Биткоин против золота: BTC корректируется, а XAU остается устойчивым в преддверии решения ФРС по ставке

• Более широкий криптовалютный рынок отражает снижение интереса, поскольку инвесторы оценивают предстоящее решение ФРС по ставке.
• Биткоин продолжает снижаться третий день подряд под давлением сохраняющейся геополитической напряженности.
• Золото удерживается выше критического уровня $4 000, сигнализируя о потенциальном интересе к безопасным активам на фоне растущей макроэкономической неопределенности.

Криптовалютный рынок в целом отступает в эту пятницу после раннего недельного роста, который поднимал Bitcoin (BTC) почти к отметке $67 000. С тех пор BTC откатился ниже $65 000, поскольку эскалация напряженности и боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном усиливает осторожность инвесторов.

Тем временем Gold (XAU) сохраняет устойчивость выше ключевого уровня $4 000, а быки нацелены на краткосрочный технический прорыв, который может сместить рыночные настроения с медвежьих к нейтральным и, возможно, к более бычьей траектории.

Геополитическая напряженность и макроэкономическая неопределенность оказывают давление на рынки

Соединенные Штаты (США) продлили авиаудары по Ирану уже 13-ю ночь подряд, при этом иранские СМИ сообщают о взрывах в нескольких городах, включая Хорремабад, Джаск, Ахваз и Бендер-Аббас.

Тем временем Иран в пятницу сообщил о новых ударах по американским военным объектам в Бахрейне, Иордании и Кувейте. Согласно сообщению CNN, взрывы также были слышны недалеко от военной базы, где размещены силы США, в Эрбиле, Ирак.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность "массированной атаки" на Иран и в ближайшее время примет решение о возобновлении крупномасштабных военных операций. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал действия США "безрассудной агрессией", предупредив, что теперь Вашингтону придется заплатить более высокую цену, чтобы добиться прекращения конфликта.

Участники рынка в настоящее время закладывают в цены 64%-ную вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит процентные ставки без изменений в диапазоне 3,50%-3,75% в ходе следующего цикла пересмотра 29 июля.

Хотя инфляция в крупнейшей экономике мира в июне замедлилась, согласно отчету по индексу потребительских цен (CPI), опубликованному ранее в этом месяце, война на Ближнем Востоке привела к ралли цен на нефть. Нефть West Texas Intermediate (WTI) колеблется в районе $87, снизившись с недельного максимума $92 в четверг.

Аппетит к рисковым активам остается нестабильным, что отражает индекс страха и жадности на крипторынке. После кратковременного подъема выше 30 в зоне страха ранее на этой неделе, индекс настроений сейчас находится на уровне 28, подрывая интерес к риску.

Анализ цены: Bitcoin отдает часть роста на фоне ослабления технической картины

Bitcoin снижается к $64 000, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку цена удерживается ниже ключевых скользящих средних. 50-дневная EMA в районе $65 099 выступает в качестве первого верхнего барьера, а 100-дневная и 200-дневная EMA вблизи $67 933 и $73 636 усиливают более широкий понижательный уклон, пока они остаются выше текущих уровней.

Условия моментума выглядят скорее неопределенными, чем поддерживающими, поскольку индекс относительной силы (RSI) на дневном графике находится почти точно на нейтральной отметке 50, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается положительным, но продолжает ослабевать, намекая, что недавние попытки восстановления теряют силу, а не формируют новый бычий импульс.

С точки зрения снижения ближайшая значимая поддержка обеспечивается последним значением Parabolic SAR в районе $63 105, и чистый прорыв ниже этого уровня, вероятно, введет в игру более глубокий откат, поскольку медведи вновь возьмут контроль. С точки зрения роста быкам сначала нужно вернуть 50-дневную EMA на уровне $65 099, чтобы ослабить непосредственное давление продаж, после чего дальнейшее сопротивление будет находиться на 100-дневной EMA вблизи $67 933 и 200-дневной EMA около $73 636, где скопление долгосрочных средних продолжает ограничивать более широкую попытку восстановления.

Золото размышляет о восстановлении, поскольку поддержка $4 000 удерживается

Золото немного растет выше ключевого уровня $4 000 на момент написания статьи. Тем не менее металл остается ограниченным в ближайшей перспективе, поскольку спот удерживается ниже плотного диапазона скользящих средних: 50-дневная EMA в районе $4 223, 200-дневная EMA около $4 302 и 100-дневная EMA вблизи $4 358 все находятся выше текущих уровней в качестве многоуровневого сопротивления.

Parabolic SAR переместился ниже цены в районе $3 951, намекая на некоторую тактическую поддержку после недавнего отката, в то время как RSI на дневном графике держится чуть ниже средней линии, а индикатор MACD остается положительным, что говорит о том, что попытки роста ограничены структурой, несмотря на умеренно конструктивный моментум.

Первое сопротивление находится на 50-дневной EMA в районе $4 223, далее барьеры расположены на 200-дневной EMA около $4 302 и 100-дневной EMA в районе $4 358, и только устойчивый прорыв выше этого скопления скользящих средних ослабит текущий ограниченный уклон. С точки зрения снижения ближайшая поддержка появляется в районе зоны прорыва предыдущей нисходящей линии сопротивления около $4 002, перед уровнем Parabolic SAR в районе $3 951, где решительное падение откроет дверь к более глубокой коррекционной фазе.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)