FxPro
FxPro Financial Services Limited
Рынки США закрыли четверг небольшим повышением в рамках 0.2% по S&P500. В пятницу утром азиатские площадки демонстрируют смешанную динамику, которая наблюдается и на валютном рынке. Впрочем, есть ряд настораживающих моментов.
На графике индекса доллара DXY формируется так называемый золотой крест, когда 50-дневная простая скользящая средняя поднимается выше 200-дневной средней. Это довольно влиятельный технический сигнал, который часто запускает самостоятельную реакцию. Кроме того, мы видим дополнительное подтверждение бычьих настроений по доллару, поскольку цена находится выше указанных линий, в отличие от подобной ситуации в мае.
Индекс доллара сейчас на уровне 93, в области максимумов этого года. Дальнейший рост станет подтверждением выхода из продолжительной консолидации, что способно запустить впечатляющую переоценку ситуации на рынках, сформировав новый позиционный тренд.
Укрепление американской валюты, как правило, сопровождается усилением давления на фондовых рынках. Продолжительное исключение из этой тенденции мы наблюдали с 2018 года в связи с налоговой реформой Трампа, за счёт чего приток капитала в США усиливался. Сейчас тенденция, скорее, обратная, и все больше идёт разговоров о повышении налогов. Так что укрепление доллара в последние месяцы – это отражение тяги в защитные активы, а вовсе не переток капитала в акции США с других рынков.
Стоит также обратить внимание на настойчивое укрепление доллара против евро. Пара EURUSD мелкими шагами идет вниз на протяжении последних четырех недель, а до этого мы видели мощный импульс снижения от максимумов. Соскользнув до 1.1760, курс евро против доллара оказался в области минимумов с конца марта. С сентября прошлого года на спадах в область 1.1630–1.1700 усиливались покупки европейской валюты.
Слом бокового тренда по EURUSD расчистит путь к быстрому снижению пары в область 1.1200–1.1400 и вернет в повестку дня сценарий падения под 1.0700, область минимумов марта 2020.
Строго говоря, техническая картина – это не приговор для евро, ведь в истории было много ложных сигналов. По паре формируется «крест смерти», что указывает на потенциал импульсивного роста доллара в ближайшие дни. Однако стоит обратить повышенное внимание на динамику EURUSD в ближайшие дни и часы, чтобы не пропустить формирование по-настоящему крупной тенденции по доллару. Вверх или вниз, мы окончательно можем узнать еще до конца следующей недели.
Команда аналитиков FxPro
Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. Please read FxPro’s full ‘Risk Disclosure Notice’
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD снижается с одномесячного максимума; держится выше 0,7000 на фоне ослабления USD
AUD/USD держится стабильно выше 0,7000 на азиатской сессии в пятницу, торгуясь чуть ниже месячного минимума предыдущего дня на фоне разнонаправленных факторов. Ястребиный РБА продолжает поддерживать оззи, в то время как недавнее снижение доходности облигаций США удерживает доллар США под давлением вблизи трехнедельного минимума. Однако опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть, усиливают ожидания повышения ставки ФРС, что, наряду с геополитическими рисками, может поддержать безопасный бакс и ограничить рост валютной пары.
USD/JPY продолжает восстановление от месячного минимума выше 157,00
USD/JPY начинает неделю на позитивной ноте, развивая скромный отскок пятницы от района 156,00, или одномесячного минимума, на фоне некоторого перепозиционирования в преддверии ключевых событий центральных банков и рисков, связанных с данными. ФРС и BoJ объявят о своих решениях по монетарной политике в среду и пятницу соответственно. Это, наряду с публикацией предварительных данных по ВВП США за 3 квартал и индекса цен PCE в четверг, должно придать значимый импульс валютной паре.
Золото испытывает трудности ниже $4 000, поскольку опасения по поводу инфляции, вызванной нефтью, подтверждают ставки на повышение ставки ФРС
Золото привлекает продолжение продаж в начале новой недели, торгуясь ниже $4 000 на азиатской сессии и вблизи трехмесячного минимума. Более высокие цены на энергоносители продолжают подпитывать опасения по поводу инфляции и укреплять ожидания повышения ставок в США, подрывая недоходное золото. Однако медведи могут воздержаться от агрессивных ставок в преддверии важного заседания FOMC и других ключевых событий центральных банков на этой неделе.
Криптовалюты сегодня: биткоин удерживает 50-дневную EMA, в то время как Ethereum и XRP сталкиваются со структурным сопротивлением
Биткоин постепенно растет в пятницу, торгуясь выше $81 000. Король криптовалют недавно отстоял структурную поддержку в районе $80 000, укрепив преобладающий бычий прогноз. Ethereum также немного поднимается выше $2 400, в то время как Ripple торгуется выше $1,32 после тестирования поддержки в районе $1,30.
Форекс сегодня: неустойчивая динамика продолжается в преддверии ключевых данных PMI
Вот что необходимо знать в пятницу, 23 октября: Основные валютные пары утром в Европе в пятницу остаются в пределах своих недельных диапазонов, поскольку инвесторы ожидают предварительных отчетов по индексу менеджеров по закупкам (PMI) за октябрь из Германии, еврозоны, Великобритании и США.