Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP продолжают ослабевать на фоне продолжающегося оттока капитала

• Биткоин остается подавленным ниже отметки $63 000, под давлением оттоков из ETF и ухудшающейся технической структуры.
• Ethereum продолжает серию неудач, торгуясь ниже $1 700 на фоне сохраняющегося бегства от риска и продолжающихся институциональных оттоков.
• Медведи по XRP усиливают контроль, ускоряя нисходящий тренд к отметке $1,12 по мере снижения розничного спроса.

Макроэкономические препятствия продолжают сильно давить на рынок криптовалют в пятницу, заставляя основные активы, такие как биткоин (BTC), сокращать ранее достигнутые прибыли и расширять убытки после кратковременного ралли в июне.

Альткоины, включая Ethereum (ETH) и Ripple (XRP), также подавлены, тестируя более низкие уровни около $1 600 и $1,12 соответственно.

Ястребиный настрой Федеральной резервной системы (ФРС) после сохранения процентных ставок в диапазоне 3,50%-3,75% указывает на продолжительный период ужесточения монетарной политики. Комментарии председателя ФРС Кевина Уорша на пресс-конференции после заседания подчеркнули необходимость доведения инфляции до долгосрочной цели в 2% при обеспечении стабильности цен.

Участники рынка все чаще делают ставку на повышение ставки в следующем цикле пересмотра, при этом данные CME Group показывают вероятность в 36%. Инвесторы в основном закладывают 64%-ную вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки без изменений.

Настроения риска ухудшаются на фоне оттоков капитала

Интерес к риску в криптоактивах остается значительно низким, что отражается в Индексе страха и жадности, который в пятницу стабильно держится около 14 в зоне экстремального страха. Сохраняющееся бегство от риска свидетельствует о том, что инвесторы истощены на фоне снижения уверенности в способности крипторынка поддерживать краткосрочное и среднесрочное восстановление.

Широкое отступление среди инвесторов подтверждается продолжающимися оттоками из спотовых ETF на биткоин, которые составили примерно $91 млн в четверг и $82 млн днем ранее.

Спотовые ETF на Ethereum продолжили снижение с оттоками около $13 млн в четверг и $29 млн в предыдущий день. Данные SoSoValue показывают, что совокупные притоки снизились до $11,18 млрд с $11,19 млрд за тот же период. Средний объем активов под управлением составляет $9,3 млрд.

Тем временем спотовые ETF на XRP опередили как биткоин, так и Ethereum, привлекая $2,55 млн притоков в четверг. Несмотря на умеренные притоки, препятствия перевешивают спрос, оставляя токен уязвимым к дальнейшим потерям на спотовом и деривативном рынках.

Розничный спрос дополнительно охладился, при этом открытый интерес (OI) по фьючерсам снизился до $2,64 млрд в пятницу с $2,77 млрд днем ранее. С момента отскока от уровня $1,28 в понедельник трейдеры склоняются к сокращению экспозиции, что способствует давлению продаж.

Анализ цены: Биткоин падает на фоне ослабления технических показателей

Биткоин торгуется выше $62 500, сохраняя медвежий краткосрочный настрой, так как находится ниже плотного диапазона сопротивления скользящих средних. Спотовая цена остается ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $69 715, 100-дневной EMA на $72 610 и 200-дневной EMA на $77 977, что указывает на вероятное ограничение ралли, пока эти уровни остаются сверху.

Полосы Боллинджера показывают, что BTC торгуется ниже средней линии на уровне $64 549, при этом верхняя полоса значительно выше — около $70 812, что подчеркивает корректирующую структуру.
Тем временем гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится в положительной зоне на дневном графике, а индекс денежного потока (MFI) около 54 сигнализирует о нейтральном до устойчивого покупательском интересе.

Сверху начальное сопротивление расположено на средней линии полос Боллинджера около $64 549, за которым следуют 50-дневная EMA около $69 715 и верхняя полоса Боллинджера близко к $70 812. Выше этого уровня 100-дневная EMA на $72 610 и 200-дневная EMA около $77 977 формируют более широкое медвежье сопротивление, которое необходимо отвоевать, чтобы нейтрализовать текущий нисходящий уклон.

Снизу первая заметная поддержка находится на психологическом уровне $60 000, за которым следует нижняя полоса Боллинджера примерно на $58 287, где покупатели могут попытаться стабилизировать падение, если давление продаж возобновится.

Технический прогноз альткоинов: Ethereum и XRP рискуют углубить медвежий этап

Ethereum торгуется на уровне $1 695, усиливая медвежий уклон, так как цена находится значительно ниже 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной EMA, сгруппированных примерно от $1 934 до $2 359. MACD уверенно перешел в положительную зону с гистограммой выше нуля на дневном графике, что намекает на улучшение импульса, но это восстановление остается ограниченным, пока спот торгуется ниже сложенных дневных EMA.

Сверху начальное сопротивление находится на средней полосе Боллинджера около $1 737, далее следуют препятствия на верхней полосе Боллинджера около $1 969, 50-дневной EMA около $1 934 и более значимые 100-дневная и 200-дневная EMA примерно на $2 094 и $2 359 соответственно.

Нижняя полоса Боллинджера около $1 506 формирует следующую заметную поддержку, и решительный пробой ниже этой зоны, вероятно, подвергнет ETH более глубокой корректировке, несмотря на текущий конструктивный фон MACD.

XRP, с другой стороны, торгуется выше $1,12. Пара находится ниже 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной EMA на $1,27, $1,36 и $1,58 соответственно, сохраняя более широкий технический медвежий настрой, несмотря на недавний отскок. Моментум сохраняет улучшенную структуру, гистограмма MACD слегка положительна на дневном графике, а стохастический индекс относительной силы (RSI) колеблется около 69, что намекает на возможность продолжения последнего восстановления, но оно остается ограниченным плотной зоной предложения сверху.

Начальное сопротивление XRP совпадает с средней линией полос Боллинджера около $1,17, далее следуют барьеры на 50-дневной EMA около $1,27 и верхней полосе Боллинджера близко к $1,30. Выше этого диапазона предложения 100-дневная EMA на $1,36 и 200-дневная EMA около $1,58 формируют более широкую медвежью крышу. Снизу нижняя полоса Боллинджера примерно на $1,05 предлагает первую заметную поддержку. Дневное закрытие ниже этой линии подвергнет пару более глубокой корректировке.

(Технический анализ в этой статье был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)