Юрий Папшев
Независимый аналитик
Доллар значительно укрепился после публикации блока важной макро статистики по США.
Индекс доллара DXY подскочил вчера на 0,66%, прибавив 60 пунктов и вернувшись к уровням середины прошлого месяца. На момент публикации данной статьи доллар пытается удержать завоёванные вчера позиции, а фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 90.52, соответствующей вчерашним максимумам и цене закрытия вчерашнего торгового дня.
Покупатели доллара и участники рынка, ставящие на его дальнейшее укрепление, получили вчера мощную поддержку от превысивших ожидания данных по американскому рынку труда и от агентства IHS Markit и института ISM, сообщивших о росте бизнес-активности в секторе услуг американской экономики. Так, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг США, рассчитываемый IHS Markit, был пересмотрен до 70,4 (в мае) против предварительного значения 70,1 и после 64,7 в апреле, а аналогичный индекс от Института управления поставками ISM вырос до 64,0 в мае (против 62,7 в апреле и прогноза 62,5).
Тем временем Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось на 20 000, достигнув 385 000 при прогнозе в 393 000, а данные от ADP зафиксировали значительный рост занятности в мае (+978 тыс. при прогнозе 650 тыс).
Миллионы американцев вновь устраиваются на работу в компании сферы услуг, и несмотря на все новые сигналы о нехватке трудовых ресурсов, темпы найма в частном секторе экономики США в мае ускорились. "Данные по числу рабочих мест в частном секторе заметно улучшились по сравнению с предыдущими месяцами, указав на самый сильный рост занятости со времен начала экономического восстановления", - сообщили в ADP.
На сферу услуг пришлось большинство новых рабочих мест - 850,000 причем большая часть из них была создана в сфере отдыха и гостеприимства – 440 000. "Занятость в производственном секторе росла стабильными темпами, однако, сфера услуг обеспечила большинство новых рабочих мест, продемонстрировав рост занятости существенно выше среднемесячного показателя за последние шесть месяцев", - также сообщили в ADP.
Теперь участники рынка ожидают публикации сегодня (в 12:30 GMT) отчета Министерства труда США. Предполагается, что майский отчет по занятости укажет на рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства США на 650 000 и на снижение безработицы до 5,9% с 6,1% в апреле.
Тем не менее, несмотря на сильный отчет по занятости от ADP, существует значительная неопределённость вокруг публикации официального отчета по занятости от Минтруда США. Хотя отчет ADP часто рассматривается предвестником официального отчета от Минтруда, он не имеет с ним прямой корреляции.
Стоит напомнить, что предыдущие апрельские данные по занятости не оправдали ожиданий, оказавшись значительно слабее прогноза. Доллар резко снизился после публикации апрельского отчета по занятости в начале мая. Не исключено, что история может повториться. Если официальный майский отчёт по занятости также окажется слабее прогноза, то доллар, который вчера значительно укрепился, сегодня может растерять большую часть своих вчерашних завоеваний и снизиться.
Тем не менее, данные все же свидетельствуют о том, что рынок труда продолжает восстанавливаться. Ранее руководители ФРС заявляли, что рост инфляции не является достаточной причиной для ужесточения монетарной политики, поскольку занятость и безработица остаются слабыми. В то же время, высокие темпы вакцинации, бюджетное стимулирование и ослабление карантинных мер способствуют улучшению ситуации на рынке труда, поддерживая также рост американской экономики. Теперь последние данные по рынку труда могут склонить их к более раннему сокращению объёмов выкупа облигаций, что может усилить позиции USD. В то же время, некоторые наиболее осторожные инвесторы могут предпочесть остаться вне рынка в этот период времени. При публикации данных с рынка труда США ожидается всплеск волатильности не только в котировках USD, но и по всему финансовому рынку. Однако, прогнозировать реакцию рынка на публикацию показателей часто бывает затруднительно, т.к. многие показатели за предыдущие периоды могут пересматриваться.
Одновременно с публикацией отчета по занятости в США сегодня (в 12:30 GMT) будет опубликован аналогичный отчет по занятости от Статистической службы Канады.
Безработица в Канаде в прошлом месяце выросла по прогнозу на 0,1%, до 8,2%, а число занятых сократилось на 20 000 человек (после сокращения на 207 100 в апреле), что объясняется массовым закрытием предприятий в предыдущие месяцы из-за коронавируса и увольнений. В случае дальнейшего роста безработицы канадский доллар снизится. Если данные окажутся лучше предыдущих значений, то канадский доллар укрепится. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD, рост безработицы – негативный фактор.
Таким образом, ожидается крайне волатильное начало американской торговой сессии.
С начала апреля прошлого года USD/CAD торгуется в нисходящем тренде. За последние 14 месяцев общее снижение пары составило более 21%, в результате чего она снизилась на 2000 пунктов, пробив все ключевые уровни поддержки и достигнув отметки 1.2015 в конце прошлого месяца. Поддержку канадскому доллару также оказывает продолжающийся рост цен на нефть, основной экспортный товар Канады. Несмотря на вчерашнюю коррекцию, пока что все складывается в пользу коротких позиций и дальнейшего снижения USD/CAD.
И сегодня, с публикацией данных с рынка труда США и Канады, появятся новые драйверы либо для дальнейшего снижения, либо для продолжения коррекции и роста USD/CAD.
Торговые сценарии
Sell Stop 1.2090. Stop-Loss 1.2150. Take-Profit 1.2000, 1.1900
Buy Stop 1.2150. Stop-Loss 1.2090. Take-Profit 1.2160, 1.2193, 1.2260, 1.2450, 1.2560, 1.2690, 1.2740, 1.2985
*) см. также на Telegram, с самой актуальной и "горячей" аналитикой и торговыми рекомендациями (в том числе входы в сделки "по-рынку")
Примечание: Вся информация на этой странице может быть изменена. Использование данного сайта означает согласие с нашим пользовательским соглашением. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и правовой оговоркой. Мнения, выраженные на FXstreet.com, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают позицию FXstreet.com или его руководства. Раскрытие рисков: Торговля иностранной валютой с использованием маржи связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Высокое кредитное плечо может работать как против вас, так и на вас. Прежде чем принимать решение об инвестировании в иностранную валюту, вам следует тщательно взвесить свои инвестиционные цели, уровень опыта и склонность к риску. Существует вероятность того, что вы понесете убытки в размере части или всей суммы ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует вкладывать деньги, потеря которых для вас неприемлема. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае сомнений обратиться за консультацией к независимому финансовому советнику.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD выглядит уязвимой вблизи 0,6800, 10-месячного минимума на фоне бычьего USD
AUD/USD остается вблизи 10-месячного минимума на азиатской сессии в пятницу, ожидая пробоя ниже 0,6800 перед следующим подъемом на фоне бычьего доллара США. Укрепляющиеся ожидания повышения ставки ФРС, наряду с угасающими надеждами на дипломатию между США и Ираном, помогают USD удерживать рост на самом высоком уровне с апреля 2025 года. Кроме того, голубиный уклон РБА подрывает оззи и усиливает аргументы в пользу дальнейшего снижения.
Быки по USD/JPY проявляют осторожность вблизи 160,00 на фоне рисков интервенции
USD/JPY входит в фазу бычьей консолидации около своего самого высокого уровня с начала сентября, поскольку быки проявляют осторожность на фоне риска интервенции вблизи 160,00. Между тем, снижение, похоже, ограничено, поскольку широкий разрыв в процентных ставках между США и Японией сохраняет активность кэрри-трейда по иене. Кроме того, возможность крупного повышения ставки ФРС и неопределенность на Ближнем Востоке удерживают доллар США вблизи 19-месячного максимума, поддерживая валютную пару.
Золото держится вблизи минимума с начала года, ниже $3 900, на фоне ставок на повышение ставки ФРС и бычьего USD
Цена на золото немного отскакивает от минимума этого года, достигнутого в четверг, хотя остается ниже $3 900 на фоне медвежьего фундаментального фона. Рост ожиданий повышения ставки ФРС может продолжить оказывать давление на недоходное золото. Вдобавок к этому, угасающие надежды на дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном удерживают безопасный доллар США вблизи максимумов апреля 2025 года, что дополнительно ограничивает рост актива.
Ethereum падает ниже $2 000, поскольку Дженсен Хуанг из Nvidia уходит в отставку
Ethereum (ETH) ненадолго опустился ниже $2 000, снизившись на 3% в четверг после распродаж в акциях, связанных с ИИ, после того как Дженсен Хуанг из производителя чипов Nvidia (NVDA) ушел с постов генерального директора, президента и члена совета директоров. Это решение последовало за сообщениями, в которых утверждалось, что у Хуанга был еще один роман с вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл.
Форекс сегодня: доллар США демонстрирует устойчивость после релиза данных по инфляции в США
Вот что вам нужно знать в среду, 11 ноября: После медвежьего движения, наблюдавшегося в понедельник, доллар США (USD) во вторник укрепился против своих конкурентов, а индекс USD за день вырос более чем на 0,5%. В начале среды индекс USD уверенно держится выше 102,30, в то время как доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США за день прибавляет более 2%, удерживаясь вблизи 5%.