Токен смарт-контрактов находится значительно ниже 50-, 100- и 200-дневных EMA на уровнях $3 610, $3 729 и $3 546, что сохраняет слабый краткосрочный тон.
MACD продолжает находиться ниже сигнальной линии и остается под нулем на дневном графике, с расширяющейся отрицательной гистограммой, что указывает на усиливающийся медвежий моментум. В то же время RSI на уровне 26 (перепродан) сигнализирует о растянутых условиях снижения, которые могут предшествовать паузе. Тем не менее, уклон остается медвежьим, пока цена торгуется ниже этих скользящих средних.
Сокращение отрицательной гистограммы MACD и восстановление RSI выше 30 будут ранними признаками стабилизации, в то время как отсутствие улучшения моментума сохранит давление на снижение.
Что касается XRP, цена остается ниже падающих 50-, 100- и 200-дневных EMA, сохраняя медвежью структуру. Индикатор MACD на дневном графике находится ниже красной сигнальной линии и под нулем, с расширяющейся отрицательной гистограммой, что указывает на усиливающийся медвежий моментум. RSI на уровне 30 находится близко к перепроданности и продолжает ослабевать. Падающая трендовая линия от $3,66, рекордного максимума XRP, достигнутого 18 июля, ограничивает отскоки с сопротивлением около $2,72.
Быкам потребуется закрытие дня выше 50-дневной EMA на уровне $2,42, чтобы ослабить немедленное давление, открыв путь к 200-дневной EMA на уровне $2,54 и 100-дневной EMA на уровне $2,56. Ниже этих препятствий медвежий уклон сохраняется, в то время как пробой через барьер падающей трендовой линии будет необходим для изменения тона и расширения попыток восстановления.
Криптовалютные ETF - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биржевой фонд (ETF) - это инвестиционный инструмент или индекс, который отслеживает цену базового актива. ETF могут отслеживать не только один актив, но и группу активов и секторов. Например, биткоин-ETF отслеживает цену Биткоина. ETF - это инструмент, используемый инвесторами для получения доступа к определенному активу.
Да. Первый ETF по фьючерсам на биткоин в США был одобрен Комиссией по ценным бумагам и биржам в октябре 2021 года. SEC заявляет, что криптовалютная индустрия является новой и подвержена манипуляциям, поэтому в течение последних нескольких лет она откладывала запуск фьючерсных ETF, привязанных к криптовалюте.
Да. В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила листинг и торговлю несколькими спотовыми биржевыми фондами на биткоин, открыв институциональному капиталу и массовым инвесторам возможность торговать главной криптовалютой. Это решение было воспринято в отрасли как переломный момент.
Основное преимущество криптовалютных ETF - возможность доступа к криптовалюте без владения ею, что снижает риск и стоимость владения активом. Другие плюсы - более низкая потребность в обучении и повышенная безопасность для инвесторов, поскольку ETF берут на себя обеспечение безопасности владения базовыми активами. Что касается основных недостатков, то главный из них заключается в том, что как инвестор вы не можете напрямую владеть активом, или, как говорят в криптовалюте, «не ваши ключи, не ваши монеты». Другим недостатком являются дополнительные издержки, поскольку ETF взимают комиссию за активное управление. Наконец, даже если инвестирование в ETF снижает риск владения активом, колебания цен на базовую криптовалюту, скорее всего, будут отражаться и на инвестиционном инструменте.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Топ-3 прогноза: биткоин, Ethereum, Ripple восстанавливаются на фоне стабилизации рыночных настроений
Цена биткоина (BTC) продолжает восстановление, торгуясь выше $110 000 на момент написания в среду, после недавних коррекций. Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) последовали за динамикой BTC и немного восстановились после повторного...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.