Эксперты сходятся во мнении: прогноз для BTC остается позитивным, но пока не является окончательным

• Биткоин продолжает откат, торгуясь ниже $78 900 во вторник после снижения на 1,53% накануне.
• Аналитики отмечают, что ситуация с BTC остается конструктивной, но пока не получила окончательного подтверждения, поэтому внимание сосредоточено на данных по инфляции в США.
• Рост напряженности между США и Ираном усиливает опасения по поводу поставок энергоносителей и инфляции после того, как Иран предупредил, что может ответить на дальнейшие атаки США, нанеся удары по энергетической инфраструктуре.

Биткоин (BTC) продолжает откат, торгуясь ниже $78 900 на момент написания статьи во вторник после снижения на 1,53% накануне. Аналитики считают, что перспективы «короля криптовалют» остаются конструктивными, но пока не получили окончательного подтверждения, поэтому внимание сосредоточено на пятничных данных по инфляции в США. Между тем эскалация напряженности между США и Ираном вызывает опасения по поводу поставок энергоносителей и возобновления инфляционного давления, что потенциально может повысить вероятность ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС) и оказать давление на BTC.

Инфляция в США как определяющий фактор для BTC

QCP Capital заявила в отчете в понедельник, что данные по инфляции в США могут стать ключевым определяющим фактором для криптовалютных рынков на этой неделе.

"Для криптовалют ситуация остается конструктивной, но пока не получила окончательного подтверждения," — заявила QCP Capital.

Высокий спрос на биржевые фонды (ETF) продолжает обеспечивать поддержку рынку, однако техническое сопротивление на уровне $80 000-$82 000 остается ограничивающим фактором. Сочетание сдержанной волатильности и ожидаемых катализаторов говорит о том, что рынок готов к направленному прорыву после публикации данных по инфляции.

Аналитик QCP Capital отметил, что сам по себе более сильный августовский отчет по занятости в США не определяет перспективы политики ФРС, а вместо этого смещает внимание на инфляцию. Если пятничный индекс потребительских цен (CPI) США подтвердит, что инфляция продолжает снижаться к целевому уровню центрального банка в 2%, аргументы в пользу сохранения процентных ставок без изменений могут усилиться. Однако возобновление ценового давления может укрепить аргументы в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики. Для криптовалютных рынков вывод очевиден: данные по инфляции, вероятно, определят, сохранится ли текущий диапазон или ускорится направленная переоценка.

Аналогичным образом, Bitfinex сохраняет конструктивный прогноз для BTC, но считает, что условия для устойчивого прорыва еще не сформировались.

"Наш взгляд на BTC остается конструктивным, но условия для устойчивого роста еще не выполнены," — заявили аналитики Bitfinex. "Продолжающиеся притоки в ETF и рост предложения стейблкоинов обеспечивают поддержку, в то время как перспективы политики ФРС и повышенная доходность трежерис остаются сдерживающими факторами," — добавили они.

По данным Bitfinex, слабый отчет по инфляции в пятницу может вновь сделать актуальным сценарий сохранения процентной ставки в сентябре, однако свидетельства устойчивой инфляции укрепят аргументы в пользу повышения ставки. Наиболее очевидным признаком улучшения рыночной силы стал бы устойчивый прорыв выше текущего диапазона при сохранении положительных притоков капитала и повышенных ожиданий относительно ставок. До тех пор данные указывают на продолжение консолидации с уклоном в сторону роста, а не на подтвержденный прорыв.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке усиливает опасения по поводу поставок энергоносителей и инфляции

В понедельник Иран пригрозил ответить на любые новые атаки США на свои объекты, предупредив, что энергетическая инфраструктура по всему Персидскому заливу, включая интересы США в нефтегазовом секторе, остается уязвимой.

"Нанесете удар по нашим активам — и получите ответный удар", — заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф после ударов США и Ирана по судоходству в выходные, в результате которых цены на нефть в понедельник поднялись почти до шестинедельных максимумов.

Последняя угроза подчеркивает риск дальнейшей эскалации после того, как обе стороны вновь обменялись ударами в выходные, при этом никаких признаков прогресса на пути к дипломатическому прорыву, который мог бы положить конец более чем шестимесячному конфликту и восстановить нормальные поставки энергоносителей через Персидский залив, не наблюдается.

Кроме того, глава службы безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран готовится ввести полную блокаду в районе Ормузского пролива в ответ на экономические санкции, усиливая опасения по поводу длительных перебоев в поставках нефти.

Эти события расширили противостояние между США и Ираном и поддерживают высокую геополитическую премию за риск, оказывая поддержку ценам на сырую нефть. Более высокие цены на энергоносители могут вновь усилить инфляционное давление, укрепив перспективы ужесточения политики ФРС, что может оказать давление на интерес к риску и усилить давление на криптокороля.

Технические перспективы биткоина: сталкивается с умеренным откатом

На момент написания статьи во вторник цена биткоина составляет $78 850 после коррекции на 1,53% накануне. Несмотря на этот откат, BTC сохраняет бычий уклон в ближайшей перспективе, поскольку уверенно держится выше 50-, 100- и 200-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), расположенных в диапазоне примерно от $70 400 до $72 800. 

Эта многоуровневая поддержка EMA указывает на сохранение более широкого восходящего тренда, несмотря на недавний откат, а индекс относительной силы (RSI) на дневном графике, снизившийся к 62 с экстремальных значений, указывает скорее на нормализацию условий перекупленности, чем на решительный разворот тренда. В то же время отрицательная гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывает на ослабление восходящего импульса, предполагая, что в краткосрочной перспективе рост может даваться сложнее, даже несмотря на сохранение конструктивной структуры.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится у горизонтального барьера вблизи $85 000, где продавцы могут попытаться вновь установить контроль, если цена продолжит расти. 

С точки зрения снижения, непосредственная поддержка определяется 50-дневной EMA в районе $72 326 и 200-дневной EMA около $72,76, тогда как 100-дневная EMA на уровне примерно $70 430 выступает в качестве более глубокой основы тренда; прорыв ниже этого кластера EMA откроет путь к горизонтальным уровням поддержки на $66 500, а затем на $62 300, где, как ожидается, покупатели будут защищать более широкую бычью структуру.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)